Pegasystems Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Pegasystems possède un total de capitaux propres de $473.0M et une dette totale de $501.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 106%. Son actif total et son passif total sont $1.6B et de $1.1B. L'EBIT de Pegasystems est $172.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -11.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $703.0M.
Informations clés
106.0%
Ratio d'endettement
US$501.23m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -11.1x |
| Argent liquide | US$702.99m |
| Fonds propres | US$473.02m |
| Total du passif | US$1.11b |
| Total des actifs | US$1.58b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de PEGA ( $1.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( $1.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PEGA ( $1.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( $81.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: PEGA dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PEGA est passé de 0% à 106% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de PEGA est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 66% ).
Couverture des intérêts: PEGA gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.