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NasdaqGS:OTEX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$7.5b

Open Text Évaluation

Le site OTEX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OTEX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OTEX ( $28.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $102.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OTEX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OTEX?

Mesure clé : Comme OTEX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OTEX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OTEX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OTEX?
Ratio PE16.1x
Les revenusUS$468.56m
Capitalisation boursièreUS$7.48b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OTEX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OTEX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs115x
APPF AppFolio
62.9x17.0%US$8.2b
ESTC Elastic
149.2x-20.9%US$9.1b
SPSC SPS Commerce
86.1x15.3%US$6.7b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
161.7x49.6%US$7.4b
OTEX Open Text
16.1x18.1%US$7.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OTEX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 115 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OTEX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AISP Airship AI Holdings
4.5x-27.8%US$74.21m
GRRR Gorilla Technology Group
2x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$35.53m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$19.19m
OTEX 16.1xMoyenne de l'industrie 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OTEX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 41 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OTEX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OTEX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.1x
Juste PE Ratio35.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OTEX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OTEX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$28.87
US$36.60
+26.8%
13.2%US$48.00US$32.00n/a10
Nov ’25US$28.98
US$36.60
+26.3%
13.2%US$48.00US$32.00n/a10
Oct ’25US$32.82
US$39.00
+18.8%
11.4%US$48.00US$33.00n/a11
Sep ’25US$31.82
US$38.36
+20.6%
12.9%US$48.00US$32.00n/a11
Aug ’25US$30.49
US$39.64
+30.0%
11.3%US$48.00US$32.00n/a11
Jul ’25US$30.08
US$41.00
+36.3%
12.2%US$50.00US$32.00n/a11
Jun ’25US$29.25
US$41.68
+42.5%
9.8%US$50.00US$37.00n/a11
May ’25US$35.35
US$50.17
+41.9%
10.5%US$60.00US$42.00n/a12
Apr ’25US$38.41
US$50.17
+30.6%
10.5%US$60.00US$42.00n/a12
Mar ’25US$39.26
US$50.33
+28.2%
10.0%US$60.00US$44.00n/a12
Feb ’25US$44.09
US$49.36
+12.0%
12.0%US$60.00US$38.00n/a11
Jan ’25US$42.02
US$49.36
+17.5%
12.0%US$60.00US$38.00n/a11
Dec ’24US$40.73
US$49.36
+21.2%
12.0%US$60.00US$38.00n/a11
Nov ’24US$33.48
US$48.20
+44.0%
13.6%US$60.00US$38.00US$28.9810
Oct ’24US$35.10
US$49.70
+41.6%
10.3%US$60.00US$42.00US$32.8210
Sep ’24US$40.46
US$49.70
+22.8%
10.3%US$60.00US$42.00US$31.8210
Aug ’24US$42.44
US$48.80
+15.0%
10.4%US$60.00US$41.00US$30.4910
Jul ’24US$41.55
US$48.30
+16.2%
11.2%US$60.00US$41.00US$30.0810
Jun ’24US$41.63
US$48.00
+15.3%
11.9%US$60.00US$41.00US$29.2510
May ’24US$37.78
US$45.00
+19.1%
13.9%US$60.00US$39.00US$35.3510
Apr ’24US$38.55
US$44.50
+15.4%
15.3%US$60.00US$35.00US$38.4110
Mar ’24US$34.24
US$44.88
+31.1%
16.7%US$60.00US$35.00US$39.268
Feb ’24US$32.99
US$42.88
+30.0%
20.5%US$60.00US$33.00US$44.098
Jan ’24US$29.64
US$44.17
+49.0%
22.4%US$60.00US$30.00US$42.029
Dec ’23US$29.36
US$45.45
+54.8%
22.4%US$60.00US$30.00US$40.7310
Nov ’23US$29.40
US$48.05
+63.4%
18.1%US$60.00US$34.00US$33.4810

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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