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Golden Ocean Group Évaluation
Le site GOGL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GOGL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GOGL ( $12.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $52.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GOGL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GOGL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GOGL? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.43b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.5x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GOGL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.7x | ||
SBLK Star Bulk Carriers | 9.6x | 20.1% | US$2.6b |
MATX Matson | 13.5x | -13.3% | US$4.4b |
DAC Danaos | 2.8x | -18.3% | US$1.6b |
CMRE Costamare | 4.9x | -7.5% | US$1.7b |
GOGL Golden Ocean Group | 13.2x | 19.2% | US$2.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GOGL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GOGL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GOGL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 6.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GOGL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.2x |
| Juste PE Ratio | 15x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GOGL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$12.27 | US$16.04 +30.7% | 8.3% | US$17.78 | US$13.90 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$11.96 | US$16.34 +36.6% | 8.9% | US$17.78 | US$13.90 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$14.10 | US$16.24 +15.2% | 10.0% | US$17.78 | US$13.40 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$14.39 | US$15.69 +9.1% | 9.3% | US$17.50 | US$13.40 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$14.13 | US$15.39 +8.9% | 7.7% | US$17.00 | US$13.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$12.90 | US$13.51 +4.8% | 17.9% | US$15.50 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$13.25 | US$13.51 +2.0% | 17.9% | US$15.50 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$10.51 | US$11.82 +12.5% | 13.4% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$9.76 | US$10.19 +4.4% | 11.0% | US$11.50 | US$8.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$9.69 | US$9.87 +1.8% | 16.0% | US$11.50 | US$7.10 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$7.18 | US$9.58 +33.4% | 13.4% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$7.88 | US$8.83 +12.0% | 12.4% | US$10.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$7.33 | US$8.83 +20.4% | 12.4% | US$10.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$7.72 | US$9.68 +25.3% | 12.4% | US$11.50 | US$8.50 | US$11.96 | 4 |
| Jul ’24 | US$7.55 | US$12.80 +69.5% | 42.4% | US$22.00 | US$8.70 | US$14.10 | 4 |
| Jun ’24 | US$7.17 | US$10.93 +52.4% | 18.7% | US$14.00 | US$8.70 | US$14.39 | 4 |
| May ’24 | US$8.88 | US$10.75 +21.1% | 20.9% | US$14.00 | US$8.00 | US$14.13 | 4 |
| Apr ’24 | US$9.52 | US$10.75 +12.9% | 20.9% | US$14.00 | US$8.00 | US$12.90 | 4 |
| Mar ’24 | US$10.39 | US$10.75 +3.5% | 20.9% | US$14.00 | US$8.00 | US$13.25 | 4 |
| Feb ’24 | US$9.65 | US$11.03 +14.2% | 17.6% | US$14.00 | US$9.10 | US$10.51 | 4 |
| Jan ’24 | US$8.69 | US$10.40 +19.7% | 20.1% | US$14.00 | US$9.00 | US$9.76 | 4 |
| Dec ’23 | US$8.18 | US$10.53 +28.7% | 19.4% | US$14.00 | US$9.00 | US$9.69 | 4 |
| Nov ’23 | US$8.61 | US$10.75 +24.9% | 17.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$7.18 | 4 |
| Oct ’23 | US$7.47 | US$10.75 +43.9% | 17.9% | US$14.00 | US$9.00 | US$7.88 | 4 |
| Sep ’23 | US$9.83 | US$12.10 +23.1% | 17.2% | US$14.00 | US$9.00 | US$7.33 | 4 |
| Aug ’23 | US$11.30 | US$12.60 +11.5% | 11.2% | US$14.00 | US$11.00 | US$7.72 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.