Jabil Évaluation
Le site JBL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JBL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JBL ( $130.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $264.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JBL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JBL?
Mesure clé : Comme JBL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de JBL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.6x |
| Les revenus | US$1.39b |
| Capitalisation boursière | US$14.46b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.4x |
| Ratio PEG | -0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JBL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.8x | ||
FLEX Flex | 18.7x | 13.7% | US$15.4b |
FN Fabrinet | 27x | 14.5% | US$8.2b |
TEL TE Connectivity | 14.1x | -3.2% | US$44.2b |
SANM Sanmina | 19.5x | 18.5% | US$4.2b |
JBL Jabil | 10.6x | -16.7% | US$14.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JBL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JBL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.8x | n/a | US$102.71m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.04x | n/a | US$834.62k |
SMX SMX (Security Matters) | 0.5x | n/a | US$756.98k |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: JBL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electronic ( 23.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JBL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.6x |
| Juste PE Ratio | 14.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JBL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$130.64 | US$144.88 +10.9% | 6.9% | US$160.00 | US$128.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$127.67 | US$144.88 +13.5% | 6.9% | US$160.00 | US$128.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$119.16 | US$142.49 +19.6% | 8.4% | US$160.00 | US$124.91 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$109.28 | US$134.86 +23.4% | 8.1% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$109.00 | US$134.86 +23.7% | 8.1% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$108.52 | US$138.14 +27.3% | 8.3% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$118.90 | US$147.27 +23.9% | 6.0% | US$160.00 | US$130.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$114.38 | US$148.29 +29.6% | 5.5% | US$160.00 | US$130.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$135.61 | US$148.29 +9.4% | 5.5% | US$160.00 | US$130.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$147.18 | US$146.83 -0.2% | 6.0% | US$160.00 | US$130.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$131.34 | US$146.83 +11.8% | 6.0% | US$160.00 | US$130.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$127.40 | US$147.81 +16.0% | 6.2% | US$160.00 | US$130.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$116.91 | US$139.75 +19.5% | 7.8% | US$160.00 | US$122.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$124.82 | US$141.38 +13.3% | 7.9% | US$160.00 | US$122.00 | US$127.67 | 8 |
| Oct ’24 | US$126.89 | US$133.25 +5.0% | 8.5% | US$150.00 | US$120.00 | US$119.16 | 8 |
| Sep ’24 | US$115.42 | US$118.00 +2.2% | 5.1% | US$126.00 | US$110.00 | US$109.28 | 7 |
| Aug ’24 | US$108.96 | US$117.88 +8.2% | 4.8% | US$126.00 | US$110.00 | US$109.00 | 8 |
| Jul ’24 | US$107.93 | US$110.88 +2.7% | 10.3% | US$125.00 | US$84.00 | US$108.52 | 8 |
| Jun ’24 | US$89.95 | US$93.25 +3.7% | 10.5% | US$110.00 | US$78.00 | US$118.90 | 8 |
| May ’24 | US$79.31 | US$93.25 +17.6% | 10.5% | US$110.00 | US$78.00 | US$114.38 | 8 |
| Apr ’24 | US$88.16 | US$93.25 +5.8% | 10.5% | US$110.00 | US$78.00 | US$135.61 | 8 |
| Mar ’24 | US$84.19 | US$87.11 +3.5% | 10.6% | US$110.00 | US$78.00 | US$147.18 | 9 |
| Feb ’24 | US$79.99 | US$84.89 +6.1% | 5.7% | US$92.00 | US$78.00 | US$131.34 | 9 |
| Jan ’24 | US$68.20 | US$82.04 +20.3% | 6.0% | US$92.00 | US$73.40 | US$127.40 | 9 |
| Dec ’23 | US$72.55 | US$77.18 +6.4% | 4.4% | US$82.00 | US$72.00 | US$116.91 | 8 |
| Nov ’23 | US$66.05 | US$77.18 +16.8% | 4.4% | US$82.00 | US$72.00 | US$124.82 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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