Zscaler, Inc.

NasdaqGS:ZS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$31.2b

Zscaler Évaluation

Le site ZS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZS ( $200.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $281.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZS?

Mesure clé : Comme ZS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ZS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ZS?
Ratio PS14.1x
VenteUS$2.17b
Capitalisation boursièreUS$31.16b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ZS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ZS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.6x
MNDY monday.com
14.3x20.9%US$12.8b
CRWD CrowdStrike Holdings
24.4x18.2%US$86.6b
GEN Gen Digital
4.7x2.6%US$18.0b
GTLB GitLab
15x18.2%US$9.8b
ZS Zscaler
14.1x16.2%US$31.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ZS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

81 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.04b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$634.91m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$378.82m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$351.48m
ZS 14.1xMoyenne de l'industrie 5.1xNo. of Companies81PS048121620+
81 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ZS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ZS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 14.1x
Juste PS Ratio11.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ZS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 11.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$200.94
US$216.91
+7.9%
10.5%US$270.00US$177.00n/a41
Nov ’25US$182.59
US$213.43
+16.9%
11.6%US$270.00US$165.00n/a40
Oct ’25US$166.99
US$214.54
+28.5%
11.5%US$270.00US$165.00n/a39
Sep ’25US$199.98
US$231.10
+15.6%
11.8%US$290.00US$180.00n/a39
Aug ’25US$174.44
US$230.08
+31.9%
12.2%US$290.00US$180.00n/a39
Jul ’25US$198.62
US$229.92
+15.8%
12.2%US$290.00US$180.00n/a39
Jun ’25US$169.96
US$233.19
+37.2%
13.0%US$290.00US$180.00n/a40
May ’25US$172.31
US$258.52
+50.0%
9.1%US$310.00US$213.00n/a41
Apr ’25US$192.13
US$259.48
+35.1%
8.9%US$310.00US$213.00n/a40
Mar ’25US$219.23
US$257.92
+17.6%
9.5%US$310.00US$210.90n/a39
Feb ’25US$238.06
US$241.85
+1.6%
12.7%US$311.00US$183.00n/a41
Jan ’25US$221.56
US$221.54
-0.01%
11.0%US$275.00US$180.00n/a39
Dec ’24US$198.03
US$205.32
+3.7%
8.1%US$229.00US$165.00n/a38
Nov ’24US$156.65
US$184.83
+18.0%
10.1%US$225.00US$134.29US$182.5939
Oct ’24US$155.59
US$181.26
+16.5%
8.9%US$225.00US$134.29US$166.9939
Sep ’24US$158.38
US$168.32
+6.3%
12.2%US$225.00US$120.00US$199.9839
Aug ’24US$162.80
US$167.85
+3.1%
12.7%US$225.00US$120.00US$174.4438
Jul ’24US$146.30
US$168.06
+14.9%
12.6%US$225.00US$120.00US$198.6237
Jun ’24US$135.09
US$152.45
+12.9%
18.3%US$225.00US$120.00US$169.9637
May ’24US$88.74
US$153.83
+73.3%
18.2%US$225.00US$115.00US$172.3138
Apr ’24US$116.83
US$155.09
+32.7%
17.2%US$225.00US$120.00US$192.1338
Mar ’24US$128.44
US$165.71
+29.0%
18.9%US$275.00US$120.00US$219.2337
Feb ’24US$131.52
US$166.14
+26.3%
19.5%US$275.00US$115.00US$238.0638
Jan ’24US$111.90
US$179.26
+60.2%
17.2%US$275.00US$135.00US$221.5636
Dec ’23US$144.50
US$199.74
+38.2%
15.6%US$280.00US$155.00US$198.0335
Nov ’23US$150.39
US$211.86
+40.9%
11.9%US$280.00US$160.00US$156.6535

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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