La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Apple Évaluation
Le site AAPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AAPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AAPL ($225.89) is trading below our estimate of fair value ($239.77)
Significativement en dessous de la juste valeur: AAPL is trading below fair value, but not by a significant amount.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AAPL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AAPL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.43t |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 8.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.7x |
Ratio PEG | 4.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AAPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 31.7x | ||
GOOGL Alphabet | 23.4x | 12.2% | US$2.0t |
META Meta Platforms | 26x | 11.3% | US$1.3t |
MSFT Microsoft | 35.6x | 12.5% | US$3.1t |
NFLX Netflix | 41.6x | 16.0% | US$289.3b |
AAPL Apple | 33.7x | 7.9% | US$3.4t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AAPL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (33.7x) compared to the peer average (31.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AAPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tech ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AAPL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (33.7x) compared to the Global Tech industry average (21.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AAPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 33.8x |
Juste PE Ratio | 42.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AAPL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (33.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (42.2x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$226.51 | US$234.42 +3.5% | 13.3% | US$300.00 | US$180.00 | n/a | 42 |
Aug ’25 | US$218.36 | US$226.18 +3.6% | 14.4% | US$300.00 | US$170.00 | n/a | 41 |
Jul ’25 | US$216.75 | US$211.20 -2.6% | 14.1% | US$275.00 | US$125.00 | n/a | 42 |
Jun ’25 | US$192.25 | US$204.20 +6.2% | 12.2% | US$275.00 | US$125.00 | n/a | 42 |
May ’25 | US$169.30 | US$198.97 +17.5% | 12.1% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 44 |
Apr ’25 | US$170.03 | US$200.18 +17.7% | 12.3% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
Mar ’25 | US$179.66 | US$200.65 +11.7% | 12.2% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
Feb ’25 | US$186.86 | US$199.62 +6.8% | 12.6% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
Jan ’25 | US$192.53 | US$199.18 +3.5% | 12.8% | US$250.00 | US$116.00 | n/a | 44 |
Dec ’24 | US$191.24 | US$196.48 +2.7% | 12.2% | US$240.00 | US$116.00 | n/a | 44 |
Nov ’24 | US$173.97 | US$197.25 +13.4% | 12.1% | US$240.00 | US$116.00 | n/a | 44 |
Oct ’24 | US$171.21 | US$199.23 +16.4% | 11.9% | US$240.00 | US$125.00 | n/a | 44 |
Sep ’24 | US$189.46 | US$200.04 +5.6% | 11.2% | US$240.00 | US$149.00 | n/a | 43 |
Aug ’24 | US$195.61 | US$195.11 -0.3% | 13.9% | US$240.00 | US$116.00 | US$218.36 | 43 |
Jul ’24 | US$193.97 | US$186.50 -3.9% | 12.0% | US$240.00 | US$116.00 | US$216.75 | 42 |
Jun ’24 | US$180.09 | US$179.17 -0.5% | 11.5% | US$210.00 | US$116.00 | US$192.25 | 41 |
May ’24 | US$169.59 | US$170.86 +0.7% | 12.7% | US$210.00 | US$116.00 | US$169.30 | 42 |
Apr ’24 | US$164.90 | US$169.24 +2.6% | 12.3% | US$210.00 | US$116.00 | US$170.03 | 42 |
Mar ’24 | US$145.31 | US$168.34 +15.8% | 11.9% | US$210.00 | US$116.00 | US$179.66 | 42 |
Feb ’24 | US$145.43 | US$168.09 +15.6% | 12.4% | US$210.00 | US$118.00 | US$186.86 | 42 |
Jan ’24 | US$129.93 | US$172.28 +32.6% | 12.1% | US$210.00 | US$118.00 | US$192.53 | 42 |
Dec ’23 | US$148.31 | US$174.33 +17.5% | 11.3% | US$210.00 | US$122.00 | US$191.24 | 41 |
Nov ’23 | US$150.65 | US$176.78 +17.3% | 10.9% | US$210.00 | US$122.00 | US$173.97 | 41 |
Oct ’23 | US$138.20 | US$182.30 +31.9% | 10.0% | US$220.00 | US$122.00 | US$171.21 | 40 |
Sep ’23 | US$157.96 | US$181.50 +14.9% | 10.1% | US$220.00 | US$130.00 | US$189.46 | 40 |
Aug ’23 | US$161.51 | US$179.75 +11.3% | 10.2% | US$214.00 | US$130.00 | US$195.61 | 40 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.