Zscaler Évaluation
Le site ZS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZS ( $209.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $267.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ZS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | n/a |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 14.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -340.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ZS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.7x | ||
MNDY monday.com | 14.8x | 21.0% | US$13.0b |
CRWD CrowdStrike Holdings | 24.3x | 18.0% | US$84.2b |
GEN Gen Digital | 4.9x | 2.6% | US$18.8b |
GTLB GitLab | 14.7x | 18.2% | US$9.6b |
ZS Zscaler | 14.8x | 16.2% | US$31.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: ZS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ZS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 14.8x |
Juste PS Ratio | 11.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ZS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 11.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$209.85 | US$214.22 +2.1% | 11.6% | US$270.00 | US$165.00 | n/a | 41 |
Nov ’25 | US$182.59 | US$213.43 +16.9% | 11.6% | US$270.00 | US$165.00 | n/a | 40 |
Oct ’25 | US$166.99 | US$214.54 +28.5% | 11.5% | US$270.00 | US$165.00 | n/a | 39 |
Sep ’25 | US$199.98 | US$231.10 +15.6% | 11.8% | US$290.00 | US$180.00 | n/a | 39 |
Aug ’25 | US$174.44 | US$230.08 +31.9% | 12.2% | US$290.00 | US$180.00 | n/a | 39 |
Jul ’25 | US$198.62 | US$229.92 +15.8% | 12.2% | US$290.00 | US$180.00 | n/a | 39 |
Jun ’25 | US$169.96 | US$233.19 +37.2% | 13.0% | US$290.00 | US$180.00 | n/a | 40 |
May ’25 | US$172.31 | US$258.52 +50.0% | 9.1% | US$310.00 | US$213.00 | n/a | 41 |
Apr ’25 | US$192.13 | US$259.48 +35.1% | 8.9% | US$310.00 | US$213.00 | n/a | 40 |
Mar ’25 | US$219.23 | US$257.92 +17.6% | 9.5% | US$310.00 | US$210.90 | n/a | 39 |
Feb ’25 | US$238.06 | US$241.85 +1.6% | 12.7% | US$311.00 | US$183.00 | n/a | 41 |
Jan ’25 | US$221.56 | US$221.54 -0.01% | 11.0% | US$275.00 | US$180.00 | n/a | 39 |
Dec ’24 | US$198.03 | US$205.32 +3.7% | 8.1% | US$229.00 | US$165.00 | n/a | 38 |
Nov ’24 | US$156.65 | US$184.83 +18.0% | 10.1% | US$225.00 | US$134.29 | US$182.59 | 39 |
Oct ’24 | US$155.59 | US$181.26 +16.5% | 8.9% | US$225.00 | US$134.29 | US$166.99 | 39 |
Sep ’24 | US$158.38 | US$168.32 +6.3% | 12.2% | US$225.00 | US$120.00 | US$199.98 | 39 |
Aug ’24 | US$162.80 | US$167.85 +3.1% | 12.7% | US$225.00 | US$120.00 | US$174.44 | 38 |
Jul ’24 | US$146.30 | US$168.06 +14.9% | 12.6% | US$225.00 | US$120.00 | US$198.62 | 37 |
Jun ’24 | US$135.09 | US$152.45 +12.9% | 18.3% | US$225.00 | US$120.00 | US$169.96 | 37 |
May ’24 | US$88.74 | US$153.83 +73.3% | 18.2% | US$225.00 | US$115.00 | US$172.31 | 38 |
Apr ’24 | US$116.83 | US$155.09 +32.7% | 17.2% | US$225.00 | US$120.00 | US$192.13 | 38 |
Mar ’24 | US$128.44 | US$165.71 +29.0% | 18.9% | US$275.00 | US$120.00 | US$219.23 | 37 |
Feb ’24 | US$131.52 | US$166.14 +26.3% | 19.5% | US$275.00 | US$115.00 | US$238.06 | 38 |
Jan ’24 | US$111.90 | US$179.26 +60.2% | 17.2% | US$275.00 | US$135.00 | US$221.56 | 36 |
Dec ’23 | US$144.50 | US$199.74 +38.2% | 15.6% | US$280.00 | US$155.00 | US$198.03 | 35 |
Nov ’23 | US$150.39 | US$211.86 +40.9% | 11.9% | US$280.00 | US$160.00 | US$156.65 | 35 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.