Elastic Évaluation
Le site ESTC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ESTC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ESTC ( $108.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $154.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ESTC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ESTC?
Mesure clé : Comme ESTC est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ESTC? | |
|---|---|
| Ratio PS | 8.1x |
| Vente | US$1.38b |
| Capitalisation boursière | US$11.20b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -119x |
| Ratio PEG | -42.5x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ESTC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.6x | ||
U Unity Software | 4.8x | 1.4% | US$9.5b |
VERX Vertex | 13.1x | 14.2% | US$8.4b |
CWAN Clearwater Analytics Holdings | 17.2x | 18.6% | US$7.9b |
CFLT Confluent | 11.3x | 16.6% | US$10.3b |
ESTC Elastic | 8.1x | 12.3% | US$11.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ESTC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ESTC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: ESTC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ESTC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 8.1x |
| Juste PS Ratio | 7.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ESTC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$108.03 | US$124.44 +15.2% | 11.1% | US$140.00 | US$93.12 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$80.84 | US$100.55 +24.4% | 12.2% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$75.01 | US$100.96 +34.6% | 12.3% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$76.19 | US$102.09 +34.0% | 12.4% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$107.18 | US$127.27 +18.7% | 12.0% | US$155.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$115.48 | US$127.27 +10.2% | 12.0% | US$155.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$104.05 | US$126.82 +21.9% | 11.5% | US$145.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$105.75 | US$132.58 +25.4% | 14.4% | US$185.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$100.56 | US$132.58 +31.8% | 14.4% | US$185.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$117.01 | US$131.59 +12.5% | 15.9% | US$185.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$118.66 | US$111.00 -6.5% | 16.9% | US$140.00 | US$67.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$112.70 | US$103.53 -8.1% | 15.0% | US$131.00 | US$67.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$110.20 | US$99.39 -9.8% | 12.3% | US$120.00 | US$67.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$74.48 | US$82.25 +10.4% | 10.9% | US$100.00 | US$67.00 | US$80.84 | 21 |
| Oct ’24 | US$81.24 | US$80.34 -1.1% | 9.3% | US$91.00 | US$67.00 | US$75.01 | 21 |
| Sep ’24 | US$74.27 | US$78.33 +5.5% | 10.1% | US$90.00 | US$60.00 | US$76.19 | 21 |
| Aug ’24 | US$66.70 | US$76.00 +13.9% | 10.6% | US$90.00 | US$60.00 | US$107.18 | 20 |
| Jul ’24 | US$64.12 | US$76.00 +18.5% | 10.6% | US$90.00 | US$60.00 | US$115.48 | 20 |
| Jun ’24 | US$71.66 | US$72.13 +0.7% | 13.7% | US$92.00 | US$55.00 | US$104.05 | 19 |
| May ’24 | US$56.46 | US$70.02 +24.0% | 12.2% | US$85.00 | US$55.00 | US$105.75 | 19 |
| Apr ’24 | US$57.90 | US$69.98 +20.9% | 13.5% | US$85.00 | US$50.00 | US$100.56 | 20 |
| Mar ’24 | US$57.73 | US$70.98 +23.0% | 16.5% | US$96.00 | US$50.00 | US$117.01 | 20 |
| Feb ’24 | US$63.39 | US$71.68 +13.1% | 19.1% | US$100.00 | US$50.00 | US$118.66 | 20 |
| Jan ’24 | US$51.50 | US$76.13 +47.8% | 17.1% | US$100.00 | US$52.00 | US$112.70 | 20 |
| Dec ’23 | US$57.17 | US$80.72 +41.2% | 22.5% | US$136.00 | US$52.00 | US$110.20 | 18 |
| Nov ’23 | US$62.96 | US$99.89 +58.7% | 17.2% | US$155.00 | US$73.00 | US$74.48 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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