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VMware Évaluation
Le site VMW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VMW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VMW ($142.48) is trading below our estimate of fair value ($228.12)
Significativement en dessous de la juste valeur: VMW is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VMW?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VMW? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$61.52b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.7x |
Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VMW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 71.8x | ||
FTNT Fortinet | 47.2x | 12.4% | US$62.0b |
PANW Palo Alto Networks | 47.3x | -2.5% | US$122.0b |
CHKP Check Point Software Technologies | 27.1x | 5.1% | US$22.7b |
NOW ServiceNow | 165.6x | 22.5% | US$189.7b |
VMW VMware | 43.1x | 14.2% | US$61.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VMW is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (43.1x) compared to the peer average (69.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VMW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VMW is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (43.1x) compared to the US Software industry average (42.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VMW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 43.1x |
Juste PE Ratio | 41.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VMW is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (43.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (41.9x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
Oct ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
Sep ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
Aug ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
Jul ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
Jun ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
May ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
Apr ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
Mar ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
Feb ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
Jan ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
Dec ’24 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$146.14 | US$158.83 +8.7% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
Oct ’24 | US$166.48 | US$158.83 -4.6% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
Sep ’24 | US$164.10 | US$155.08 -5.5% | 10.0% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
Aug ’24 | US$158.96 | US$143.33 -9.8% | 5.6% | US$161.00 | US$134.00 | n/a | 10 |
Jul ’24 | US$143.69 | US$140.14 -2.5% | 6.4% | US$161.00 | US$124.72 | n/a | 9 |
Jun ’24 | US$133.94 | US$136.97 +2.3% | 6.1% | US$151.00 | US$124.72 | n/a | 8 |
May ’24 | US$126.98 | US$139.82 +10.1% | 7.6% | US$161.00 | US$125.00 | n/a | 9 |
Apr ’24 | US$124.85 | US$143.19 +14.7% | 5.3% | US$161.00 | US$135.00 | n/a | 8 |
Mar ’24 | US$110.09 | US$140.94 +28.0% | 3.3% | US$147.00 | US$135.00 | n/a | 8 |
Feb ’24 | US$123.34 | US$139.33 +13.0% | 3.5% | US$147.00 | US$131.00 | n/a | 9 |
Jan ’24 | US$122.76 | US$139.33 +13.5% | 3.5% | US$147.00 | US$131.00 | n/a | 9 |
Dec ’23 | US$121.68 | US$139.70 +14.8% | 3.4% | US$147.00 | US$131.00 | n/a | 10 |
Nov ’23 | US$112.62 | US$139.03 +23.5% | 4.4% | US$147.00 | US$120.00 | US$146.14 | 16 |
Oct ’23 | US$106.46 | US$139.03 +30.6% | 4.4% | US$147.00 | US$120.00 | US$166.48 | 16 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.