Twilio Inc.

NYSE:TWLO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$19.2b

Twilio Évaluation

Le site TWLO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TWLO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$130.69
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: TWLO ( $125.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $130.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TWLO se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TWLO?

Mesure clé : Comme TWLO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour TWLO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TWLO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de TWLO?
Ratio PS4.3x
VenteUS$4.46b
Capitalisation boursièreUS$19.20b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TWLO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TWLO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.4x
VRSN VeriSign
13.9x5.5%US$21.7b
MDB MongoDB
11.3x14.2%US$21.6b
GDDY GoDaddy
5.8x7.3%US$26.4b
OKTA Okta
6.5x9.6%US$16.5b
TWLO Twilio
4.3x7.2%US$19.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TWLO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de TWLO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US IT ?

25 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KD Kyndryl Holdings
0.6x1.1%US$9.72b
DXC DXC Technology
0.3x-3.3%US$3.69b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.4%US$653.12m
UIS Unisys
0.2x3.4%US$466.12m
TWLO 4.3xMoyenne de l'industrie 3.7xNo. of Companies25PS02.85.68.411.214+
25 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TWLO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US IT ( 3.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TWLO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TWLO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.3x
Juste PS Ratio5.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: TWLO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TWLO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$125.17
US$140.70
+12.4%
21.7%US$185.00US$60.00n/a27
Feb ’26US$146.58
US$129.44
-11.7%
26.0%US$185.00US$60.00n/a29
Jan ’26US$108.08
US$95.75
-11.4%
24.3%US$140.00US$50.00n/a29
Dec ’25US$104.54
US$86.85
-16.9%
21.9%US$135.00US$50.00n/a29
Nov ’25US$84.84
US$80.22
-5.4%
15.8%US$110.00US$50.00n/a27
Oct ’25US$63.73
US$68.52
+7.5%
17.2%US$110.00US$50.00n/a27
Sep ’25US$62.76
US$68.42
+9.0%
17.3%US$110.00US$50.00n/a27
Aug ’25US$56.27
US$67.79
+20.5%
17.4%US$110.00US$49.00n/a27
Jul ’25US$56.75
US$68.70
+21.1%
17.3%US$110.00US$49.00n/a27
Jun ’25US$57.40
US$69.00
+20.2%
16.9%US$110.00US$49.00n/a28
May ’25US$60.95
US$70.69
+16.0%
17.9%US$110.00US$46.00n/a30
Apr ’25US$62.45
US$70.69
+13.2%
17.9%US$110.00US$46.00n/a30
Mar ’25US$60.40
US$72.66
+20.3%
17.4%US$110.00US$46.00n/a30
Feb ’25US$70.44
US$73.93
+5.0%
16.9%US$110.00US$50.00US$146.5829
Jan ’25US$75.87
US$70.31
-7.3%
17.9%US$110.00US$50.00US$108.0830
Dec ’24US$66.76
US$67.74
+1.5%
16.8%US$110.00US$50.00US$104.5430
Nov ’24US$50.49
US$68.24
+35.2%
16.9%US$110.00US$50.00US$84.8430
Oct ’24US$58.53
US$68.24
+16.6%
16.9%US$110.00US$50.00US$63.7330
Sep ’24US$65.42
US$67.62
+3.4%
17.1%US$110.00US$50.00US$62.7630
Aug ’24US$65.46
US$64.92
-0.8%
20.5%US$110.00US$50.00US$56.2730
Jul ’24US$63.62
US$64.25
+1.0%
20.4%US$110.00US$50.00US$56.7530
Jun ’24US$67.30
US$64.80
-3.7%
20.3%US$110.00US$50.00US$57.4030
May ’24US$51.97
US$82.83
+59.4%
17.5%US$110.00US$50.00US$60.9530
Apr ’24US$66.63
US$82.83
+24.3%
17.5%US$110.00US$50.00US$62.4530
Mar ’24US$65.74
US$83.33
+26.8%
17.2%US$110.00US$50.00US$60.4030
Feb ’24US$62.29
US$77.23
+24.0%
32.8%US$150.00US$44.00US$70.4432
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$140.70
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/16 08:21
Cours de l'action en fin de journée2025/02/14 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Twilio Inc. est couverte par 44 analystes. 25 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
James KelleherArgus Research Company
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research