Apple Inc.

NasdaqGS:AAPL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.4t

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Apple Évaluation

Le site AAPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AAPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AAPL ($225.89) is trading below our estimate of fair value ($239.77)

Significativement en dessous de la juste valeur: AAPL is trading below fair value, but not by a significant amount.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AAPL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

AAPL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu8.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA25.7x
Ratio PEG4.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AAPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AAPL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.7x
GOOGL Alphabet
23.4x12.2%US$2.0t
META Meta Platforms
26x11.3%US$1.3t
MSFT Microsoft
35.6x12.5%US$3.1t
NFLX Netflix
41.6x16.0%US$289.3b
AAPL Apple
33.7x7.9%US$3.4t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AAPL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (33.7x) compared to the peer average (31.7x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AAPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tech ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AAPL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (33.7x) compared to the Global Tech industry average (21.3x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AAPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AAPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.8x
Juste PE Ratio42.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AAPL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (33.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (42.2x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AAPL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$226.51
US$234.42
+3.5%
13.3%US$300.00US$180.00n/a42
Aug ’25US$218.36
US$226.18
+3.6%
14.4%US$300.00US$170.00n/a41
Jul ’25US$216.75
US$211.20
-2.6%
14.1%US$275.00US$125.00n/a42
Jun ’25US$192.25
US$204.20
+6.2%
12.2%US$275.00US$125.00n/a42
May ’25US$169.30
US$198.97
+17.5%
12.1%US$250.00US$125.00n/a44
Apr ’25US$170.03
US$200.18
+17.7%
12.3%US$250.00US$125.00n/a43
Mar ’25US$179.66
US$200.65
+11.7%
12.2%US$250.00US$125.00n/a43
Feb ’25US$186.86
US$199.62
+6.8%
12.6%US$250.00US$125.00n/a43
Jan ’25US$192.53
US$199.18
+3.5%
12.8%US$250.00US$116.00n/a44
Dec ’24US$191.24
US$196.48
+2.7%
12.2%US$240.00US$116.00n/a44
Nov ’24US$173.97
US$197.25
+13.4%
12.1%US$240.00US$116.00n/a44
Oct ’24US$171.21
US$199.23
+16.4%
11.9%US$240.00US$125.00n/a44
Sep ’24US$189.46
US$200.04
+5.6%
11.2%US$240.00US$149.00n/a43
Aug ’24US$195.61
US$195.11
-0.3%
13.9%US$240.00US$116.00US$218.3643
Jul ’24US$193.97
US$186.50
-3.9%
12.0%US$240.00US$116.00US$216.7542
Jun ’24US$180.09
US$179.17
-0.5%
11.5%US$210.00US$116.00US$192.2541
May ’24US$169.59
US$170.86
+0.7%
12.7%US$210.00US$116.00US$169.3042
Apr ’24US$164.90
US$169.24
+2.6%
12.3%US$210.00US$116.00US$170.0342
Mar ’24US$145.31
US$168.34
+15.8%
11.9%US$210.00US$116.00US$179.6642
Feb ’24US$145.43
US$168.09
+15.6%
12.4%US$210.00US$118.00US$186.8642
Jan ’24US$129.93
US$172.28
+32.6%
12.1%US$210.00US$118.00US$192.5342
Dec ’23US$148.31
US$174.33
+17.5%
11.3%US$210.00US$122.00US$191.2441
Nov ’23US$150.65
US$176.78
+17.3%
10.9%US$210.00US$122.00US$173.9741
Oct ’23US$138.20
US$182.30
+31.9%
10.0%US$220.00US$122.00US$171.2140
Sep ’23US$157.96
US$181.50
+14.9%
10.1%US$220.00US$130.00US$189.4640
Aug ’23US$161.51
US$179.75
+11.3%
10.2%US$214.00US$130.00US$195.6140

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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