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Open Text Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 0/6
Open Text possède un total de capitaux propres de $4.2B et une dette totale de $6.4B, ce qui porte son ratio d'endettement à 152.2%. Son actif total et son passif total sont $14.2B et de $10.0B. L'EBIT de Open Text est $1.0B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $1.3B.
Informations clés
152.2%
Ratio d'endettement
US$6.39b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.1x |
| Argent liquide | US$1.28b |
| Fonds propres | US$4.20b |
| Total du passif | US$10.01b |
| Total des actifs | US$14.21b |
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Feb 13Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de OTEX ( $2.3B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $2.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de OTEX ( $2.3B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $7.2B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de OTEX ( 121.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de OTEX est passé de 67.3% à 152.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de OTEX n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 15.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de OTEX sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.1 x couverture).