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GDS Holdings Évaluation
Le site GDS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GDS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GDS ( $16.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GDS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GDS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GDS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥23.38b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 6.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GDS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.7x | ||
DOCN DigitalOcean Holdings | 4.5x | 12.4% | US$3.3b |
CORZ Core Scientific | 4.6x | 21.2% | US$2.5b |
SQSP Squarespace | 5.7x | 12.8% | US$6.3b |
CD Chindata Group Holdings | 4x | 15.7% | US$3.1b |
GDS GDS Holdings | 2.4x | 15.1% | US$3.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GDS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GDS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US IT ?
Price-To-Sales vs Industrie: GDS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US IT ( 2.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GDS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.4x |
Juste PS Ratio | 2.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GDS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$18.01 | US$21.72 +20.6% | 25.0% | US$29.00 | US$7.63 | n/a | 15 |
Aug ’25 | US$11.17 | US$15.53 +39.1% | 35.5% | US$28.96 | US$7.49 | n/a | 14 |
Jul ’25 | US$9.30 | US$15.36 +65.2% | 49.1% | US$28.92 | US$6.98 | n/a | 16 |
Jun ’25 | US$8.02 | US$15.40 +92.0% | 49.1% | US$28.99 | US$7.00 | n/a | 16 |
May ’25 | US$8.42 | US$15.37 +82.5% | 49.3% | US$29.00 | US$6.99 | n/a | 16 |
Apr ’25 | US$6.99 | US$15.88 +127.1% | 48.5% | US$29.03 | US$7.01 | n/a | 15 |
Mar ’25 | US$6.71 | US$16.97 +153.0% | 36.5% | US$28.79 | US$8.72 | n/a | 17 |
Feb ’25 | US$5.46 | US$17.58 +222.2% | 33.1% | US$28.89 | US$8.75 | n/a | 18 |
Jan ’25 | US$9.12 | US$17.68 +93.9% | 31.8% | US$29.03 | US$8.79 | n/a | 19 |
Dec ’24 | US$10.27 | US$18.28 +78.0% | 28.9% | US$28.98 | US$11.99 | n/a | 18 |
Nov ’24 | US$9.99 | US$18.04 +80.6% | 28.4% | US$28.65 | US$11.86 | n/a | 18 |
Oct ’24 | US$10.95 | US$18.01 +64.5% | 27.5% | US$28.72 | US$11.88 | n/a | 20 |
Sep ’24 | US$12.29 | US$19.21 +56.3% | 31.8% | US$31.02 | US$11.89 | US$17.03 | 21 |
Aug ’24 | US$12.82 | US$20.54 +60.2% | 40.7% | US$46.94 | US$11.74 | US$11.17 | 22 |
Jul ’24 | US$10.99 | US$21.79 +98.3% | 40.4% | US$46.74 | US$11.69 | US$9.30 | 22 |
Jun ’24 | US$10.34 | US$23.28 +125.2% | 37.7% | US$47.72 | US$11.93 | US$8.02 | 20 |
May ’24 | US$15.41 | US$26.96 +75.0% | 31.4% | US$49.38 | US$15.57 | US$8.42 | 20 |
Apr ’24 | US$18.66 | US$26.96 +44.5% | 31.4% | US$49.38 | US$15.57 | US$6.99 | 20 |
Mar ’24 | US$19.90 | US$29.40 +47.7% | 29.4% | US$48.92 | US$13.67 | US$6.71 | 20 |
Feb ’24 | US$25.48 | US$29.62 +16.2% | 30.5% | US$50.00 | US$13.97 | US$5.46 | 20 |
Jan ’24 | US$20.62 | US$26.24 +27.3% | 35.3% | US$51.15 | US$14.32 | US$9.12 | 21 |
Dec ’23 | US$14.87 | US$27.01 +81.7% | 41.4% | US$53.56 | US$14.19 | US$10.27 | 21 |
Nov ’23 | US$9.08 | US$37.18 +309.5% | 27.8% | US$70.20 | US$21.44 | US$9.99 | 21 |
Oct ’23 | US$17.66 | US$38.05 +115.5% | 26.2% | US$71.18 | US$22.86 | US$10.95 | 21 |
Sep ’23 | US$25.12 | US$40.40 +60.8% | 27.3% | US$74.21 | US$23.84 | US$12.29 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.