EPAM Systems, Inc.

NYSE:EPAM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$11.5b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

EPAM Systems Évaluation

Le site EPAM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EPAM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EPAM ($202.29) is trading below our estimate of fair value ($442.6)

Significativement en dessous de la juste valeur: EPAM is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EPAM?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

EPAM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA15.6x
Ratio PEG2.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EPAM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EPAM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.3x
DOX Amdocs
19.2x24.1%US$9.7b
GLOB Globant
51.6x22.2%US$8.8b
IT Gartner
45.1x9.9%US$37.2b
ASGN ASGN
21.2x7.4%US$4.1b
EPAM EPAM Systems
28.1x11.5%US$11.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EPAM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (28.1x) compared to the peer average (34.3x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EPAM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US IT ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EPAM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (28.1x) compared to the US IT industry average (35.3x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EPAM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EPAM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.1x
Juste PE Ratio39.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EPAM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (28.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (39.1x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EPAM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$202.29
US$219.91
+8.7%
9.0%US$275.00US$188.00n/a22
Aug ’25US$214.94
US$222.77
+3.6%
10.5%US$280.00US$194.93n/a22
Jul ’25US$185.58
US$223.38
+20.4%
14.4%US$310.00US$194.93n/a21
Jun ’25US$177.93
US$225.65
+26.8%
14.7%US$310.00US$194.93n/a20
May ’25US$234.98
US$301.04
+28.1%
14.7%US$369.00US$225.00n/a21
Apr ’25US$272.05
US$318.19
+17.0%
12.9%US$369.00US$234.00n/a20
Mar ’25US$306.83
US$317.78
+3.6%
12.7%US$369.00US$234.00n/a19
Feb ’25US$285.58
US$292.00
+2.2%
12.5%US$350.00US$222.00n/a19
Jan ’25US$297.34
US$268.18
-9.8%
10.2%US$315.00US$222.00n/a17
Dec ’24US$258.89
US$264.18
+2.0%
9.2%US$303.00US$222.00n/a17
Nov ’24US$216.65
US$267.41
+23.4%
8.3%US$301.00US$233.00n/a16
Oct ’24US$255.69
US$271.09
+6.0%
9.2%US$319.00US$233.00n/a16
Sep ’24US$258.55
US$271.09
+4.9%
9.2%US$319.00US$233.00n/a16
Aug ’24US$239.48
US$252.50
+5.4%
9.7%US$300.00US$215.00US$214.9414
Jul ’24US$224.75
US$246.77
+9.8%
11.7%US$300.00US$215.00US$185.5813
Jun ’24US$257.94
US$328.59
+27.4%
11.1%US$410.20US$289.00US$177.9314
May ’24US$279.01
US$390.30
+39.9%
6.5%US$424.00US$323.00US$234.9814
Apr ’24US$299.00
US$411.02
+37.5%
5.0%US$460.00US$370.00US$272.0513
Mar ’24US$305.59
US$408.80
+33.8%
5.2%US$460.00US$370.00US$306.8314
Feb ’24US$352.77
US$417.79
+18.4%
5.9%US$475.00US$390.00US$285.5814
Jan ’24US$327.74
US$422.93
+29.0%
8.7%US$535.00US$390.00US$297.3415
Dec ’23US$369.60
US$420.93
+13.9%
9.4%US$535.00US$365.00US$258.8915
Nov ’23US$342.24
US$465.71
+36.1%
8.3%US$535.00US$406.00US$216.6514
Oct ’23US$362.19
US$482.57
+33.2%
7.6%US$550.00US$406.00US$255.6914
Sep ’23US$412.21
US$474.36
+15.1%
13.5%US$550.00US$270.00US$258.5514
Aug ’23US$366.42
US$415.14
+13.3%
14.3%US$535.00US$270.00US$239.4814

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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