Informatica Inc.

NYSE:INFA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$7.3b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Informatica Évaluation

Le site INFA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de INFA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: INFA ($24.22) is trading below our estimate of fair value ($63.12)

Significativement en dessous de la juste valeur: INFA is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INFA?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

INFA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA30.1x
Ratio PEG-1.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de INFA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour INFA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs47.2x
DBX Dropbox
13.2x-2.1%US$7.4b
PEGA Pegasystems
45.4x18.8%US$5.8b
SPSC SPS Commerce
103x17.3%US$7.4b
ACIW ACI Worldwide
27.3x7.3%US$5.0b
INFA Informatica
46.5x-25.1%US$7.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: INFA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (46.5x) compared to the peer average (47.2x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de INFA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: INFA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (46.5x) compared to the US Software industry average (36x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de INFA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

INFA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 46.5x
Juste PE Ratio17.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: INFA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (46.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.7x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes INFA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$24.22
US$33.44
+38.1%
14.6%US$40.00US$25.00n/a15
Aug ’25US$24.54
US$33.50
+36.5%
14.3%US$40.00US$25.00n/a15
Jul ’25US$30.45
US$38.30
+25.8%
9.4%US$44.00US$30.00n/a15
Jun ’25US$28.85
US$38.41
+33.1%
9.2%US$44.00US$30.00n/a16
May ’25US$30.85
US$38.95
+26.3%
7.8%US$44.00US$30.00n/a17
Apr ’25US$35.20
US$38.97
+10.7%
8.7%US$45.00US$30.00n/a15
Mar ’25US$32.46
US$38.84
+19.7%
9.1%US$45.00US$30.00n/a15
Feb ’25US$30.90
US$30.11
-2.5%
11.7%US$36.00US$23.00n/a15
Jan ’25US$28.39
US$29.43
+3.7%
12.3%US$36.00US$23.00n/a14
Dec ’24US$25.53
US$24.64
-3.5%
10.2%US$30.00US$21.00n/a14
Nov ’24US$19.16
US$23.23
+21.2%
12.4%US$30.00US$18.00n/a13
Oct ’24US$21.07
US$23.23
+10.3%
12.4%US$30.00US$18.00n/a13
Sep ’24US$21.14
US$23.36
+10.5%
12.1%US$30.00US$18.00n/a14
Aug ’24US$19.16
US$20.93
+9.2%
18.8%US$30.00US$15.00US$24.5414
Jul ’24US$18.50
US$20.79
+12.4%
18.9%US$30.00US$15.00US$30.4514
Jun ’24US$17.77
US$20.79
+17.0%
18.9%US$30.00US$15.00US$28.8514
May ’24US$15.37
US$21.46
+39.7%
16.2%US$30.00US$16.00US$30.8514
Apr ’24US$16.40
US$21.89
+33.5%
15.2%US$30.00US$16.00US$35.2014
Mar ’24US$17.06
US$21.89
+28.3%
15.2%US$30.00US$16.00US$32.4614
Feb ’24US$18.20
US$21.61
+18.7%
17.4%US$30.00US$15.00US$30.9014
Jan ’24US$16.29
US$23.88
+46.6%
11.1%US$30.00US$18.00US$28.3912
Dec ’23US$17.24
US$24.04
+39.5%
9.6%US$30.00US$20.00US$25.5312
Nov ’23US$19.50
US$24.04
+23.3%
9.6%US$30.00US$20.00US$19.1612
Oct ’23US$20.07
US$27.17
+35.4%
10.7%US$35.00US$24.00US$21.0712
Sep ’23US$21.55
US$26.45
+22.8%
6.7%US$30.00US$24.00US$21.1411
Aug ’23US$22.00
US$26.18
+19.0%
8.3%US$30.00US$22.00US$19.1611

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

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