Microsoft Corporation

NasdaqGS:MSFT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.2t

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Microsoft Évaluation

Le site MSFT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MSFT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MSFT ( $421.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $572.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MSFT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MSFT?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

MSFT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu13x
Valeur de l'entreprise/EBITDA24.6x
Ratio PEG2.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MSFT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MSFT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.1x
GOOGL Alphabet
23.3x12.4%US$2.1t
META Meta Platforms
26.3x11.3%US$1.3t
ORCL Oracle
36.9x15.9%US$383.5b
AAPL Apple
33.8x7.9%US$3.4t
MSFT Microsoft
35.8x12.5%US$3.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MSFT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MSFT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MSFT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 36.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MSFT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MSFT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35.8x
Juste PE Ratio69.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MSFT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 69.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MSFT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$424.14
US$498.15
+17.4%
6.3%US$600.00US$429.70n/a52
Aug ’25US$417.11
US$499.34
+19.7%
6.8%US$600.00US$429.70n/a52
Jul ’25US$456.73
US$490.79
+7.5%
7.8%US$600.00US$429.70n/a51
Jun ’25US$415.13
US$483.08
+16.4%
7.5%US$600.00US$399.70n/a52
May ’25US$394.94
US$477.62
+20.9%
7.2%US$600.00US$399.70n/a52
Apr ’25US$424.57
US$470.12
+10.7%
7.4%US$600.00US$399.70n/a53
Mar ’25US$415.50
US$465.63
+12.1%
7.4%US$600.00US$399.70n/a51
Feb ’25US$403.78
US$456.93
+13.2%
8.4%US$600.00US$370.00n/a49
Jan ’25US$376.04
US$415.87
+10.6%
9.7%US$600.00US$298.10n/a51
Dec ’24US$374.51
US$406.73
+8.6%
6.9%US$475.00US$298.10n/a50
Nov ’24US$346.07
US$403.27
+16.5%
6.6%US$450.00US$298.10n/a50
Oct ’24US$315.75
US$393.69
+24.7%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Sep ’24US$328.66
US$389.52
+18.5%
10.0%US$440.00US$232.00n/a49
Aug ’24US$336.34
US$390.21
+16.0%
9.7%US$450.00US$232.00US$417.1150
Jul ’24US$340.54
US$347.32
+2.0%
10.9%US$450.00US$232.00US$456.7346
Jun ’24US$332.58
US$341.67
+2.7%
10.7%US$450.00US$232.00US$415.1347
May ’24US$305.56
US$331.47
+8.5%
9.3%US$420.00US$232.00US$394.9448
Apr ’24US$288.30
US$298.07
+3.4%
12.2%US$420.00US$212.00US$424.5747
Mar ’24US$246.27
US$292.33
+18.7%
11.2%US$411.00US$212.00US$415.5047
Feb ’24US$252.75
US$286.12
+13.2%
11.5%US$411.00US$212.00US$403.7847
Jan ’24US$239.82
US$296.84
+23.8%
11.4%US$411.00US$234.00US$376.0445
Dec ’23US$254.69
US$296.98
+16.6%
11.5%US$411.00US$234.00US$374.5144
Nov ’23US$228.17
US$300.44
+31.7%
11.0%US$411.00US$255.00US$346.0742
Oct ’23US$232.90
US$333.81
+43.3%
9.1%US$411.00US$280.52US$315.7542
Sep ’23US$260.40
US$333.62
+28.1%
9.2%US$411.00US$280.52US$328.6642
Aug ’23US$278.01
US$335.27
+20.6%
9.8%US$411.00US$275.00US$336.3441

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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