Fortinet, Inc.

NasdaqGS:FTNT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$57.2b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Fortinet Évaluation

Le site FTNT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FTNT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FTNT ( $74.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $124.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FTNT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FTNT?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

FTNT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu9.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA35.2x
Ratio PEG4.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FTNT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FTNT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs61.5x
PANW Palo Alto Networks
45.4x-7.8%US$108.2b
NOW ServiceNow
149.6x22.4%US$170.4b
CHKP Check Point Software Technologies
25.3x5.0%US$20.9b
GEN Gen Digital
25.7x12.9%US$15.6b
FTNT Fortinet
43.6x10.3%US$57.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FTNT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 61.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FTNT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FTNT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 36.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FTNT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FTNT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.6x
Juste PE Ratio45.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FTNT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 45.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FTNT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$74.77
US$72.72
-2.7%
9.7%US$90.14US$59.00n/a36
Aug ’25US$57.20
US$70.74
+23.7%
12.6%US$90.14US$46.00n/a36
Jul ’25US$59.85
US$72.03
+20.4%
11.5%US$90.14US$54.00n/a37
Jun ’25US$59.32
US$71.84
+21.1%
11.5%US$90.14US$54.00n/a36
May ’25US$63.53
US$76.28
+20.1%
10.7%US$90.14US$55.11n/a37
Apr ’25US$67.82
US$76.03
+12.1%
10.3%US$90.00US$55.11n/a36
Mar ’25US$70.44
US$75.75
+7.5%
10.5%US$90.00US$55.11n/a36
Feb ’25US$66.45
US$62.48
-6.0%
10.8%US$77.00US$49.00n/a36
Jan ’25US$58.53
US$56.75
-3.0%
9.1%US$69.30US$49.00n/a35
Dec ’24US$52.49
US$56.69
+8.0%
9.8%US$69.30US$49.00n/a34
Nov ’24US$57.31
US$71.84
+25.3%
9.8%US$95.00US$60.00n/a35
Oct ’24US$58.68
US$75.01
+27.8%
9.7%US$95.00US$65.00n/a34
Sep ’24US$60.87
US$75.25
+23.6%
10.0%US$95.00US$65.00n/a32
Aug ’24US$78.03
US$80.81
+3.6%
11.3%US$95.00US$65.00US$57.2031
Jul ’24US$75.59
US$75.50
-0.1%
7.6%US$90.00US$65.00US$59.8530
Jun ’24US$68.64
US$74.87
+9.1%
7.9%US$90.00US$64.00US$59.3230
May ’24US$62.81
US$72.97
+16.2%
8.3%US$85.00US$63.00US$63.5331
Apr ’24US$66.46
US$70.74
+6.4%
9.0%US$85.00US$55.00US$67.8231
Mar ’24US$58.44
US$70.74
+21.1%
9.0%US$85.00US$55.00US$70.4431
Feb ’24US$53.09
US$64.48
+21.4%
11.0%US$85.00US$53.00US$66.4531
Jan ’24US$48.89
US$65.96
+34.9%
10.6%US$85.00US$54.00US$58.5330
Dec ’23US$55.38
US$65.79
+18.8%
10.5%US$85.00US$54.00US$52.4930
Nov ’23US$56.42
US$70.72
+25.3%
8.3%US$85.00US$60.00US$57.3129
Oct ’23US$49.13
US$71.30
+45.1%
8.4%US$85.00US$60.00US$58.6827
Sep ’23US$48.55
US$71.48
+47.2%
8.7%US$85.00US$60.00US$60.8723
Aug ’23US$60.06
US$71.48
+19.0%
9.0%US$85.00US$60.00US$78.0324

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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