Pegasystems Inc.

NasdaqGS:PEGA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$7.8b

Pegasystems Évaluation

Le site PEGA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PEGA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PEGA ( $91.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $138.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PEGA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PEGA?

Mesure clé : Comme PEGA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PEGA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PEGA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PEGA?
Ratio PE63.9x
Les revenusUS$122.76m
Capitalisation boursièreUS$7.85b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PEGA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PEGA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs99.5x
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
167.7x49.6%US$7.8b
INFA Informatica
124.9x26.3%US$8.0b
DBX Dropbox
15x-0.1%US$8.7b
SPSC SPS Commerce
90.5x15.3%US$7.1b
PEGA Pegasystems
63.9x23.9%US$7.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PEGA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 99.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PEGA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.74m
PEGA 63.9xMoyenne de l'industrie 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PEGA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 42.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PEGA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PEGA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 63.9x
Juste PE Ratio36.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PEGA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PEGA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$91.52
US$91.60
+0.09%
10.0%US$110.00US$80.00n/a10
Nov ’25US$81.35
US$89.10
+9.5%
7.8%US$100.00US$80.00n/a10
Oct ’25US$70.39
US$83.00
+17.9%
8.5%US$92.00US$70.00n/a11
Sep ’25US$70.88
US$82.55
+16.5%
8.0%US$90.00US$70.00n/a11
Aug ’25US$68.41
US$82.55
+20.7%
8.0%US$90.00US$70.00n/a11
Jul ’25US$59.27
US$72.00
+21.5%
12.2%US$90.00US$60.00n/a10
Jun ’25US$57.46
US$72.00
+25.3%
12.7%US$90.00US$60.00n/a11
May ’25US$60.61
US$71.69
+18.3%
12.3%US$90.00US$60.00n/a12
Apr ’25US$62.65
US$71.09
+13.5%
14.0%US$90.00US$54.10n/a12
Mar ’25US$66.61
US$71.01
+6.6%
13.8%US$90.00US$54.10n/a12
Feb ’25US$49.69
US$54.09
+8.9%
13.1%US$67.00US$44.00n/a12
Jan ’25US$48.86
US$54.09
+10.7%
13.1%US$67.00US$44.00n/a12
Dec ’24US$53.30
US$52.75
-1.0%
12.3%US$65.00US$44.00n/a12
Nov ’24US$43.99
US$51.62
+17.3%
13.2%US$65.00US$44.00US$81.3513
Oct ’24US$43.41
US$55.54
+27.9%
13.4%US$70.00US$45.00US$70.3913
Sep ’24US$50.92
US$55.58
+9.1%
13.4%US$70.00US$45.00US$70.8813
Aug ’24US$53.52
US$55.58
+3.8%
13.4%US$70.00US$45.00US$68.4113
Jul ’24US$49.30
US$51.27
+4.0%
13.2%US$66.00US$37.00US$59.2713
Jun ’24US$47.85
US$50.04
+4.6%
11.2%US$57.00US$37.00US$57.4612
May ’24US$46.31
US$49.50
+6.9%
11.3%US$57.00US$37.00US$60.6111
Apr ’24US$48.48
US$49.36
+1.8%
16.1%US$60.00US$30.00US$62.6511
Mar ’24US$46.03
US$49.36
+7.2%
16.1%US$60.00US$30.00US$66.6111
Feb ’24US$40.41
US$40.55
+0.3%
22.0%US$55.00US$25.00US$49.6911
Jan ’24US$34.24
US$41.82
+22.1%
27.5%US$65.00US$25.00US$48.8611
Dec ’23US$37.40
US$41.82
+11.8%
27.5%US$65.00US$25.00US$53.3011
Nov ’23US$36.11
US$41.82
+15.8%
27.5%US$65.00US$25.00US$43.9911

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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