DigitalOcean Holdings, Inc.

NYSE:DOCN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.5b

DigitalOcean Holdings Évaluation

Le site DOCN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DOCN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DOCN ( $38.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $40.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DOCN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DOCN?

Mesure clé : Comme DOCN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DOCN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DOCN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DOCN?
Ratio PE43.7x
Les revenusUS$82.17m
Capitalisation boursièreUS$3.46b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DOCN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DOCN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs51.2x
CD Chindata Group Holdings
26.6x25.6%US$3.1b
WIX Wix.com
131.6x36.4%US$11.8b
AKAM Akamai Technologies
26x16.5%US$13.2b
VRSN VeriSign
20.7x2.7%US$17.4b
DOCN DigitalOcean Holdings
43.7x18.2%US$3.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DOCN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DOCN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US IT ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TAOP Taoping
1.1xn/aUS$2.31m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
DOCN 43.7xMoyenne de l'industrie 44.3xNo. of Companies5PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DOCN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US IT ( 44.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DOCN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DOCN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.7x
Juste PE Ratio31.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DOCN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DOCN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$38.87
US$40.73
+4.8%
14.5%US$48.00US$28.00n/a11
Nov ’25US$40.83
US$40.09
-1.8%
17.5%US$48.00US$25.00n/a11
Oct ’25US$38.63
US$37.64
-2.6%
16.5%US$47.00US$25.00n/a11
Sep ’25US$37.43
US$37.64
+0.6%
16.5%US$47.00US$25.00n/a11
Aug ’25US$30.85
US$38.82
+25.8%
16.5%US$47.00US$25.00n/a11
Jul ’25US$34.67
US$39.18
+13.0%
15.9%US$47.00US$25.00n/a11
Jun ’25US$37.05
US$39.18
+5.8%
15.9%US$47.00US$25.00n/a11
May ’25US$35.53
US$38.87
+9.4%
15.6%US$47.00US$25.00n/a11
Apr ’25US$38.17
US$38.87
+1.8%
15.6%US$47.00US$25.00n/a11
Mar ’25US$38.40
US$38.80
+1.0%
16.4%US$47.00US$25.00n/a10
Feb ’25US$34.64
US$35.20
+1.6%
20.7%US$47.00US$25.00n/a10
Jan ’25US$36.69
US$32.80
-10.6%
21.4%US$47.00US$25.00n/a10
Dec ’24US$30.85
US$31.90
+3.4%
21.1%US$47.00US$25.00n/a10
Nov ’24US$19.82
US$30.44
+53.6%
22.4%US$47.00US$22.00US$40.839
Oct ’24US$24.03
US$36.44
+51.7%
23.0%US$52.00US$25.00US$38.639
Sep ’24US$26.76
US$38.60
+44.2%
19.5%US$52.00US$29.00US$37.4310
Aug ’24US$48.40
US$44.20
-8.7%
26.4%US$63.00US$30.00US$30.8510
Jul ’24US$40.14
US$39.20
-2.3%
23.4%US$63.00US$30.00US$34.6710
Jun ’24US$39.65
US$39.20
-1.1%
23.4%US$63.00US$30.00US$37.0510
May ’24US$31.72
US$38.60
+21.7%
24.9%US$63.00US$30.00US$35.5310
Apr ’24US$39.17
US$39.27
+0.3%
23.9%US$63.00US$30.00US$38.1711
Mar ’24US$31.75
US$39.33
+23.9%
22.8%US$63.00US$30.00US$38.4012
Feb ’24US$31.47
US$36.17
+14.9%
28.7%US$63.00US$27.00US$34.6412
Jan ’24US$25.47
US$37.33
+46.6%
27.1%US$63.00US$27.00US$36.6912
Dec ’23US$30.30
US$37.45
+23.6%
28.2%US$63.00US$27.00US$30.8511
Nov ’23US$35.28
US$52.30
+48.2%
21.0%US$67.00US$34.00US$19.8210

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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