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Rubrik Évaluation
Le site RBRK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RBRK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RBRK ( $36.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $96.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RBRK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RBRK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de RBRK? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$6.55b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -6.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RBRK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9x | ||
VRNS Varonis Systems | 12.1x | 11.5% | US$6.4b |
CVLT Commvault Systems | 7.5x | 9.0% | US$6.6b |
OS OneStream | 11.1x | 17.4% | US$6.9b |
PATH UiPath | 5.1x | 9.9% | US$7.0b |
RBRK Rubrik | 9.6x | 19.6% | US$6.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RBRK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RBRK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: RBRK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RBRK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 9.6x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales RBRK } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$36.17 | US$45.19 +24.9% | 7.5% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$34.58 | US$45.60 +31.9% | 7.3% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$30.00 | US$45.86 +52.9% | 7.2% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$30.48 | US$45.29 +48.6% | 7.6% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.