Workday, Inc.

NasdaqGS:WDAY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$68.4b

Workday Évaluation

Le site WDAY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WDAY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WDAY ( $259.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $547.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WDAY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WDAY?

Mesure clé : Comme WDAY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WDAY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WDAY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WDAY?
Ratio PE44.5x
Les revenusUS$1.54b
Capitalisation boursièreUS$68.45b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WDAY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WDAY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs58.2x
SNPS Synopsys
53.3x12.7%US$80.0b
ADSK Autodesk
61.4x15.7%US$64.3b
CDNS Cadence Design Systems
77.7x16.4%US$79.5b
ROP Roper Technologies
40.2x10.7%US$58.8b
WDAY Workday
44.4x13.1%US$68.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WDAY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WDAY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AISP Airship AI Holdings
4.7x-44.6%US$77.76m
GRRR Gorilla Technology Group
2.1x-67.4%US$47.84m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$34.90m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.19m
WDAY 44.5xMoyenne de l'industrie 40.9xNo. of Companies10PE020406080100+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WDAY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 40.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WDAY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WDAY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 44.5x
Juste PE Ratio44.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WDAY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WDAY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$259.90
US$290.62
+11.8%
8.1%US$350.00US$200.00n/a35
Nov ’25US$239.12
US$288.89
+20.8%
8.3%US$350.00US$200.00n/a35
Oct ’25US$240.66
US$288.57
+19.9%
8.4%US$350.00US$200.00n/a34
Sep ’25US$263.19
US$288.81
+9.7%
9.4%US$350.00US$200.00n/a34
Aug ’25US$222.58
US$276.14
+24.1%
11.0%US$350.00US$190.00n/a34
Jul ’25US$224.72
US$279.08
+24.2%
11.0%US$350.00US$190.00n/a35
Jun ’25US$211.45
US$282.39
+33.6%
11.4%US$350.00US$190.00n/a36
May ’25US$244.96
US$316.30
+29.1%
8.9%US$350.00US$190.00n/a37
Apr ’25US$272.44
US$316.30
+16.1%
8.9%US$350.00US$190.00n/a37
Mar ’25US$291.92
US$312.81
+7.2%
9.6%US$350.00US$190.00n/a37
Feb ’25US$294.00
US$286.05
-2.7%
10.5%US$330.00US$175.00n/a37
Jan ’25US$276.06
US$278.30
+0.8%
9.6%US$320.00US$175.00n/a36
Dec ’24US$272.92
US$276.69
+1.4%
9.5%US$310.00US$175.00n/a35
Nov ’24US$211.46
US$253.10
+19.7%
8.8%US$295.00US$169.00US$239.1236
Oct ’24US$214.85
US$251.53
+17.1%
9.8%US$295.00US$169.00US$240.6637
Sep ’24US$248.49
US$255.07
+2.6%
9.9%US$295.00US$169.00US$263.1937
Aug ’24US$239.80
US$237.74
-0.9%
11.0%US$281.00US$142.00US$222.5836
Jul ’24US$225.89
US$234.35
+3.7%
9.9%US$275.00US$142.00US$224.7236
Jun ’24US$215.31
US$231.49
+7.5%
9.7%US$260.00US$142.00US$211.4536
May ’24US$186.34
US$214.84
+15.3%
9.7%US$250.00US$142.00US$244.9636
Apr ’24US$206.54
US$212.48
+2.9%
10.9%US$250.00US$142.00US$272.4436
Mar ’24US$184.12
US$211.81
+15.0%
11.2%US$250.00US$142.00US$291.9236
Feb ’24US$185.33
US$203.44
+9.8%
11.6%US$245.00US$142.00US$294.0036
Jan ’24US$167.33
US$204.63
+22.3%
11.5%US$245.00US$142.00US$276.0635
Dec ’23US$169.48
US$202.43
+19.4%
11.0%US$240.00US$142.00US$272.9236
Nov ’23US$151.60
US$214.02
+41.2%
12.3%US$282.00US$142.00US$211.4635

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$35.03

7D

-3.3%

1Y

15.6%

Dye & Durham

CA$1.1b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$11.39

7D

-12.9%

1Y

19.0%

UiPath

US$6.8b

Provides an end-to-end automation platform that offers a range of robotic process automation (RPA) solutions primarily in the United States, Romania, the United Kingdom, the Netherlands, and internationally.

PATH

US$12.52

7D

-9.9%

1Y

-32.5%