La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Elastic Évaluation
Le site ESTC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ESTC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ESTC ( $110.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $122.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ESTC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ESTC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ESTC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$11.28b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -103.3x |
| Ratio PEG | -7.3x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ESTC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.4x | ||
DOCU DocuSign | 4.1x | 5.8% | US$11.7b |
OTEX Open Text | 1.5x | -1.6% | US$8.6b |
DT Dynatrace | 9.9x | 13.7% | US$14.9b |
NTNX Nutanix | 6.2x | 13.7% | US$13.1b |
ESTC Elastic | 8.9x | 15.7% | US$11.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ESTC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ESTC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: ESTC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ESTC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 8.9x |
| Juste PS Ratio | 7.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ESTC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$110.39 | US$127.27 +15.3% | 12.0% | US$155.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$107.18 | US$127.27 +18.7% | 12.0% | US$155.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$115.48 | US$127.27 +10.2% | 12.0% | US$155.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$104.05 | US$126.82 +21.9% | 11.5% | US$145.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$105.75 | US$132.58 +25.4% | 14.4% | US$185.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$100.56 | US$132.58 +31.8% | 14.4% | US$185.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$117.01 | US$131.59 +12.5% | 15.9% | US$185.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$118.66 | US$111.00 -6.5% | 16.9% | US$140.00 | US$67.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$112.70 | US$103.53 -8.1% | 15.0% | US$131.00 | US$67.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$110.20 | US$99.39 -9.8% | 12.3% | US$120.00 | US$67.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$74.48 | US$82.25 +10.4% | 10.9% | US$100.00 | US$67.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$81.24 | US$80.34 -1.1% | 9.3% | US$91.00 | US$67.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$74.27 | US$78.33 +5.5% | 10.1% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | US$66.70 | US$76.00 +13.9% | 10.6% | US$90.00 | US$60.00 | US$107.18 | 20 |
| Jul ’24 | US$64.12 | US$76.00 +18.5% | 10.6% | US$90.00 | US$60.00 | US$115.48 | 20 |
| Jun ’24 | US$71.66 | US$72.13 +0.7% | 13.7% | US$92.00 | US$55.00 | US$104.05 | 19 |
| May ’24 | US$56.46 | US$70.02 +24.0% | 12.2% | US$85.00 | US$55.00 | US$105.75 | 19 |
| Apr ’24 | US$57.90 | US$69.98 +20.9% | 13.5% | US$85.00 | US$50.00 | US$100.56 | 20 |
| Mar ’24 | US$57.73 | US$70.98 +23.0% | 16.5% | US$96.00 | US$50.00 | US$117.01 | 20 |
| Feb ’24 | US$63.39 | US$71.68 +13.1% | 19.1% | US$100.00 | US$50.00 | US$118.66 | 20 |
| Jan ’24 | US$51.50 | US$76.13 +47.8% | 17.1% | US$100.00 | US$52.00 | US$112.70 | 20 |
| Dec ’23 | US$57.17 | US$80.72 +41.2% | 22.5% | US$136.00 | US$52.00 | US$110.20 | 18 |
| Nov ’23 | US$62.96 | US$99.89 +58.7% | 17.2% | US$155.00 | US$73.00 | US$74.48 | 19 |
| Oct ’23 | US$71.74 | US$104.00 +45.0% | 15.5% | US$155.00 | US$80.00 | US$81.24 | 17 |
| Sep ’23 | US$81.40 | US$103.41 +27.0% | 16.3% | US$155.00 | US$80.00 | US$74.27 | 17 |
| Aug ’23 | US$80.75 | US$97.76 +21.1% | 14.8% | US$125.00 | US$65.00 | US$66.70 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.