Gatekeeper Systems Évaluation
Le site GKPR.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GKPR.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GKPR.F ( $0.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $20.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GKPR.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GKPR.F?
Mesure clé : Comme GKPR.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GKPR.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.4x |
| Les revenus | CA$3.88m |
| Capitalisation boursière | CA$59.04m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GKPR.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.3x | ||
ACFN Acorn Energy | 41.7x | n/a | US$44.8m |
AATC Autoscope Technologies | 9x | n/a | US$43.7m |
SOTK Sono-Tek | 47.9x | -3.4% | US$70.7m |
RSKI.A George Risk Industries | 10.6x | n/a | US$83.6m |
GKPR.F Gatekeeper Systems | 15.4x | n/a | US$59.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GKPR.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GKPR.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.8x | n/a | US$109.16m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.04x | n/a | US$1.02m |
SMX SMX (Security Matters) | 0.5x | n/a | US$753.74k |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GKPR.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electronic ( 24 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GKPR.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GKPR.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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