Kyndryl Holdings, Inc.

NYSE:KD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.5b

Kyndryl Holdings Évaluation

Le site KD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KD ( $28.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $52.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KD?

Mesure clé : Comme KD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour KD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de KD?
Ratio PS0.4x
VenteUS$15.30b
Capitalisation boursièreUS$6.51b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de KD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour KD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.8x
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.8b
DOX Amdocs
1.9x2.3%US$9.5b
ASGN ASGN
0.9x4.2%US$3.7b
GLOB Globant
4x13.2%US$9.0b
KD Kyndryl Holdings
0.4x1.7%US$6.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de KD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US IT ?

27 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.0x9.7%
KD Kyndryl Holdings
 0.4x1.7%US$6.51b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.83b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$539.34m
KD 0.4xMoyenne de l'industrie 2.0xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.0x14.9%
KD Kyndryl Holdings
 0.4x90.7%US$6.51b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: KD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US IT ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de KD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ratio1.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: KD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$28.53
US$32.75
+14.8%
5.5%US$35.00US$30.00n/a4
Nov ’25US$22.97
US$31.50
+37.1%
4.8%US$33.00US$30.00n/a4
Oct ’25US$22.43
US$31.50
+40.4%
4.8%US$33.00US$30.00n/a4
Sep ’25US$23.69
US$31.50
+33.0%
4.8%US$33.00US$30.00n/a4
Aug ’25US$23.49
US$31.20
+32.8%
4.7%US$33.00US$30.00n/a5
Jul ’25US$26.75
US$31.20
+16.6%
4.7%US$33.00US$30.00n/a5
Jun ’25US$26.61
US$30.00
+12.7%
7.1%US$33.00US$27.00n/a4
May ’25US$19.99
US$29.32
+46.7%
17.8%US$39.60US$25.00n/a5
Apr ’25US$21.55
US$26.00
+20.6%
6.9%US$28.00US$23.00n/a5
Mar ’25US$22.24
US$25.40
+14.2%
5.9%US$27.00US$23.00n/a5
Feb ’25US$20.83
US$23.60
+13.3%
10.6%US$26.00US$19.00n/a5
Jan ’25US$20.78
US$22.00
+5.9%
13.6%US$25.00US$19.00n/a4
Dec ’24US$18.50
US$20.75
+12.2%
12.0%US$25.00US$19.00n/a4
Nov ’24US$14.63
US$19.25
+31.6%
18.9%US$25.00US$15.00US$22.974
Oct ’24US$15.10
US$19.50
+29.1%
18.7%US$25.00US$15.00US$22.434
Sep ’24US$16.86
US$18.75
+11.2%
22.1%US$25.00US$15.00US$23.694
Aug ’24US$13.55
US$16.00
+18.1%
22.1%US$22.00US$13.00US$23.494
Jul ’24US$13.28
US$16.00
+20.5%
22.1%US$22.00US$13.00US$26.754
Jun ’24US$12.25
US$16.00
+30.6%
22.1%US$22.00US$13.00US$26.614
May ’24US$14.38
US$16.75
+16.5%
20.0%US$22.00US$13.00US$19.994
Apr ’24US$14.76
US$15.00
+1.6%
10.9%US$17.00US$13.00US$21.553
Mar ’24US$15.59
US$15.00
-3.8%
10.9%US$17.00US$13.00US$22.243
Feb ’24US$13.63
US$13.33
-2.2%
3.5%US$14.00US$13.00US$20.833
Dec ’23US$11.72
US$12.00
+2.4%
8.3%US$13.00US$11.00US$18.502
Nov ’23US$9.95
US$13.50
+35.7%
11.1%US$15.00US$12.00US$14.632

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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