Fortinet, Inc.

NasdaqGS:FTNT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$72.7b

Fortinet Évaluation

Le site FTNT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FTNT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FTNT ( $97.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $134.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FTNT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FTNT?

Mesure clé : Comme FTNT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FTNT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FTNT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FTNT?
Ratio PE48.7x
Les revenusUS$1.53b
Capitalisation boursièreUS$72.70b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FTNT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FTNT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs66.4x
PANW Palo Alto Networks
44.8x-3.5%US$124.3b
NOW ServiceNow
168.5x22.1%US$221.8b
GEN Gen Digital
27.5x15.1%US$16.9b
CHKP Check Point Software Technologies
24.7x5.0%US$20.6b
FTNT Fortinet
48.7x10.6%US$72.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FTNT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 66.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FTNT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$132.17m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.88m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$7.08m
FTNT 48.7xMoyenne de l'industrie 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FTNT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 40.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FTNT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FTNT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 48.7x
Juste PE Ratio43.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FTNT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FTNT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$97.19
US$96.64
-0.6%
11.6%US$115.00US$62.00n/a37
Dec ’25US$95.05
US$95.07
+0.02%
11.5%US$111.00US$62.00n/a36
Nov ’25US$78.80
US$78.60
-0.3%
11.6%US$105.00US$62.00n/a36
Oct ’25US$76.49
US$73.75
-3.6%
9.2%US$90.14US$62.00n/a36
Sep ’25US$76.71
US$72.80
-5.1%
9.7%US$90.14US$59.00n/a36
Aug ’25US$57.20
US$70.74
+23.7%
12.6%US$90.14US$46.00n/a36
Jul ’25US$59.85
US$72.03
+20.4%
11.5%US$90.14US$54.00n/a37
Jun ’25US$59.32
US$71.84
+21.1%
11.5%US$90.14US$54.00n/a36
May ’25US$63.53
US$76.28
+20.1%
10.7%US$90.14US$55.11n/a37
Apr ’25US$67.82
US$76.03
+12.1%
10.3%US$90.00US$55.11n/a36
Mar ’25US$70.44
US$75.75
+7.5%
10.5%US$90.00US$55.11n/a36
Feb ’25US$66.45
US$62.48
-6.0%
10.8%US$77.00US$49.00n/a36
Jan ’25US$58.53
US$56.75
-3.0%
9.1%US$69.30US$49.00n/a35
Dec ’24US$52.49
US$56.69
+8.0%
9.8%US$69.30US$49.00US$95.0534
Nov ’24US$57.31
US$71.84
+25.3%
9.8%US$95.00US$60.00US$78.8035
Oct ’24US$58.68
US$75.01
+27.8%
9.7%US$95.00US$65.00US$76.4934
Sep ’24US$60.87
US$75.25
+23.6%
10.0%US$95.00US$65.00US$76.7132
Aug ’24US$78.03
US$80.81
+3.6%
11.3%US$95.00US$65.00US$57.2031
Jul ’24US$75.59
US$75.50
-0.1%
7.6%US$90.00US$65.00US$59.8530
Jun ’24US$68.64
US$74.87
+9.1%
7.9%US$90.00US$64.00US$59.3230
May ’24US$62.81
US$72.97
+16.2%
8.3%US$85.00US$63.00US$63.5331
Apr ’24US$66.46
US$70.74
+6.4%
9.0%US$85.00US$55.00US$67.8231
Mar ’24US$58.44
US$70.74
+21.1%
9.0%US$85.00US$55.00US$70.4431
Feb ’24US$53.09
US$64.48
+21.4%
11.0%US$85.00US$53.00US$66.4531
Jan ’24US$48.89
US$65.96
+34.9%
10.6%US$85.00US$54.00US$58.5330
Dec ’23US$55.38
US$65.79
+18.8%
10.5%US$85.00US$54.00US$52.4930

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 01:37
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Fortinet, Inc. est couverte par 85 analystes. 41 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays