Coda Octopus Group Évaluation
Le site CODA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CODA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CODA ($8.51) is trading above our estimate of fair value ($0.35)
Significativement en dessous de la juste valeur: CODA is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CODA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CODA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$95.27m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.9x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CODA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.1x | ||
FEIM Frequency Electronics | 20.3x | n/a | US$121.2m |
RSKI.A George Risk Industries | 9.3x | n/a | US$73.5m |
SOTK Sono-Tek | 44.3x | -3.4% | US$67.3m |
CRAW.A Crawford United | 10.5x | -13.9% | US$129.2m |
CODA Coda Octopus Group | 31.8x | 26.3% | US$95.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CODA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.8x) compared to the peer average (21.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CODA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CODA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.8x) compared to the US Electronic industry average (22.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CODA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.8x |
| Juste PE Ratio | 20.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CODA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.4x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Insufficient data to show price forecast.