Arrow Electronics Évaluation
Le site ARW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ARW ( $119.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $689.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ARW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARW?
Mesure clé : Comme ARW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ARW? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.9x |
| Les revenus | US$487.40m |
| Capitalisation boursière | US$6.27b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.7x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ARW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.2x | ||
INGM Ingram Micro Holding | 16.3x | 28.2% | US$5.2b |
NSIT Insight Enterprises | 15.8x | 12.4% | US$4.8b |
AVT Avnet | 13.6x | 20.9% | US$4.7b |
SNX TD SYNNEX | 15x | 16.3% | US$10.1b |
ARW Arrow Electronics | 12.9x | 12.7% | US$6.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ARW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.8x | n/a | US$106.58m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.04x | n/a | US$1.02m |
SMX SMX (Security Matters) | 0.5x | n/a | US$678.13k |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ARW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electronic ( 24.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ARW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.9x |
| Juste PE Ratio | 22x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$119.26 | US$125.17 +5.0% | 8.1% | US$135.00 | US$105.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$121.03 | US$125.83 +4.0% | 8.6% | US$137.00 | US$105.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$131.78 | US$131.67 -0.09% | 7.9% | US$141.00 | US$110.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$135.08 | US$131.67 -2.5% | 7.9% | US$141.00 | US$110.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$128.94 | US$130.17 +1.0% | 7.4% | US$141.00 | US$110.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$119.27 | US$124.83 +4.7% | 9.5% | US$135.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$131.31 | US$124.83 -4.9% | 9.5% | US$135.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$124.85 | US$119.84 -4.0% | 7.6% | US$130.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$129.03 | US$120.81 -6.4% | 7.7% | US$130.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$120.19 | US$120.81 +0.5% | 7.7% | US$130.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$111.46 | US$128.96 +15.7% | 12.0% | US$150.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$122.25 | US$128.67 +5.2% | 13.1% | US$150.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$119.64 | US$128.67 +7.5% | 13.1% | US$150.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$113.70 | US$131.17 +15.4% | 12.9% | US$150.00 | US$100.00 | US$121.03 | 6 |
| Oct ’24 | US$125.24 | US$131.17 +4.7% | 12.9% | US$150.00 | US$100.00 | US$131.78 | 6 |
| Sep ’24 | US$133.88 | US$131.17 -2.0% | 12.9% | US$150.00 | US$100.00 | US$135.08 | 6 |
| Aug ’24 | US$142.69 | US$133.00 -6.8% | 13.5% | US$155.00 | US$100.00 | US$128.94 | 6 |
| Jul ’24 | US$143.23 | US$129.67 -9.5% | 11.8% | US$150.00 | US$100.00 | US$119.27 | 6 |
| Jun ’24 | US$126.12 | US$129.67 +2.8% | 11.8% | US$150.00 | US$100.00 | US$131.31 | 6 |
| May ’24 | US$115.27 | US$128.67 +11.6% | 12.0% | US$150.00 | US$100.00 | US$124.85 | 6 |
| Apr ’24 | US$124.87 | US$128.67 +3.0% | 12.0% | US$150.00 | US$100.00 | US$129.03 | 6 |
| Mar ’24 | US$119.07 | US$130.29 +9.4% | 11.4% | US$150.00 | US$100.00 | US$120.19 | 7 |
| Feb ’24 | US$120.30 | US$111.86 -7.0% | 10.8% | US$125.00 | US$87.00 | US$111.46 | 7 |
| Jan ’24 | US$104.57 | US$111.71 +6.8% | 10.8% | US$125.00 | US$87.00 | US$122.25 | 7 |
| Dec ’23 | US$108.60 | US$111.71 +2.9% | 10.8% | US$125.00 | US$87.00 | US$119.64 | 7 |
| Nov ’23 | US$102.77 | US$122.57 +19.3% | 15.9% | US$150.00 | US$87.00 | US$113.70 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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