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EPAM Systems Évaluation
Le site EPAM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EPAM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EPAM ($202.29) is trading below our estimate of fair value ($442.6)
Significativement en dessous de la juste valeur: EPAM is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EPAM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EPAM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$11.46b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.6x |
Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EPAM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 34.3x | ||
DOX Amdocs | 19.2x | 24.1% | US$9.7b |
GLOB Globant | 51.6x | 22.2% | US$8.8b |
IT Gartner | 45.1x | 9.9% | US$37.2b |
ASGN ASGN | 21.2x | 7.4% | US$4.1b |
EPAM EPAM Systems | 28.1x | 11.5% | US$11.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EPAM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (28.1x) compared to the peer average (34.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EPAM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US IT ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EPAM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (28.1x) compared to the US IT industry average (35.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EPAM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 28.1x |
Juste PE Ratio | 39.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EPAM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (28.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (39.1x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$202.29 | US$219.91 +8.7% | 9.0% | US$275.00 | US$188.00 | n/a | 22 |
Aug ’25 | US$214.94 | US$222.77 +3.6% | 10.5% | US$280.00 | US$194.93 | n/a | 22 |
Jul ’25 | US$185.58 | US$223.38 +20.4% | 14.4% | US$310.00 | US$194.93 | n/a | 21 |
Jun ’25 | US$177.93 | US$225.65 +26.8% | 14.7% | US$310.00 | US$194.93 | n/a | 20 |
May ’25 | US$234.98 | US$301.04 +28.1% | 14.7% | US$369.00 | US$225.00 | n/a | 21 |
Apr ’25 | US$272.05 | US$318.19 +17.0% | 12.9% | US$369.00 | US$234.00 | n/a | 20 |
Mar ’25 | US$306.83 | US$317.78 +3.6% | 12.7% | US$369.00 | US$234.00 | n/a | 19 |
Feb ’25 | US$285.58 | US$292.00 +2.2% | 12.5% | US$350.00 | US$222.00 | n/a | 19 |
Jan ’25 | US$297.34 | US$268.18 -9.8% | 10.2% | US$315.00 | US$222.00 | n/a | 17 |
Dec ’24 | US$258.89 | US$264.18 +2.0% | 9.2% | US$303.00 | US$222.00 | n/a | 17 |
Nov ’24 | US$216.65 | US$267.41 +23.4% | 8.3% | US$301.00 | US$233.00 | n/a | 16 |
Oct ’24 | US$255.69 | US$271.09 +6.0% | 9.2% | US$319.00 | US$233.00 | n/a | 16 |
Sep ’24 | US$258.55 | US$271.09 +4.9% | 9.2% | US$319.00 | US$233.00 | n/a | 16 |
Aug ’24 | US$239.48 | US$252.50 +5.4% | 9.7% | US$300.00 | US$215.00 | US$214.94 | 14 |
Jul ’24 | US$224.75 | US$246.77 +9.8% | 11.7% | US$300.00 | US$215.00 | US$185.58 | 13 |
Jun ’24 | US$257.94 | US$328.59 +27.4% | 11.1% | US$410.20 | US$289.00 | US$177.93 | 14 |
May ’24 | US$279.01 | US$390.30 +39.9% | 6.5% | US$424.00 | US$323.00 | US$234.98 | 14 |
Apr ’24 | US$299.00 | US$411.02 +37.5% | 5.0% | US$460.00 | US$370.00 | US$272.05 | 13 |
Mar ’24 | US$305.59 | US$408.80 +33.8% | 5.2% | US$460.00 | US$370.00 | US$306.83 | 14 |
Feb ’24 | US$352.77 | US$417.79 +18.4% | 5.9% | US$475.00 | US$390.00 | US$285.58 | 14 |
Jan ’24 | US$327.74 | US$422.93 +29.0% | 8.7% | US$535.00 | US$390.00 | US$297.34 | 15 |
Dec ’23 | US$369.60 | US$420.93 +13.9% | 9.4% | US$535.00 | US$365.00 | US$258.89 | 15 |
Nov ’23 | US$342.24 | US$465.71 +36.1% | 8.3% | US$535.00 | US$406.00 | US$216.65 | 14 |
Oct ’23 | US$362.19 | US$482.57 +33.2% | 7.6% | US$550.00 | US$406.00 | US$255.69 | 14 |
Sep ’23 | US$412.21 | US$474.36 +15.1% | 13.5% | US$550.00 | US$270.00 | US$258.55 | 14 |
Aug ’23 | US$366.42 | US$415.14 +13.3% | 14.3% | US$535.00 | US$270.00 | US$239.48 | 14 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.