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Okta Évaluation
Le site OKTA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux pr évisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OKTA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OKTA ( $97.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $153.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OKTA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OKTA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de OKTA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$16.47b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 6.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -56.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de OKTA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.1x | ||
MDB MongoDB | 10.2x | 14.9% | US$19.2b |
NET Cloudflare | 18.6x | 21.2% | US$28.1b |
VRSN VeriSign | 11.5x | 3.8% | US$17.6b |
AKAM Akamai Technologies | 3.9x | 7.0% | US$15.5b |
OKTA Okta | 6.9x | 11.1% | US$16.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OKTA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OKTA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US IT ?
Price-To-Sales vs Industrie: OKTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur US IT ( 2.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de OKTA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 6.9x |
Juste PS Ratio | 7.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: OKTA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$97.11 | US$115.38 +18.8% | 9.9% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 35 |
Aug ’25 | US$91.38 | US$115.38 +26.3% | 9.9% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 35 |
Jul ’25 | US$94.55 | US$115.32 +22.0% | 9.9% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 35 |
Jun ’25 | US$88.68 | US$114.65 +29.3% | 11.1% | US$140.00 | US$81.14 | n/a | 36 |
May ’25 | US$93.34 | US$113.42 +21.5% | 11.8% | US$140.00 | US$81.14 | n/a | 38 |
Apr ’25 | US$103.49 | US$113.42 +9.6% | 11.8% | US$140.00 | US$81.14 | n/a | 38 |
Mar ’25 | US$108.49 | US$109.50 +0.9% | 14.6% | US$140.00 | US$75.00 | n/a | 38 |
Feb ’25 | US$84.90 | US$87.26 +2.8% | 13.4% | US$120.00 | US$64.00 | n/a | 39 |
Jan ’25 | US$90.53 | US$84.29 -6.9% | 14.6% | US$120.00 | US$64.00 | n/a | 38 |
Dec ’24 | US$73.63 | US$84.04 +14.1% | 14.8% | US$120.00 | US$64.00 | n/a | 38 |
Nov ’24 | US$68.73 | US$91.45 +33.1% | 12.3% | US$120.00 | US$64.00 | n/a | 39 |
Oct ’24 | US$81.51 | US$93.94 +15.3% | 11.8% | US$120.00 | US$64.00 | n/a | 41 |
Sep ’24 | US$86.16 | US$93.32 +8.3% | 11.7% | US$120.00 | US$64.00 | n/a | 41 |
Aug ’24 | US$76.19 | US$92.05 +20.8% | 13.1% | US$120.00 | US$64.00 | US$91.38 | 41 |
Jul ’24 | US$69.35 | US$91.93 +32.6% | 13.2% | US$120.00 | US$64.00 | US$94.55 | 41 |
Jun ’24 | US$74.69 | US$91.76 +22.8% | 13.6% | US$120.00 | US$64.00 | US$88.68 | 41 |
May ’24 | US$68.64 | US$92.18 +34.3% | 13.4% | US$120.00 | US$64.00 | US$93.34 | 40 |
Apr ’24 | US$86.24 | US$92.08 +6.8% | 13.4% | US$120.00 | US$64.00 | US$103.49 | 38 |
Mar ’24 | US$71.44 | US$81.56 +14.2% | 18.4% | US$125.00 | US$45.00 | US$108.49 | 37 |
Feb ’24 | US$76.15 | US$80.34 +5.5% | 19.0% | US$125.00 | US$45.00 | US$84.90 | 35 |
Jan ’24 | US$68.33 | US$79.12 +15.8% | 23.0% | US$130.00 | US$45.00 | US$90.53 | 32 |
Dec ’23 | US$67.43 | US$80.68 +19.7% | 25.3% | US$130.00 | US$45.00 | US$73.63 | 30 |
Nov ’23 | US$55.00 | US$93.26 +69.6% | 23.4% | US$145.00 | US$45.00 | US$68.73 | 29 |
Oct ’23 | US$56.87 | US$101.20 +77.9% | 18.2% | US$145.00 | US$65.00 | US$81.51 | 27 |
Sep ’23 | US$60.60 | US$111.75 +84.4% | 24.3% | US$193.00 | US$75.00 | US$86.16 | 26 |
Aug ’23 | US$98.53 | US$142.54 +44.7% | 14.9% | US$193.00 | US$94.00 | US$76.19 | 26 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.