Check Point Software Technologies Ltd.

NasdaqGS:CHKP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$20.7b

Check Point Software Technologies Évaluation

Le site CHKP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CHKP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CHKP ( $188.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $192.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CHKP se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHKP?

Mesure clé : Comme CHKP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CHKP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CHKP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CHKP?
Ratio PE24.7x
Les revenusUS$837.40m
Capitalisation boursièreUS$20.68b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CHKP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CHKP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.3x
GEN Gen Digital
27.5x15.1%US$16.9b
CVLT Commvault Systems
39.1x-15.3%US$6.9b
DLB Dolby Laboratories
28.2x8.3%US$7.4b
QLYS Qualys
30.2x3.3%US$5.2b
CHKP Check Point Software Technologies
24.7x5.0%US$20.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHKP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CHKP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$138.77m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.92m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.79m
CHKP 24.7xMoyenne de l'industrie 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CHKP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 40.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CHKP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CHKP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.7x
Juste PE Ratio35.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CHKP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CHKP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$188.05
US$194.10
+3.2%
11.6%US$230.00US$110.00n/a29
Dec ’25US$182.00
US$192.72
+5.9%
11.5%US$230.00US$110.00n/a29
Nov ’25US$170.50
US$194.12
+13.9%
11.1%US$230.00US$110.00n/a29
Oct ’25US$188.99
US$190.42
+0.8%
11.0%US$225.00US$110.00n/a30
Sep ’25US$192.50
US$189.35
-1.6%
10.7%US$215.00US$110.00n/a30
Aug ’25US$181.82
US$187.71
+3.2%
10.8%US$215.00US$110.00n/a30
Jul ’25US$165.00
US$171.78
+4.1%
9.9%US$205.00US$110.00n/a30
Jun ’25US$150.50
US$171.76
+14.1%
10.2%US$205.00US$110.00n/a29
May ’25US$148.97
US$172.01
+15.5%
10.1%US$205.00US$110.00n/a30
Apr ’25US$164.28
US$172.54
+5.0%
10.2%US$205.00US$110.00n/a30
Mar ’25US$158.05
US$170.44
+7.8%
9.6%US$200.00US$110.00n/a30
Feb ’25US$161.99
US$159.07
-1.8%
10.2%US$190.00US$110.00n/a28
Jan ’25US$152.79
US$148.96
-2.5%
9.5%US$190.00US$132.00n/a27
Dec ’24US$145.83
US$141.62
-2.9%
8.6%US$161.00US$103.00US$182.0026
Nov ’24US$136.26
US$140.65
+3.2%
8.3%US$161.00US$103.00US$170.5026
Oct ’24US$133.28
US$138.44
+3.9%
8.7%US$161.00US$103.00US$188.9927
Sep ’24US$133.14
US$138.22
+3.8%
8.6%US$161.00US$103.00US$192.5027
Aug ’24US$132.31
US$137.85
+4.2%
8.8%US$161.00US$103.00US$181.8227
Jul ’24US$125.62
US$133.69
+6.4%
8.9%US$164.00US$103.00US$165.0026
Jun ’24US$124.18
US$133.04
+7.1%
8.7%US$164.00US$103.00US$150.5025
May ’24US$118.52
US$135.19
+14.1%
9.9%US$164.00US$103.00US$148.9727
Apr ’24US$130.00
US$138.04
+6.2%
10.0%US$164.00US$103.00US$164.2828
Mar ’24US$123.78
US$138.45
+11.9%
9.9%US$164.00US$103.00US$158.0529
Feb ’24US$129.56
US$139.00
+7.3%
10.1%US$164.00US$103.00US$161.9928
Jan ’24US$126.16
US$137.23
+8.8%
10.9%US$164.00US$103.00US$152.7926
Dec ’23US$134.50
US$137.23
+2.0%
10.9%US$164.00US$103.00US$145.8326

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 01:48
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Check Point Software Technologies Ltd. est couverte par 74 analystes. 34 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird