Fair Isaac Corporation

NYSE:FICO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$47.1b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Fair Isaac Évaluation

Le site FICO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FICO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FICO ( $1753.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1251.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FICO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FICO?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

FICO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu29.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA68.7x
Ratio PEG5.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FICO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FICO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs51.4x
APP AppLovin
51.8x24.7%US$42.7b
ADSK Autodesk
55.3x16.5%US$58.5b
ROP Roper Technologies
41.2x10.6%US$59.4b
ANSS ANSYS
57.4x16.1%US$28.4b
FICO Fair Isaac
98.4x18.3%US$47.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FICO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 89.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 46.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FICO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FICO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 89.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 36.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FICO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FICO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 98.4x
Juste PE Ratio46.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FICO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 89.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 48.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FICO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1,919.65
US$1,709.38
-11.0%
18.2%US$2,150.00US$1,010.00n/a16
Sep ’25US$1,730.27
US$1,653.47
-4.4%
17.0%US$2,100.00US$1,010.00n/a15
Aug ’25US$1,578.95
US$1,529.09
-3.2%
19.6%US$1,900.00US$940.00n/a14
Jul ’25US$1,496.51
US$1,340.87
-10.4%
13.9%US$1,517.00US$940.00n/a13
Jun ’25US$1,289.93
US$1,320.70
+2.4%
13.8%US$1,502.00US$940.00n/a13
May ’25US$1,140.73
US$1,316.08
+15.4%
13.6%US$1,500.00US$940.00n/a13
Apr ’25US$1,254.37
US$1,319.34
+5.2%
14.1%US$1,500.00US$891.00n/a12
Mar ’25US$1,295.20
US$1,318.62
+1.8%
14.0%US$1,500.00US$891.00n/a13
Feb ’25US$1,243.17
US$1,297.77
+4.4%
15.9%US$1,500.00US$810.00n/a13
Jan ’25US$1,164.01
US$1,072.21
-7.9%
18.1%US$1,350.00US$725.00n/a13
Dec ’24US$1,127.71
US$1,041.33
-7.7%
16.7%US$1,320.00US$725.00n/a12
Nov ’24US$870.99
US$930.00
+6.8%
12.5%US$1,100.00US$710.00n/a11
Oct ’24US$868.53
US$911.82
+5.0%
13.6%US$1,100.00US$660.00n/a11
Sep ’24US$896.56
US$921.56
+2.8%
12.8%US$1,100.00US$660.00US$1,730.279
Aug ’24US$829.69
US$855.00
+3.1%
12.1%US$950.00US$660.00US$1,578.959
Jul ’24US$809.21
US$819.33
+1.3%
12.4%US$940.00US$660.00US$1,496.519
Jun ’24US$793.24
US$789.22
-0.5%
10.7%US$920.00US$660.00US$1,289.939
May ’24US$745.99
US$766.63
+2.8%
6.9%US$844.00US$685.00US$1,140.738
Apr ’24US$702.69
US$727.43
+3.5%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,254.377
Mar ’24US$682.79
US$727.43
+6.5%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,295.207
Feb ’24US$682.68
US$727.43
+6.6%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,243.177
Jan ’24US$598.58
US$618.50
+3.3%
14.5%US$700.00US$463.00US$1,164.016
Dec ’23US$621.14
US$585.67
-5.7%
12.5%US$695.00US$463.00US$1,127.716
Nov ’23US$476.12
US$530.67
+11.5%
9.2%US$600.00US$463.00US$870.996
Oct ’23US$412.01
US$550.50
+33.6%
8.2%US$600.00US$463.00US$868.536
Sep ’23US$442.82
US$550.50
+24.3%
8.2%US$600.00US$463.00US$896.566

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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