La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
MongoDB Évaluation
Le site MDB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MDB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MDB ( $253.24 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $183.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MDB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MDB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MDB? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$19.20b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 10.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -76.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MDB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.2x | ||
OKTA Okta | 6.9x | 11.1% | US$16.5b |
NET Cloudflare | 18.6x | 21.2% | US$28.1b |
VRSN VeriSign | 11.5x | 3.8% | US$17.6b |
AKAM Akamai Technologies | 3.9x | 7.0% | US$15.5b |
MDB MongoDB | 10.2x | 14.9% | US$19.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MDB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MDB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US IT ?
Price-To-Sales vs Industrie: MDB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US IT ( 2.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MDB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 10.2x |
Juste PS Ratio | 8.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MDB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 8.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$246.61 | US$305.13 +23.7% | 13.2% | US$400.00 | US$215.00 | n/a | 28 |
Aug ’25 | US$239.33 | US$305.13 +27.5% | 13.2% | US$400.00 | US$215.00 | n/a | 28 |
Jul ’25 | US$263.51 | US$331.47 +25.8% | 26.2% | US$700.00 | US$250.00 | n/a | 29 |
Jun ’25 | US$236.06 | US$337.02 +42.8% | 27.5% | US$700.00 | US$250.00 | n/a | 31 |
May ’25 | US$373.33 | US$446.59 +19.6% | 15.4% | US$700.00 | US$272.00 | n/a | 32 |
Apr ’25 | US$356.09 | US$449.23 +26.2% | 15.6% | US$700.00 | US$272.00 | n/a | 31 |
Mar ’25 | US$436.84 | US$469.80 +7.5% | 14.6% | US$700.00 | US$250.00 | n/a | 31 |
Feb ’25 | US$409.07 | US$464.06 +13.4% | 14.2% | US$700.00 | US$250.00 | n/a | 31 |
Jan ’25 | US$408.85 | US$457.88 +12.0% | 10.9% | US$500.00 | US$250.00 | n/a | 28 |
Dec ’24 | US$435.23 | US$433.88 -0.3% | 12.7% | US$500.00 | US$250.00 | n/a | 28 |
Nov ’24 | US$339.02 | US$427.69 +26.2% | 14.1% | US$500.00 | US$250.00 | n/a | 27 |
Oct ’24 | US$345.86 | US$432.50 +25.1% | 14.1% | US$500.00 | US$250.00 | n/a | 25 |
Sep ’24 | US$392.88 | US$421.58 +7.3% | 16.1% | US$495.00 | US$250.00 | n/a | 26 |
Aug ’24 | US$424.57 | US$402.68 -5.2% | 16.5% | US$490.00 | US$210.00 | US$239.33 | 25 |
Jul ’24 | US$410.99 | US$398.08 -3.1% | 16.4% | US$490.00 | US$210.00 | US$263.51 | 25 |
Jun ’24 | US$293.96 | US$264.66 -10.0% | 16.1% | US$365.00 | US$180.00 | US$236.06 | 24 |
May ’24 | US$225.77 | US$256.16 +13.5% | 14.3% | US$365.00 | US$180.00 | US$373.33 | 24 |
Apr ’24 | US$233.12 | US$252.36 +8.3% | 14.5% | US$365.00 | US$180.00 | US$356.09 | 25 |
Mar ’24 | US$209.97 | US$262.92 +25.2% | 16.9% | US$365.00 | US$205.00 | US$436.84 | 25 |
Feb ’24 | US$228.17 | US$258.25 +13.2% | 18.8% | US$365.00 | US$170.00 | US$409.07 | 24 |
Jan ’24 | US$196.84 | US$262.09 +33.1% | 18.8% | US$365.00 | US$170.00 | US$408.85 | 23 |
Dec ’23 | US$161.94 | US$304.33 +87.9% | 28.6% | US$575.00 | US$190.00 | US$435.23 | 21 |
Nov ’23 | US$181.45 | US$348.05 +91.8% | 20.8% | US$575.00 | US$210.00 | US$339.02 | 20 |
Oct ’23 | US$198.56 | US$360.55 +81.6% | 19.3% | US$575.00 | US$210.00 | US$345.86 | 20 |
Sep ’23 | US$241.11 | US$369.48 +53.2% | 16.6% | US$575.00 | US$300.00 | US$392.88 | 19 |
Aug ’23 | US$318.02 | US$372.69 +17.2% | 18.7% | US$575.00 | US$270.00 | US$424.57 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.