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Amdocs Évaluation
Le site DOX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DOX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DOX ( $84.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $171.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DOX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DOX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de DOX? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$9.72b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.8x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DOX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 34.1x | ||
EPAM EPAM Systems | 28.1x | 11.5% | US$11.5b |
GLOB Globant | 51.6x | 22.2% | US$8.8b |
ASGN ASGN | 21.2x | 7.4% | US$4.1b |
PRFT Perficient | 35.3x | 19.9% | US$2.6b |
DOX Amdocs | 19.2x | 24.1% | US$9.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DOX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DOX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US IT ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DOX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US IT ( 35.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DOX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.2x |
| Juste PE Ratio | 42.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DOX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$84.15 | US$99.25 +17.9% | 6.6% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$86.10 | US$99.25 +15.3% | 6.6% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$78.67 | US$100.68 +28.0% | 5.9% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$79.00 | US$101.90 +29.0% | 6.8% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$83.36 | US$104.90 +25.8% | 5.4% | US$115.00 | US$97.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$90.23 | US$104.78 +16.1% | 5.4% | US$115.00 | US$97.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$91.18 | US$104.19 +14.3% | 5.0% | US$115.00 | US$97.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$92.69 | US$101.44 +9.4% | 6.6% | US$106.50 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$87.89 | US$101.25 +15.2% | 7.3% | US$109.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$85.45 | US$101.25 +18.5% | 7.3% | US$109.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$80.20 | US$108.00 +34.7% | 3.9% | US$115.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$84.49 | US$108.00 +27.8% | 3.9% | US$115.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$89.89 | US$108.00 +20.1% | 3.9% | US$115.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$94.21 | US$106.33 +12.9% | 5.2% | US$115.00 | US$99.00 | US$86.10 | 6 |
| Jul ’24 | US$98.85 | US$105.33 +6.6% | 5.6% | US$115.00 | US$99.00 | US$78.67 | 6 |
| Jun ’24 | US$94.53 | US$103.67 +9.7% | 5.5% | US$115.00 | US$99.00 | US$79.00 | 6 |
| May ’24 | US$92.52 | US$101.17 +9.3% | 2.6% | US$107.00 | US$99.00 | US$83.36 | 6 |
| Apr ’24 | US$96.03 | US$101.17 +5.3% | 2.6% | US$107.00 | US$99.00 | US$90.23 | 6 |
| Mar ’24 | US$91.54 | US$101.20 +10.6% | 2.9% | US$107.00 | US$99.00 | US$91.18 | 5 |
| Feb ’24 | US$97.05 | US$100.60 +3.7% | 1.7% | US$104.00 | US$99.00 | US$92.69 | 5 |
| Jan ’24 | US$90.90 | US$93.00 +2.3% | 5.5% | US$100.00 | US$85.00 | US$87.89 | 5 |
| Dec ’23 | US$89.99 | US$93.00 +3.3% | 5.5% | US$100.00 | US$85.00 | US$85.45 | 5 |
| Nov ’23 | US$84.67 | US$94.20 +11.3% | 4.8% | US$99.00 | US$88.00 | US$80.20 | 5 |
| Oct ’23 | US$79.45 | US$94.20 +18.6% | 4.8% | US$99.00 | US$88.00 | US$84.49 | 5 |
| Sep ’23 | US$84.47 | US$94.20 +11.5% | 4.8% | US$99.00 | US$88.00 | US$89.89 | 5 |
| Aug ’23 | US$86.31 | US$91.20 +5.7% | 4.4% | US$99.00 | US$88.00 | US$94.21 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.