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Pegasystems Évaluation
Le site PEGA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PEGA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PEGA ( $67.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $55.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PEGA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PEGA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PEGA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$6.17b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29.5x |
Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PEGA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 32.9x | ||
ACIW ACI Worldwide | 28.6x | 7.3% | US$5.3b |
INFA Informatica | 48.5x | -20.2% | US$7.6b |
DBX Dropbox | 14.1x | -1.3% | US$8.2b |
BOX Box | 40.6x | 6.2% | US$4.7b |
PEGA Pegasystems | 47.5x | 19.5% | US$6.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PEGA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 46.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PEGA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PEGA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 36.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PEGA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 47.5x |
Juste PE Ratio | 37.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PEGA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$72.21 | US$83.00 +14.9% | 8.5% | US$92.00 | US$70.00 | n/a | 11 |
Sep ’25 | US$70.88 | US$82.55 +16.5% | 8.0% | US$90.00 | US$70.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$68.41 | US$82.55 +20.7% | 8.0% | US$90.00 | US$70.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$59.27 | US$72.00 +21.5% | 12.2% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$57.46 | US$72.00 +25.3% | 12.7% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
May ’25 | US$60.61 | US$71.69 +18.3% | 12.3% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | US$62.65 | US$71.09 +13.5% | 14.0% | US$90.00 | US$54.10 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$66.61 | US$71.01 +6.6% | 13.8% | US$90.00 | US$54.10 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$49.69 | US$54.09 +8.9% | 13.1% | US$67.00 | US$44.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$48.86 | US$54.09 +10.7% | 13.1% | US$67.00 | US$44.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | US$53.30 | US$52.75 -1.0% | 12.3% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | US$43.99 | US$51.62 +17.3% | 13.2% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | US$43.41 | US$55.54 +27.9% | 13.4% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | US$50.92 | US$55.58 +9.1% | 13.4% | US$70.00 | US$45.00 | US$70.88 | 13 |
Aug ’24 | US$53.52 | US$55.58 +3.8% | 13.4% | US$70.00 | US$45.00 | US$68.41 | 13 |
Jul ’24 | US$49.30 | US$51.27 +4.0% | 13.2% | US$66.00 | US$37.00 | US$59.27 | 13 |
Jun ’24 | US$47.85 | US$50.04 +4.6% | 11.2% | US$57.00 | US$37.00 | US$57.46 | 12 |
May ’24 | US$46.31 | US$49.50 +6.9% | 11.3% | US$57.00 | US$37.00 | US$60.61 | 11 |
Apr ’24 | US$48.48 | US$49.36 +1.8% | 16.1% | US$60.00 | US$30.00 | US$62.65 | 11 |
Mar ’24 | US$46.03 | US$49.36 +7.2% | 16.1% | US$60.00 | US$30.00 | US$66.61 | 11 |
Feb ’24 | US$40.41 | US$40.55 +0.3% | 22.0% | US$55.00 | US$25.00 | US$49.69 | 11 |
Jan ’24 | US$34.24 | US$41.82 +22.1% | 27.5% | US$65.00 | US$25.00 | US$48.86 | 11 |
Dec ’23 | US$37.40 | US$41.82 +11.8% | 27.5% | US$65.00 | US$25.00 | US$53.30 | 11 |
Nov ’23 | US$36.11 | US$41.82 +15.8% | 27.5% | US$65.00 | US$25.00 | US$43.99 | 11 |
Oct ’23 | US$32.14 | US$53.00 +64.9% | 31.9% | US$90.00 | US$35.00 | US$43.41 | 11 |
Sep ’23 | US$36.78 | US$55.27 +50.3% | 27.9% | US$90.00 | US$39.00 | US$50.92 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.