Costamare Évaluation
Le site CMRE.PRD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CMRE.PRD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CMRE.PRD ( $25.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $52.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CMRE.PRD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMRE.PRD?
Mesure clé : Comme CMRE.PRD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CMRE.PRD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.8x |
| Les revenus | US$357.52m |
| Capitalisation boursière | US$1.71b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.7x |
| Ratio PEG | -1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CMRE.PRD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.8x | ||
NMM Navios Maritime Partners | 3.9x | 17.7% | US$1.6b |
DAC Danaos | 2.9x | -3.9% | US$1.7b |
CCEC Capital Clean Energy Carriers | 90.1x | 39.9% | US$1.1b |
GSL Global Ship Lease | 2.5x | -8.0% | US$788.9m |
CMRE.PRD Costamare | 4.8x | -4.5% | US$1.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMRE.PRD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CMRE.PRD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$46.15m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -15.2% | US$42.67m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$34.49m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$22.38m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CMRE.PRD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 4.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CMRE.PRD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.8x |
| Juste PE Ratio | 10x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CMRE.PRD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.