DigitalOcean Holdings, Inc.

NYSE:DOCN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.6b

DigitalOcean Holdings Évaluation

Le site DOCN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DOCN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DOCN ( $39.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $45.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DOCN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DOCN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

DOCN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu6.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA21.3x
Ratio PEG2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DOCN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DOCN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs49.5x
CD Chindata Group Holdings
26.6x25.6%US$3.1b
WIX Wix.com
127.4x32.2%US$9.4b
AKAM Akamai Technologies
24.4x11.4%US$15.3b
VRSN VeriSign
19.8x2.7%US$17.0b
DOCN DigitalOcean Holdings
53.3x27.2%US$3.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DOCN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 49.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DOCN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US IT ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DOCN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US IT ( 44.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DOCN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DOCN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 53.3x
Juste PE Ratio34x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DOCN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DOCN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$39.58
US$40.09
+1.3%
17.5%US$48.00US$25.00n/a11
Oct ’25US$38.63
US$37.64
-2.6%
16.5%US$47.00US$25.00n/a11
Sep ’25US$37.43
US$37.64
+0.6%
16.5%US$47.00US$25.00n/a11
Aug ’25US$30.85
US$38.82
+25.8%
16.5%US$47.00US$25.00n/a11
Jul ’25US$34.67
US$39.18
+13.0%
15.9%US$47.00US$25.00n/a11
Jun ’25US$37.05
US$39.18
+5.8%
15.9%US$47.00US$25.00n/a11
May ’25US$35.53
US$38.87
+9.4%
15.6%US$47.00US$25.00n/a11
Apr ’25US$38.17
US$38.87
+1.8%
15.6%US$47.00US$25.00n/a11
Mar ’25US$38.40
US$38.80
+1.0%
16.4%US$47.00US$25.00n/a10
Feb ’25US$34.64
US$35.20
+1.6%
20.7%US$47.00US$25.00n/a10
Jan ’25US$36.69
US$32.80
-10.6%
21.4%US$47.00US$25.00n/a10
Dec ’24US$30.85
US$31.90
+3.4%
21.1%US$47.00US$25.00n/a10
Nov ’24US$19.82
US$30.44
+53.6%
22.4%US$47.00US$22.00US$39.589
Oct ’24US$24.03
US$36.44
+51.7%
23.0%US$52.00US$25.00US$38.639
Sep ’24US$26.76
US$38.60
+44.2%
19.5%US$52.00US$29.00US$37.4310
Aug ’24US$48.40
US$44.20
-8.7%
26.4%US$63.00US$30.00US$30.8510
Jul ’24US$40.14
US$39.20
-2.3%
23.4%US$63.00US$30.00US$34.6710
Jun ’24US$39.65
US$39.20
-1.1%
23.4%US$63.00US$30.00US$37.0510
May ’24US$31.72
US$38.60
+21.7%
24.9%US$63.00US$30.00US$35.5310
Apr ’24US$39.17
US$39.27
+0.3%
23.9%US$63.00US$30.00US$38.1711
Mar ’24US$31.75
US$39.33
+23.9%
22.8%US$63.00US$30.00US$38.4012
Feb ’24US$31.47
US$36.17
+14.9%
28.7%US$63.00US$27.00US$34.6412
Jan ’24US$25.47
US$37.33
+46.6%
27.1%US$63.00US$27.00US$36.6912
Dec ’23US$30.30
US$37.45
+23.6%
28.2%US$63.00US$27.00US$30.8511
Nov ’23US$35.28
US$52.30
+48.2%
21.0%US$67.00US$34.00US$19.8210

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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