George Risk Industries Évaluation

Le site RSKI.A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RSKI.A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RSKI.A ( $17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $105.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RSKI.A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RSKI.A?

Mesure clé : Comme RSKI.A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RSKI.A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RSKI.A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RSKI.A?
Ratio PE	10.6x
Les revenus	US$7.89m
Capitalisation boursière	US$83.24m

RSKI.A des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	5.1x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RSKI.A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RSKI.A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	28.2x
SOTK Sono-Tek	47.9x	-3.4%	US$72.8m
FEIM Frequency Electronics	20.9x	n/a	US$125.2m
CODA Coda Octopus Group	34.8x	26.3%	US$104.3m
AATC Autoscope Technologies	9x	n/a	US$43.8m
RSKI.A George Risk Industries	10.6x	n/a	US$83.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RSKI.A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RSKI.A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
SHMD SCHMID Group	2.8x	n/a	US$106.58m
SGE Strong Global Entertainment	3.8x	n/a	US$12.27m
SPEC Spectaire Holdings	0.04x	n/a	US$1.02m
SMX SMX (Security Matters)	0.5x	n/a	US$678.13k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RSKI.A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electronic ( 24.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RSKI.A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RSKI.A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	10.6x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RSKI.A } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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