DigitalOcean Holdings, Inc.

NYSE:DOCN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$13.6b

DigitalOcean Holdings Évaluation

Le site DOCN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DOCN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: DOCN ( $115.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $118.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DOCN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DOCN?

Mesure clé : Comme DOCN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DOCN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DOCN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DOCN?
Ratio PE57.8x
Les revenusUS$235.24m
Capitalisation boursièreUS$13.60b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DOCN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DOCN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs44.3x
GDDY GoDaddy
13.5x11.41%US$12.3b
AKAM Akamai Technologies
38.6x15.38%US$15.9b
OKTA Okta
95.1x19.00%US$23.5b
VRSN VeriSign
29.9x7.39%US$25.4b
DOCN DigitalOcean Holdings
57.8x-26.64%US$13.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DOCN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 44.3 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DOCN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US IT ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MLGO MicroAlgo
2.7xn/aUS$46.17m
FRQN Frequency Holdings
0.003xn/aUS$35.76k
MCOM Micromobility.com
0.007xn/aUS$18.44k
GMTH GMTech
0.009xn/aUS$3.60k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
DOCN 57.8xMoyenne de l'industrie 17.2xNo. of Companies10PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DOCN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US IT ( 17.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DOCN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DOCN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 57.8x
Juste PE Ratio19.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DOCN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DOCN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$115.64
US$175.21
+51.52%
10.97%US$200.00US$140.00n/a14
Aug ’27US$117.50
US$176.86
+50.52%
8.97%US$200.00US$155.00n/a14
Jul ’27US$144.58
US$178.77
+23.65%
9.84%US$200.00US$135.00n/a13
Jun ’27US$173.45
US$177.00
+2.05%
9.70%US$200.00US$135.00n/a12
May ’27US$102.82
US$100.08
-2.66%
19.08%US$121.00US$57.00n/a12
Apr ’27US$87.68
US$81.08
-7.52%
20.21%US$105.00US$57.00n/a12
Mar ’27US$56.06
US$75.50
+34.68%
11.17%US$86.00US$57.00n/a12
Feb ’27US$55.25
US$56.17
+1.66%
13.59%US$72.00US$47.00n/a12
Jan ’27US$48.12
US$53.75
+11.70%
11.32%US$65.00US$47.00n/a12
Dec ’26US$44.37
US$53.33
+20.20%
10.19%US$60.00US$47.00n/a12
Nov ’26US$40.66
US$42.00
+3.30%
17.41%US$55.00US$32.00n/a11
Oct ’26US$35.87
US$41.60
+15.97%
16.35%US$55.00US$32.00n/a10
Sep ’26US$32.62
US$41.60
+27.53%
16.35%US$55.00US$32.00n/a10
Aug ’26US$25.74
US$38.82
+50.81%
17.01%US$55.00US$31.00US$117.5011
Jul ’26US$28.02
US$38.50
+37.40%
16.65%US$55.00US$31.00US$144.5812
Jun ’26US$28.30
US$38.00
+34.28%
16.83%US$55.00US$31.00US$173.4513
May ’26US$31.48
US$41.85
+32.93%
16.53%US$55.00US$31.00US$102.8213
Apr ’26US$33.79
US$45.46
+34.54%
12.93%US$55.00US$31.00US$87.6813
Mar ’26US$42.85
US$45.46
+6.09%
12.93%US$55.00US$31.00US$56.0613
Feb ’26US$41.48
US$41.92
+1.07%
15.70%US$55.00US$28.00US$55.2513
Jan ’26US$34.07
US$40.73
+19.54%
14.55%US$48.00US$28.00US$48.1211
Dec ’25US$38.08
US$40.73
+6.95%
14.55%US$48.00US$28.00US$44.3711
Nov ’25US$40.83
US$40.09
-1.81%
17.52%US$48.00US$25.00US$40.6611
Oct ’25US$38.63
US$37.64
-2.57%
16.47%US$47.00US$25.00US$35.8711
Sep ’25US$37.43
US$37.64
+0.55%
16.47%US$47.00US$25.00US$32.6211
Aug ’25US$30.85
US$38.82
+25.83%
16.47%US$47.00US$25.00US$25.7411
US$175.21
Fair Value
34.0% sous-évalué décote intrinsèque
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/08/24 08:38
Cours de l'action en fin de journée2026/08/21 00:00
Les revenus2026/06/30
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

DigitalOcean Holdings, Inc. est couverte par 20 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Robert OliverBaird
Raimo LenschowBarclays
Wamsi MohanBofA Global Research