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Open Text Évaluation
Le site OTEX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OTEX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OTEX ( $31.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $89.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OTEX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OTEX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de OTEX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$8.42b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OTEX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 114.6x | ||
APPF AppFolio | 66.1x | 20.5% | US$8.0b |
SPSC SPS Commerce | 102.4x | 17.3% | US$7.3b |
ESTC Elastic | 181.4x | -24.9% | US$11.2b |
DOCU DocuSign | 108.4x | 27.2% | US$11.6b |
OTEX Open Text | 18.3x | 6.2% | US$8.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OTEX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 114.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OTEX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: OTEX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 36.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OTEX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 18.3x |
Juste PE Ratio | 31.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OTEX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$32.14 | US$38.36 +19.4% | 12.9% | US$48.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$30.49 | US$39.64 +30.0% | 11.3% | US$48.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$30.08 | US$41.00 +36.3% | 12.2% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$29.25 | US$41.68 +42.5% | 9.8% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 11 |
May ’25 | US$35.35 | US$50.17 +41.9% | 10.5% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | US$38.41 | US$50.17 +30.6% | 10.5% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$39.26 | US$50.33 +28.2% | 10.0% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$44.09 | US$49.36 +12.0% | 12.0% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | US$42.02 | US$49.36 +17.5% | 12.0% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | US$40.73 | US$49.36 +21.2% | 12.0% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$33.48 | US$48.20 +44.0% | 13.6% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | US$35.10 | US$49.70 +41.6% | 10.3% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | US$40.46 | US$49.70 +22.8% | 10.3% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | US$42.44 | US$48.80 +15.0% | 10.4% | US$60.00 | US$41.00 | US$30.49 | 10 |
Jul ’24 | US$41.55 | US$48.30 +16.2% | 11.2% | US$60.00 | US$41.00 | US$30.08 | 10 |
Jun ’24 | US$41.63 | US$48.00 +15.3% | 11.9% | US$60.00 | US$41.00 | US$29.25 | 10 |
May ’24 | US$37.78 | US$45.00 +19.1% | 13.9% | US$60.00 | US$39.00 | US$35.35 | 10 |
Apr ’24 | US$38.55 | US$44.50 +15.4% | 15.3% | US$60.00 | US$35.00 | US$38.41 | 10 |
Mar ’24 | US$34.24 | US$44.88 +31.1% | 16.7% | US$60.00 | US$35.00 | US$39.26 | 8 |
Feb ’24 | US$32.99 | US$42.88 +30.0% | 20.5% | US$60.00 | US$33.00 | US$44.09 | 8 |
Jan ’24 | US$29.64 | US$44.17 +49.0% | 22.4% | US$60.00 | US$30.00 | US$42.02 | 9 |
Dec ’23 | US$29.36 | US$45.45 +54.8% | 22.4% | US$60.00 | US$30.00 | US$40.73 | 10 |
Nov ’23 | US$29.40 | US$48.05 +63.4% | 18.1% | US$60.00 | US$34.00 | US$33.48 | 10 |
Oct ’23 | US$26.44 | US$49.15 +85.9% | 15.8% | US$60.00 | US$34.00 | US$35.10 | 10 |
Sep ’23 | US$30.29 | US$49.83 +64.5% | 15.9% | US$60.00 | US$34.00 | US$40.46 | 9 |
Aug ’23 | US$40.80 | US$53.50 +31.1% | 9.2% | US$60.00 | US$47.00 | US$42.44 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.