MongoDB, Inc.

NasdaqGM:MDB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$18.3b

MongoDB Évaluation

Le site MDB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MDB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MDB ( $245.63 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $178.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MDB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MDB?

Mesure clé : Comme MDB n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MDB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MDB par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MDB?
Ratio PS9.5x
VenteUS$1.92b
Capitalisation boursièreUS$18.29b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MDB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MDB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.6x
OKTA Okta
5.6x9.4%US$14.3b
TWLO Twilio
3.8x7.2%US$16.6b
VRSN VeriSign
12.4x3.7%US$19.1b
NET Cloudflare
24.6x19.9%US$38.7b
MDB MongoDB
9.5x15.1%US$18.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MDB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MDB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US IT ?

26 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.6%US$8.02b
DXC DXC Technology
0.3x-2.0%US$3.73b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.4%US$512.03m
UIS Unisys
0.2x3.4%US$453.63m
MDB 9.5xMoyenne de l'industrie 2.6xNo. of Companies26PS02.44.87.29.612+
26 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MDB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US IT ( 2.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MDB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MDB PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 9.5x
Juste PS Ratio9.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MDB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 9.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MDB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$245.63
US$379.30
+54.4%
15.3%US$520.00US$180.00n/a32
Dec ’25US$322.49
US$339.96
+5.4%
16.5%US$520.00US$180.00n/a30
Nov ’25US$271.85
US$335.92
+23.6%
15.0%US$520.00US$215.00n/a29
Oct ’25US$257.63
US$327.56
+27.1%
11.6%US$400.00US$215.00n/a28
Sep ’25US$290.79
US$323.95
+11.4%
11.3%US$400.00US$215.00n/a28
Aug ’25US$239.33
US$305.13
+27.5%
13.2%US$400.00US$215.00n/a28
Jul ’25US$263.51
US$331.47
+25.8%
26.2%US$700.00US$250.00n/a29
Jun ’25US$236.06
US$337.02
+42.8%
27.5%US$700.00US$250.00n/a31
May ’25US$373.33
US$446.59
+19.6%
15.4%US$700.00US$272.00n/a32
Apr ’25US$356.09
US$449.23
+26.2%
15.6%US$700.00US$272.00n/a31
Mar ’25US$436.84
US$469.80
+7.5%
14.6%US$700.00US$250.00n/a31
Feb ’25US$409.07
US$464.06
+13.4%
14.2%US$700.00US$250.00n/a31
Jan ’25US$408.85
US$457.88
+12.0%
10.9%US$500.00US$250.00n/a28
Dec ’24US$435.23
US$433.88
-0.3%
12.7%US$500.00US$250.00US$322.4928
Nov ’24US$339.02
US$427.69
+26.2%
14.1%US$500.00US$250.00US$271.8527
Oct ’24US$345.86
US$432.50
+25.1%
14.1%US$500.00US$250.00US$257.6325
Sep ’24US$392.88
US$421.58
+7.3%
16.1%US$495.00US$250.00US$290.7926
Aug ’24US$424.57
US$402.68
-5.2%
16.5%US$490.00US$210.00US$239.3325
Jul ’24US$410.99
US$398.08
-3.1%
16.4%US$490.00US$210.00US$263.5125
Jun ’24US$293.96
US$264.66
-10.0%
16.1%US$365.00US$180.00US$236.0624
May ’24US$225.77
US$256.16
+13.5%
14.3%US$365.00US$180.00US$373.3324
Apr ’24US$233.12
US$252.36
+8.3%
14.5%US$365.00US$180.00US$356.0925
Mar ’24US$209.97
US$262.92
+25.2%
16.9%US$365.00US$205.00US$436.8425
Feb ’24US$228.17
US$258.25
+13.2%
18.8%US$365.00US$170.00US$409.0724
Jan ’24US$196.84
US$262.09
+33.1%
18.8%US$365.00US$170.00US$408.8523
Dec ’23US$161.94
US$304.33
+87.9%
28.6%US$575.00US$190.00US$435.2321

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 17:45
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/10/31
Revenus annuels2024/01/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

MongoDB, Inc. est couverte par 50 analystes. 32 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird