Cognizant Technology Solutions Corporation

NasdaqGS:CTSH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$39.4b

Cognizant Technology Solutions Évaluation

Le site CTSH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CTSH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CTSH ( $79.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $126.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CTSH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTSH?

Mesure clé : Comme CTSH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CTSH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CTSH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CTSH?
Ratio PE17.4x
Les revenusUS$2.25b
Capitalisation boursièreUS$39.41b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CTSH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CTSH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.8x
IT Gartner
35.6x0.5%US$37.1b
EPAM EPAM Systems
31.4x10.4%US$14.0b
DOX Amdocs
19.9x10.5%US$9.7b
IBM International Business Machines
32.4x10.5%US$207.0b
CTSH Cognizant Technology Solutions
17.4x9.2%US$39.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CTSH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CTSH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US IT ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TAOP Taoping
1.3xn/aUS$2.10m
GTCH GBT Technologies
0.3xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.5xn/aUS$557.41k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
CTSH 17.4xMoyenne de l'industrie 43.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CTSH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US IT ( 43.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CTSH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CTSH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.4x
Juste PE Ratio40.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CTSH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CTSH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$79.23
US$84.67
+6.9%
8.0%US$100.00US$75.00n/a21
Dec ’25US$80.49
US$83.87
+4.2%
7.6%US$100.00US$75.00n/a22
Nov ’25US$74.61
US$83.24
+11.6%
7.7%US$100.00US$75.00n/a22
Oct ’25US$76.09
US$82.31
+8.2%
7.5%US$94.00US$70.00n/a23
Sep ’25US$77.77
US$81.22
+4.4%
7.8%US$94.00US$70.00n/a24
Aug ’25US$76.31
US$78.92
+3.4%
8.4%US$94.00US$70.00n/a24
Jul ’25US$67.74
US$76.75
+13.3%
9.5%US$94.00US$65.00n/a24
Jun ’25US$66.15
US$77.25
+16.8%
9.6%US$94.00US$65.00n/a24
May ’25US$65.37
US$78.00
+19.3%
9.8%US$94.00US$64.00n/a25
Apr ’25US$71.75
US$79.12
+10.3%
10.1%US$94.00US$65.00n/a26
Mar ’25US$78.61
US$78.50
-0.1%
11.3%US$94.00US$65.00n/a26
Feb ’25US$77.88
US$76.23
-2.1%
10.7%US$94.00US$65.00n/a26
Jan ’25US$75.53
US$73.08
-3.2%
10.2%US$94.00US$60.00n/a26
Dec ’24US$70.82
US$71.77
+1.3%
10.2%US$94.00US$60.00US$80.4926
Nov ’24US$64.96
US$74.10
+14.1%
10.1%US$94.00US$61.00US$74.6124
Oct ’24US$67.74
US$72.93
+7.7%
10.8%US$94.00US$61.00US$76.0924
Sep ’24US$71.73
US$72.45
+1.0%
9.8%US$94.00US$61.00US$77.7725
Aug ’24US$65.85
US$67.77
+2.9%
12.1%US$91.00US$54.00US$76.3125
Jul ’24US$65.28
US$67.05
+2.7%
13.9%US$91.00US$53.00US$67.7425
Jun ’24US$62.19
US$67.09
+7.9%
14.1%US$91.00US$53.00US$66.1524
May ’24US$59.84
US$66.62
+11.3%
15.7%US$91.00US$49.00US$65.3723
Apr ’24US$60.93
US$67.19
+10.3%
15.3%US$91.00US$49.00US$71.7523
Mar ’24US$62.37
US$67.19
+7.7%
15.3%US$91.00US$49.00US$78.6123
Feb ’24US$68.84
US$64.80
-5.9%
16.7%US$93.00US$45.00US$77.8823
Jan ’24US$57.19
US$64.67
+13.1%
16.0%US$93.00US$45.00US$75.5321
Dec ’23US$62.62
US$65.40
+4.4%
16.6%US$93.00US$45.00US$70.8221

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 02:24
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Cognizant Technology Solutions Corporation est couverte par 67 analystes. 24 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ashwin MehtaAmbit Capital
James KelleherArgus Research Company
Christopher HickeyAtlantic Equities LLP