GDS Holdings Limited

NasdaqGM:GDS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$9.2b

GDS Holdings Évaluation

Le site GDS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de GDS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: GDS ( $46.12 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $24.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GDS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GDS?

Mesure clé : Comme GDS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GDS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GDS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GDS?
Ratio PE54.8x
Les revenusCN¥1.17b
Capitalisation boursièreCN¥63.84b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GDS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GDS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.6x
GDDY GoDaddy
14.5x12.86%US$12.0b
AKAM Akamai Technologies
31.7x15.42%US$16.1b
DOCN DigitalOcean Holdings
24.8x-27.00%US$6.2b
OKTA Okta
79.3x20.37%US$15.5b
GDS GDS Holdings
54.8x-11.62%US$9.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GDS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.6 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GDS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US IT ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GTCH GBT Technologies
0.5xn/aUS$2.77m
GMTH GMTech
2.7xn/aUS$1.19m
MCOM Micromobility.com
0.4xn/aUS$912.92k
FRQN Frequency Holdings
0.05xn/aUS$527.25k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
GDS 54.8xMoyenne de l'industrie 23.2xNo. of Companies7PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GDS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US IT ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GDS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GDS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 54.8x
Juste PE Ratio23.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GDS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GDS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$46.12
US$52.73
+14.33%
15.92%US$69.08US$33.26n/a21
Feb ’27US$44.69
US$50.91
+13.93%
17.41%US$68.65US$33.06n/a21
Jan ’27US$34.90
US$48.30
+38.40%
15.73%US$68.12US$33.49n/a20
Dec ’26US$34.62
US$47.96
+38.54%
15.61%US$67.48US$33.18n/a20
Nov ’26US$35.70
US$48.15
+34.89%
15.38%US$67.06US$33.26n/a19
Oct ’26US$40.23
US$47.97
+19.24%
15.46%US$66.98US$33.22n/a19
Sep ’26US$34.56
US$47.53
+37.54%
14.98%US$67.59US$33.23n/a19
Aug ’26US$34.12
US$44.26
+29.73%
17.39%US$64.66US$29.00n/a19
Jul ’26US$29.47
US$41.34
+40.27%
14.80%US$53.22US$29.13n/a19
Jun ’26US$23.69
US$41.19
+73.89%
14.79%US$53.02US$29.02n/a19
May ’26US$25.76
US$43.86
+70.25%
19.64%US$63.32US$29.00n/a18
Apr ’26US$25.21
US$43.83
+73.85%
20.61%US$62.71US$28.94n/a18
Mar ’26US$38.05
US$39.69
+4.31%
35.50%US$66.03US$7.29n/a17
Feb ’26US$21.71
US$25.56
+17.72%
21.65%US$35.01US$7.29US$44.6917
Jan ’26US$23.76
US$24.80
+4.40%
20.64%US$30.49US$7.25US$34.9016
Dec ’25US$19.69
US$25.12
+27.60%
20.62%US$30.70US$7.30US$34.6215
Nov ’25US$20.84
US$23.84
+14.41%
24.19%US$30.82US$7.43US$35.7015
Oct ’25US$22.38
US$22.43
+0.23%
26.26%US$30.00US$7.55US$40.2315
Sep ’25US$17.03
US$20.92
+22.84%
27.69%US$28.99US$7.62US$34.5615
Aug ’25US$11.17
US$15.53
+39.08%
35.51%US$28.96US$7.49US$34.1214
Jul ’25US$9.30
US$15.36
+65.16%
49.06%US$28.92US$6.98US$29.4716
Jun ’25US$8.02
US$15.40
+91.97%
49.08%US$28.99US$7.00US$23.6916
May ’25US$8.42
US$15.37
+82.54%
49.33%US$29.00US$6.99US$25.7616
Apr ’25US$6.99
US$15.88
+127.15%
48.50%US$29.03US$7.01US$25.2115
Mar ’25US$6.71
US$16.97
+152.97%
36.46%US$28.79US$8.72US$38.0517
Feb ’25US$5.46
US$17.58
+222.21%
33.15%US$28.89US$8.75US$21.7118
US$52.73
Fair Value
12.5% sous-évalué décote intrinsèque
21
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/02/16 22:32
Cours de l'action en fin de journée2026/02/13 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

GDS Holdings Limited est couverte par 41 analystes. 23 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nathan CrossettBerenberg
Huiqun LiBofA Global Research
Yishi ChenCCB International Securities Limited