Microsoft Corporation

NasdaqGS:MSFT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.1t

Microsoft Évaluation

Le site MSFT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MSFT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MSFT ( $415.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $510.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MSFT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MSFT?

Mesure clé : Comme MSFT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MSFT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MSFT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MSFT?
Ratio PE34.1x
Les revenusUS$90.51b
Capitalisation boursièreUS$3.11t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MSFT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MSFT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.6x
GOOGL Alphabet
23.4x10.9%US$2.2t
META Meta Platforms
25.7x10.9%US$1.4t
ORCL Oracle
48.2x16.5%US$523.5b
AAPL Apple
36.9x10.2%US$3.5t
MSFT Microsoft
34.1x12.6%US$3.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MSFT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MSFT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AISP Airship AI Holdings
4.5x-27.8%US$74.21m
GRRR Gorilla Technology Group
2x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$35.53m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$19.19m
MSFT 34.1xMoyenne de l'industrie 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MSFT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 41 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MSFT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MSFT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.1x
Juste PE Ratio72.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MSFT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 72.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MSFT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$415.49
US$504.77
+21.5%
7.6%US$600.00US$420.00n/a48
Nov ’25US$410.37
US$504.25
+22.9%
7.6%US$600.00US$420.00n/a48
Oct ’25US$420.69
US$501.75
+19.3%
6.3%US$600.00US$440.00n/a50
Sep ’25US$417.14
US$501.45
+20.2%
6.6%US$600.00US$440.00n/a51
Aug ’25US$417.11
US$499.34
+19.7%
6.8%US$600.00US$429.70n/a52
Jul ’25US$456.73
US$490.79
+7.5%
7.8%US$600.00US$429.70n/a51
Jun ’25US$415.13
US$483.08
+16.4%
7.5%US$600.00US$399.70n/a52
May ’25US$394.94
US$477.62
+20.9%
7.2%US$600.00US$399.70n/a52
Apr ’25US$424.57
US$470.12
+10.7%
7.4%US$600.00US$399.70n/a53
Mar ’25US$415.50
US$465.63
+12.1%
7.4%US$600.00US$399.70n/a51
Feb ’25US$403.78
US$456.93
+13.2%
8.4%US$600.00US$370.00n/a49
Jan ’25US$376.04
US$415.87
+10.6%
9.7%US$600.00US$298.10n/a51
Dec ’24US$374.51
US$406.73
+8.6%
6.9%US$475.00US$298.10n/a50
Nov ’24US$346.07
US$403.27
+16.5%
6.6%US$450.00US$298.10US$410.3750
Oct ’24US$315.75
US$393.69
+24.7%
7.4%US$440.00US$298.10US$420.6949
Sep ’24US$328.66
US$389.52
+18.5%
10.0%US$440.00US$232.00US$417.1449
Aug ’24US$336.34
US$390.21
+16.0%
9.7%US$450.00US$232.00US$417.1150
Jul ’24US$340.54
US$347.32
+2.0%
10.9%US$450.00US$232.00US$456.7346
Jun ’24US$332.58
US$341.67
+2.7%
10.7%US$450.00US$232.00US$415.1347
May ’24US$305.56
US$331.47
+8.5%
9.3%US$420.00US$232.00US$394.9448
Apr ’24US$288.30
US$298.07
+3.4%
12.2%US$420.00US$212.00US$424.5747
Mar ’24US$246.27
US$292.33
+18.7%
11.2%US$411.00US$212.00US$415.5047
Feb ’24US$252.75
US$286.12
+13.2%
11.5%US$411.00US$212.00US$403.7847
Jan ’24US$239.82
US$296.84
+23.8%
11.4%US$411.00US$234.00US$376.0445
Dec ’23US$254.69
US$296.98
+16.6%
11.5%US$411.00US$234.00US$374.5144
Nov ’23US$228.17
US$300.44
+31.7%
11.0%US$411.00US$255.00US$346.0742

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%