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Oracle Évaluation
Le site ORCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ORCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ORCL ( $138.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $269.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ORCL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORCL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ORCL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$467.59b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 10.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.8x |
Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ORCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 70.5x | ||
NOW ServiceNow | 158.4x | 22.4% | US$181.5b |
PANW Palo Alto Networks | 42.4x | -2.5% | US$109.3b |
MSFT Microsoft | 36.1x | 12.4% | US$3.2t |
FTNT Fortinet | 45.1x | 12.4% | US$59.2b |
ORCL Oracle | 42.6x | 16.3% | US$467.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORCL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 67.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ORCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ORCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 35.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ORCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 42.6x |
Juste PE Ratio | 58.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ORCL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 62.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$168.74 | US$175.79 +4.2% | 15.2% | US$210.00 | US$108.00 | n/a | 28 |
Sep ’25 | US$141.29 | US$148.92 +5.4% | 13.5% | US$175.00 | US$98.00 | n/a | 27 |
Aug ’25 | US$137.51 | US$148.92 +8.3% | 13.5% | US$175.00 | US$98.00 | n/a | 27 |
Jul ’25 | US$143.09 | US$147.81 +3.3% | 14.0% | US$175.00 | US$98.00 | n/a | 27 |
Jun ’25 | US$117.19 | US$137.17 +17.1% | 13.1% | US$160.00 | US$83.00 | n/a | 28 |
May ’25 | US$114.63 | US$137.02 +19.5% | 12.9% | US$160.00 | US$83.00 | n/a | 29 |
Apr ’25 | US$125.48 | US$137.02 +9.2% | 12.9% | US$160.00 | US$83.00 | n/a | 29 |
Mar ’25 | US$113.78 | US$124.26 +9.2% | 12.5% | US$150.00 | US$83.00 | n/a | 30 |
Feb ’25 | US$115.53 | US$124.26 +7.6% | 12.5% | US$150.00 | US$83.00 | n/a | 30 |
Jan ’25 | US$105.43 | US$123.77 +17.4% | 13.6% | US$150.00 | US$83.00 | n/a | 29 |
Dec ’24 | US$117.16 | US$127.58 +8.9% | 13.9% | US$150.00 | US$76.00 | n/a | 29 |
Nov ’24 | US$105.75 | US$127.99 +21.0% | 13.8% | US$150.00 | US$76.00 | n/a | 30 |
Oct ’24 | US$105.92 | US$129.15 +21.9% | 12.7% | US$150.00 | US$76.00 | n/a | 30 |
Sep ’24 | US$120.93 | US$126.97 +5.0% | 13.7% | US$150.00 | US$76.00 | US$141.29 | 29 |
Aug ’24 | US$117.91 | US$126.28 +7.1% | 13.6% | US$150.00 | US$76.00 | US$137.51 | 29 |
Jul ’24 | US$119.09 | US$124.68 +4.7% | 14.5% | US$150.00 | US$76.00 | US$143.09 | 28 |
Jun ’24 | US$105.99 | US$97.41 -8.1% | 14.1% | US$120.00 | US$67.00 | US$117.19 | 27 |
May ’24 | US$94.87 | US$96.96 +2.2% | 14.1% | US$120.00 | US$67.00 | US$114.63 | 27 |
Apr ’24 | US$92.92 | US$96.37 +3.7% | 13.7% | US$120.00 | US$67.00 | US$125.48 | 27 |
Mar ’24 | US$86.34 | US$91.63 +6.1% | 17.4% | US$120.00 | US$55.00 | US$113.78 | 28 |
Feb ’24 | US$90.05 | US$91.63 +1.7% | 17.4% | US$120.00 | US$55.00 | US$115.53 | 28 |
Jan ’24 | US$81.74 | US$89.31 +9.3% | 17.1% | US$120.00 | US$55.00 | US$105.43 | 26 |
Dec ’23 | US$84.11 | US$85.62 +1.8% | 19.0% | US$120.00 | US$55.00 | US$117.16 | 26 |
Nov ’23 | US$77.11 | US$85.62 +11.0% | 19.0% | US$120.00 | US$55.00 | US$105.75 | 26 |
Oct ’23 | US$61.07 | US$87.71 +43.6% | 15.6% | US$115.00 | US$67.00 | US$105.92 | 24 |
Sep ’23 | US$75.30 | US$87.09 +15.7% | 16.1% | US$115.00 | US$67.00 | US$120.93 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.