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Pegasystems Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Pegasystems possède un total de capitaux propres de $435.4M et une dette totale de $500.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 115%. Son actif total et son passif total sont $1.5B et de $1.1B. L'EBIT de Pegasystems est $188.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -16.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $665.1M.
Informations clés
115.0%
Ratio d'endettement
US$500.60m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | -16.5x |
Argent liquide | US$665.08m |
Fonds propres | US$435.40m |
Total du passif | US$1.10b |
Total des actifs | US$1.54b |
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Mar 22Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PEGA ( $1.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( $1.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PEGA ( $1.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( $84.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: PEGA dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PEGA est passé de 0% à 115% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de PEGA est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 64.8% ).
Couverture des intérêts: PEGA gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.