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ADTRAN Holdings Évaluation
Le site ADTN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ADTN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ADTN ( $5.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $22.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ADTN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADTN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ADTN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$466.69m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -25.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ADTN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.1x | ||
CLFD Clearfield | 3.3x | 10.4% | US$553.7m |
ITRN Ituran Location and Control | 1.6x | 8.1% | US$527.4m |
GILT Gilat Satellite Networks | 1x | 10.2% | US$292.2m |
AAOI Applied Optoelectronics | 2.7x | 38.4% | US$561.7m |
ADTN ADTRAN Holdings | 0.5x | 10.5% | US$466.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ADTN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ADTN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Communications ?
Price-To-Sales vs Industrie: ADTN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Communications ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ADTN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.5x |
| Juste PS Ratio | 1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ADTN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$5.91 | US$7.00 +18.4% | 11.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$5.58 | US$7.00 +25.4% | 11.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$6.42 | US$7.50 +16.8% | 12.5% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$5.12 | US$7.50 +46.5% | 12.5% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$5.55 | US$7.50 +35.1% | 12.5% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$4.53 | US$8.25 +82.1% | 16.3% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$5.50 | US$8.25 +50.0% | 16.3% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$5.81 | US$8.25 +42.0% | 16.3% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$6.70 | US$8.63 +28.7% | 15.0% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$7.34 | US$8.63 +17.5% | 15.0% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.52 | US$8.38 +51.7% | 17.6% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$6.72 | US$11.00 +63.7% | 17.0% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$8.23 | US$11.00 +33.7% | 17.0% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$8.64 | US$11.00 +27.3% | 17.0% | US$13.00 | US$8.00 | US$5.58 | 4 |
| Aug ’24 | US$9.73 | US$13.75 +41.3% | 17.3% | US$17.00 | US$11.00 | US$6.42 | 4 |
| Jul ’24 | US$10.53 | US$13.75 +30.6% | 17.3% | US$17.00 | US$11.00 | US$5.12 | 4 |
| Jun ’24 | US$8.72 | US$13.75 +57.7% | 17.3% | US$17.00 | US$11.00 | US$5.55 | 4 |
| May ’24 | US$9.12 | US$18.00 +97.4% | 20.4% | US$22.00 | US$13.00 | US$4.53 | 4 |
| Apr ’24 | US$15.86 | US$25.67 +61.8% | 11.8% | US$31.00 | US$22.00 | US$5.50 | 6 |
| Mar ’24 | US$16.61 | US$27.60 +66.2% | 8.5% | US$31.00 | US$25.00 | US$5.81 | 5 |
| Feb ’24 | US$18.40 | US$29.40 +59.8% | 9.0% | US$34.00 | US$26.00 | US$6.70 | 5 |
| Jan ’24 | US$18.79 | US$29.40 +56.5% | 9.0% | US$34.00 | US$26.00 | US$7.34 | 5 |
| Dec ’23 | US$20.56 | US$29.40 +43.0% | 9.0% | US$34.00 | US$26.00 | US$5.52 | 5 |
| Nov ’23 | US$22.66 | US$30.75 +35.7% | 12.5% | US$35.00 | US$26.00 | US$6.72 | 4 |
| Oct ’23 | US$19.58 | US$30.40 +55.3% | 11.5% | US$35.00 | US$26.00 | US$8.23 | 5 |
| Sep ’23 | US$22.70 | US$28.92 +27.4% | 17.7% | US$35.00 | US$21.00 | US$8.64 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.