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Microsoft NasdaqGS:MSFT Rapport sur les actions

Dernier prix

US$436.60

Capitalisation boursière

US$3.2t

7D

-2.4%

1Y

16.6%

Mise à jour

22 Dec, 2024

Données

Finances de l'entreprise +

Microsoft Corporation

NasdaqGS:MSFT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.2t

MSFT Aperçu des actions

Microsoft Corporation développe et soutient des logiciels, des services, des appareils et des solutions dans le monde entier. Plus de détails

MSFT analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation3/6
Croissance future3/6
Performances passées5/6
Santé financière6/6
Dividendes0/6

Récompenses

Se négocie à 13.1% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 12.59% par an

Les revenus ont augmenté 14.5% par an au cours des 5 dernières années

Analyse des risques

Ventes d'initiés importantes au cours des 3 derniers mois


Mes notes

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Community Narratives

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 48 Analysts

AI Initiatives Like Copilot And OpenAI Will Drive Future Market Opportunities

Key Takeaways AI-driven initiatives and strategic partnerships enhance revenue and net margins, with Copilot and OpenAI as key contributors to growth. Expansion in international cloud markets drives increased revenue, complemented by targeted industry-specific AI solutions for high-growth opportunities.
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US$506.98
FV
13.9% undervalued intrinsic discount
14.31%
Revenue growth p.a.
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3 days ago author updated this narrative
WA
WallStreetWontons
Community Contributor

MSFT: Staying Headstrong in AI and Infrastructure is Priced in

Catalysts Revenue : MSFT’s revenue reached $61.9 billion, representing a 17% year-over-year increase. Earnings Per Share (EPS) : The EPS rose to $2.94, up by 20% year-over-year.
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US$384.79
FV
13.5% overvalued intrinsic discount
10.00%
Revenue growth p.a.
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5 months ago author updated this narrative
BA
Bailey
Equity Analyst

Declining Notebook Sales And A Shift Away From Console Gaming Will Hurt Earnings Growth Potential

Key Takeaways Competition from free Office Productivity software will likely cause seat growth to decline for home and commercial customers Increased smartphone compute power and diminishing compute needs will see Notebook sales decline A shift towards PC and mobile gaming will be detrimental to Xbox console sales and services Catalysts Stagnating Growth in Microsoft Office Revenue Microsoft’s Office suite has been a staple in workplaces and home offices for years, but competition from free cloud-based alternatives like Google Docs and other vendors like Apple, Cisco Systems, Meta, IBM, Okta, Proofpoint, Slack, Symantec, Zoom, and numerous web-based and mobile application competitors are jeopardising this key revenue stream. The issue for Microsoft here is simple; what matters most to customers is convenience, cost and simplicity, and with Office providing a similar product at an elevated price for consumers means that plenty of users which switch to alternatives like Google Moreover, there was a significant price hike in Microsoft 365 and Office 365 business prices by as much as 20 percent in March 2022.
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US$335.64
FV
30.1% overvalued intrinsic discount
3.80%
Revenue growth p.a.
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GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

Productivity Suite, Cloud and AI to Continue Growing, Pushing Up Net Margins

Key Takeaways I'm bullish on Microsoft as a business, its most profitable days ahead Growth avenue: revamp current products with AI, increase offers on Azure cloud Not leader in cloud infrastructure, but dominant in SaaS productivity suite Highest potential growth industries: CRM & ERP, gaming, healthcare Teams: Microsoft's true super app, pushing to make it as prevalent as Office 365 Catalysts Business Catalysts Enhancing the family of apps with AI. By now, most of the investing world regards Microsoft as a leader in AI.
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US$333.48
FV
30.9% overvalued intrinsic discount
9.50%
Revenue growth p.a.
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Microsoft Corporation Concurrents

Alphabet

NasdaqGS:GOOGL

US$2.4t

Meta Platforms

NasdaqGS:META

US$1.5t

Oracle

NYSE:ORCL

US$474.5b

Apple

NasdaqGS:AAPL

US$3.8t

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Microsoft
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionUS$436.60
Plus haut sur 52 semainesUS$468.35
Plus bas sur 52 semainesUS$366.50
Bêta0.90
Variation sur 1 mois4.70%
Variation sur 3 mois0.71%
Variation sur 1 an16.56%
Variation sur 3 ans30.45%
Variation sur 5 ans174.66%
Évolution depuis l'introduction en bourse448,975.31%

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Dec 18

The Market Is Wrong About Microsoft - Here's Why

Dec 10

We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For Microsoft Corporation's (NASDAQ:MSFT) CEO For Now

Dec 04
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Recent updates

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We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For Microsoft Corporation's (NASDAQ:MSFT) CEO For Now

Dec 04
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Microsoft: The New Mag7 Laggard Is Growing Into Its Premium Valuations

Nov 28

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Microsoft Lost 6% Cloud Market Share Year-To-Date, May Get Worse

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Microsoft's (NASDAQ:MSFT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

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Jun 25

Calculating The Fair Value Of Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)

Jun 25
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Microsoft Downgrade: Here's The Reality Check On Azure Vs. Amazon's AWS

Jun 18

Rendement pour les actionnaires

MSFTUS SoftwareUS Marché
7D-2.4%-2.2%-2.4%
1Y16.6%21.9%23.3%

Rendement vs Industrie: MSFT a sous-performé le secteur US Software qui a rapporté 21.9 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: MSFT a sous-performé le marché US qui a rapporté 23.3 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is MSFT's price volatile compared to industry and market?
MSFT volatility
MSFT Average Weekly Movement3.0%
Software Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Cours de l'action stable: MSFT n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de MSFT ( 3% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
1975228,000Satya Nadellawww.microsoft.com

Microsoft Corporation développe et soutient des logiciels, des services, des appareils et des solutions dans le monde entier. Le segment Productivité et processus d'entreprise propose Office, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Office 365 Security and Compliance, Microsoft viva et Microsoft 365 copilot, ainsi que les services grand public Office, tels que les abonnements grand public Microsoft 365, Office sous licence sur site et d'autres services Office. Ce segment fournit également LinkedIn ; et des solutions d'entreprise dynamiques, y compris Dynamics 365, un ensemble d'applications intelligentes basées sur le nuage à travers ERP, CRM, power apps, et power automate ; et des applications ERP et CRM sur site.

Microsoft Corporation Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Microsoft se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
MSFT statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreUS$3.25t
Bénéfices(TTM)US$90.51b
Recettes(TTM)US$254.19b

35.9x

Ratio P/E

12.8x

Ratio P/S

Le site MSFT est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
MSFT compte de résultat (TTM)
RecettesUS$254.19b
Coût des recettesUS$77.91b
Marge bruteUS$176.28b
Autres dépensesUS$85.77b
Les revenusUS$90.51b

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)12.17
Marge brute69.35%
Marge bénéficiaire nette35.61%
Ratio dettes/capitaux propres15.7%

Quelles ont été les performances à long terme de MSFT?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

0.8%

Rendement actuel des dividendes

25%

Ratio de distribution

Le site MSFT verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir MSFT l'historique des dividendes et les indices de référence
Quand faut-il acheter MSFT pour recevoir un dividende à venir ?
Microsoft dates des dividendes
Date ex-dividendeFeb 20 2025
Date de paiement du dividendeMar 13 2025
Jours jusqu'au dividende Ex60 days
Jours jusqu'à la date de paiement du dividende81 days

Le site MSFT verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir MSFT l'historique des dividendes et les indices de référence

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 02:24
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Microsoft Corporation est couverte par 99 analystes. 52 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP