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Luna Innovations Évaluation
Le site LUNA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LUNA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de LUNA pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de LUNA pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LUNA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de LUNA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$81.54m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LUNA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.8x | ||
WRAP Wrap Technologies | 7.9x | n/a | US$72.1m |
RSKI.A George Risk Industries | 3.4x | n/a | US$74.7m |
SOTK Sono-Tek | 3.1x | 5.5% | US$65.4m |
CRAW.A Crawford United | 0.8x | 7.5% | US$123.9m |
LUNA Luna Innovations | 0.7x | 13.3% | US$81.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LUNA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LUNA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?
Price-To-Sales vs Industrie: LUNA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electronic ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LUNA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.7x |
| Juste PS Ratio | 1.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LUNA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$2.36 | US$9.83 +316.7% | 19.6% | US$12.50 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.00 | US$9.83 +227.8% | 19.6% | US$12.50 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.95 | US$9.83 +233.3% | 19.6% | US$12.50 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.34 | US$9.13 +173.2% | 22.7% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$2.24 | US$9.13 +308.3% | 22.7% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$3.03 | US$9.13 +201.2% | 22.7% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$6.75 | US$9.13 +35.2% | 22.7% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$7.35 | US$9.13 +24.1% | 22.7% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$6.65 | US$9.13 +37.2% | 22.7% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$6.09 | US$9.13 +49.8% | 22.7% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$5.71 | US$10.50 +83.9% | 16.1% | US$12.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$5.86 | US$10.50 +79.2% | 16.1% | US$12.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$7.04 | US$10.50 +49.1% | 16.1% | US$12.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$8.88 | US$10.38 +16.8% | 20.8% | US$12.50 | US$7.00 | US$3.00 | 4 |
| Jul ’24 | US$9.12 | US$9.67 +6.0% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | US$2.95 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.14 | US$9.67 +5.8% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | US$3.34 | 3 |
| May ’24 | US$6.38 | US$9.75 +52.8% | 17.9% | US$11.50 | US$8.00 | US$2.24 | 2 |
| Apr ’24 | US$7.19 | US$9.75 +35.6% | 17.9% | US$11.50 | US$8.00 | US$3.03 | 2 |
| Mar ’24 | US$9.92 | US$8.75 -11.8% | 8.6% | US$9.50 | US$8.00 | US$6.75 | 2 |
| Feb ’24 | US$8.63 | US$10.50 +21.7% | 24.3% | US$14.00 | US$8.00 | US$7.35 | 3 |
| Jan ’24 | US$8.79 | US$10.50 +19.5% | 24.3% | US$14.00 | US$8.00 | US$6.65 | 3 |
| Dec ’23 | US$7.27 | US$10.50 +44.4% | 24.3% | US$14.00 | US$8.00 | US$6.09 | 3 |
| Nov ’23 | US$5.23 | US$11.17 +113.5% | 22.0% | US$14.00 | US$8.00 | US$5.71 | 3 |
| Oct ’23 | US$4.44 | US$11.17 +151.5% | 22.0% | US$14.00 | US$8.00 | US$5.86 | 3 |
| Sep ’23 | US$5.75 | US$11.17 +94.2% | 22.0% | US$14.00 | US$8.00 | US$7.04 | 3 |
| Aug ’23 | US$6.33 | US$11.17 +76.4% | 22.0% | US$14.00 | US$8.00 | US$8.88 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.