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Sono-Tek Évaluation
Le site SOTK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SOTK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SOTK ( $4.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SOTK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOTK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SOTK? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$65.36m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.9x |
| Ratio PEG | -4.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SOTK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.4x | ||
RSKI.A George Risk Industries | 9.8x | n/a | US$74.7m |
CODA Coda Octopus Group | 29.9x | 40.6% | US$79.9m |
AATC Autoscope Technologies | 8.1x | n/a | US$42.1m |
CRAW.A Crawford United | 9.8x | -13.9% | US$123.9m |
SOTK Sono-Tek | 38.4x | -8.3% | US$65.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SOTK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SOTK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SOTK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electronic ( 22.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SOTK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 38.4x |
| Juste PE Ratio | 10x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SOTK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$4.19 | US$9.63 +129.7% | 3.9% | US$10.00 | US$9.25 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$3.89 | US$9.63 +147.4% | 3.9% | US$10.00 | US$9.25 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$4.15 | US$9.88 +138.0% | 1.3% | US$10.00 | US$9.75 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$4.48 | US$9.88 +120.4% | 1.3% | US$10.00 | US$9.75 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$4.60 | US$9.88 +114.7% | 1.3% | US$10.00 | US$9.75 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$4.92 | US$9.88 +100.7% | 1.3% | US$10.00 | US$9.75 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$5.28 | US$9.88 +87.0% | 1.3% | US$10.00 | US$9.75 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$5.57 | US$9.88 +77.4% | 1.3% | US$10.00 | US$9.75 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$5.41 | US$9.88 +82.5% | 1.3% | US$10.00 | US$9.75 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$5.04 | US$9.75 +93.5% | 2.6% | US$10.00 | US$9.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$5.20 | US$9.75 +87.5% | 2.6% | US$10.00 | US$9.50 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.