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Microsoft Évaluation
Le site MSFT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MSFT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MSFT ( $421.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $572.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MSFT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MSFT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MSFT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.16t |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 13x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.6x |
Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MSFT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 30.1x | ||
GOOGL Alphabet | 23.3x | 12.4% | US$2.1t |
META Meta Platforms | 26.3x | 11.3% | US$1.3t |
ORCL Oracle | 36.9x | 15.9% | US$383.5b |
AAPL Apple | 33.8x | 7.9% | US$3.4t |
MSFT Microsoft | 35.8x | 12.5% | US$3.2t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MSFT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MSFT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MSFT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 36.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MSFT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 35.8x |
Juste PE Ratio | 69.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MSFT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 69.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$424.14 | US$498.15 +17.4% | 6.3% | US$600.00 | US$429.70 | n/a | 52 |
Aug ’25 | US$417.11 | US$499.34 +19.7% | 6.8% | US$600.00 | US$429.70 | n/a | 52 |
Jul ’25 | US$456.73 | US$490.79 +7.5% | 7.8% | US$600.00 | US$429.70 | n/a | 51 |
Jun ’25 | US$415.13 | US$483.08 +16.4% | 7.5% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 52 |
May ’25 | US$394.94 | US$477.62 +20.9% | 7.2% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 52 |
Apr ’25 | US$424.57 | US$470.12 +10.7% | 7.4% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 53 |
Mar ’25 | US$415.50 | US$465.63 +12.1% | 7.4% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 51 |
Feb ’25 | US$403.78 | US$456.93 +13.2% | 8.4% | US$600.00 | US$370.00 | n/a | 49 |
Jan ’25 | US$376.04 | US$415.87 +10.6% | 9.7% | US$600.00 | US$298.10 | n/a | 51 |
Dec ’24 | US$374.51 | US$406.73 +8.6% | 6.9% | US$475.00 | US$298.10 | n/a | 50 |
Nov ’24 | US$346.07 | US$403.27 +16.5% | 6.6% | US$450.00 | US$298.10 | n/a | 50 |
Oct ’24 | US$315.75 | US$393.69 +24.7% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
Sep ’24 | US$328.66 | US$389.52 +18.5% | 10.0% | US$440.00 | US$232.00 | n/a | 49 |
Aug ’24 | US$336.34 | US$390.21 +16.0% | 9.7% | US$450.00 | US$232.00 | US$417.11 | 50 |
Jul ’24 | US$340.54 | US$347.32 +2.0% | 10.9% | US$450.00 | US$232.00 | US$456.73 | 46 |
Jun ’24 | US$332.58 | US$341.67 +2.7% | 10.7% | US$450.00 | US$232.00 | US$415.13 | 47 |
May ’24 | US$305.56 | US$331.47 +8.5% | 9.3% | US$420.00 | US$232.00 | US$394.94 | 48 |
Apr ’24 | US$288.30 | US$298.07 +3.4% | 12.2% | US$420.00 | US$212.00 | US$424.57 | 47 |
Mar ’24 | US$246.27 | US$292.33 +18.7% | 11.2% | US$411.00 | US$212.00 | US$415.50 | 47 |
Feb ’24 | US$252.75 | US$286.12 +13.2% | 11.5% | US$411.00 | US$212.00 | US$403.78 | 47 |
Jan ’24 | US$239.82 | US$296.84 +23.8% | 11.4% | US$411.00 | US$234.00 | US$376.04 | 45 |
Dec ’23 | US$254.69 | US$296.98 +16.6% | 11.5% | US$411.00 | US$234.00 | US$374.51 | 44 |
Nov ’23 | US$228.17 | US$300.44 +31.7% | 11.0% | US$411.00 | US$255.00 | US$346.07 | 42 |
Oct ’23 | US$232.90 | US$333.81 +43.3% | 9.1% | US$411.00 | US$280.52 | US$315.75 | 42 |
Sep ’23 | US$260.40 | US$333.62 +28.1% | 9.2% | US$411.00 | US$280.52 | US$328.66 | 42 |
Aug ’23 | US$278.01 | US$335.27 +20.6% | 9.8% | US$411.00 | US$275.00 | US$336.34 | 41 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.