CyberArk Software Évaluation
Le site CYBR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CYBR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CYBR ( $301.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $413.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CYBR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CYBR?
Mesure clé : Comme CYBR est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CYBR? | |
|---|---|
| Ratio PS | 14.3x |
| Vente | US$909.46m |
| Capitalisation boursière | US$12.61b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -357.3x |
| Ratio PEG | 25.1x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CYBR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.8x | ||
GEN Gen Digital | 4.8x | 2.6% | US$18.8b |
PATH UiPath | 5x | 9.7% | US$7.4b |
MNDY monday.com | 14.8x | 21.0% | US$13.4b |
GTLB GitLab | 14.7x | 18.2% | US$9.8b |
CYBR CyberArk Software | 14.3x | 19.9% | US$12.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CYBR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CYBR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: CYBR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CYBR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 14.3x |
| Juste PS Ratio | 10.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CYBR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 10.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$301.28 | US$335.15 +11.2% | 7.2% | US$390.00 | US$267.12 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | US$276.16 | US$319.02 +15.5% | 8.0% | US$390.00 | US$252.00 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | US$279.70 | US$309.16 +10.5% | 5.4% | US$335.00 | US$252.00 | n/a | 33 |
| Sep ’25 | US$286.74 | US$306.60 +6.9% | 5.1% | US$335.00 | US$252.00 | n/a | 32 |
| Aug ’25 | US$255.10 | US$299.19 +17.3% | 5.2% | US$325.00 | US$252.00 | n/a | 32 |
| Jul ’25 | US$269.67 | US$296.49 +9.9% | 5.5% | US$315.00 | US$252.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$229.25 | US$298.63 +30.3% | 4.6% | US$315.00 | US$255.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$237.16 | US$298.97 +26.1% | 4.7% | US$317.00 | US$255.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$264.25 | US$296.59 +12.2% | 5.8% | US$317.00 | US$250.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$265.88 | US$295.02 +11.0% | 5.6% | US$315.00 | US$250.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$236.07 | US$253.65 +7.4% | 8.9% | US$288.00 | US$200.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$219.05 | US$221.37 +1.1% | 11.1% | US$285.00 | US$178.61 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$201.39 | US$201.91 +0.3% | 6.0% | US$220.00 | US$166.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$161.73 | US$189.28 +17.0% | 5.9% | US$210.00 | US$155.00 | US$276.16 | 27 |
| Oct ’24 | US$163.77 | US$188.12 +14.9% | 5.9% | US$210.00 | US$155.00 | US$279.70 | 26 |
| Sep ’24 | US$167.86 | US$187.20 +11.5% | 5.8% | US$210.00 | US$155.00 | US$286.74 | 25 |
| Aug ’24 | US$164.89 | US$180.24 +9.3% | 6.3% | US$200.00 | US$140.00 | US$255.10 | 25 |
| Jul ’24 | US$156.33 | US$179.60 +14.9% | 6.7% | US$200.00 | US$140.00 | US$269.67 | 25 |
| Jun ’24 | US$152.23 | US$180.38 +18.5% | 6.9% | US$200.00 | US$140.00 | US$229.25 | 26 |
| May ’24 | US$124.93 | US$177.81 +42.3% | 7.0% | US$200.00 | US$140.00 | US$237.16 | 26 |
| Apr ’24 | US$147.98 | US$176.44 +19.2% | 7.5% | US$200.00 | US$140.00 | US$264.25 | 25 |
| Mar ’24 | US$144.95 | US$176.44 +21.7% | 7.5% | US$200.00 | US$140.00 | US$265.88 | 25 |
| Feb ’24 | US$146.85 | US$171.00 +16.4% | 9.5% | US$200.00 | US$140.00 | US$236.07 | 26 |
| Jan ’24 | US$129.65 | US$180.33 +39.1% | 6.7% | US$200.00 | US$145.00 | US$219.05 | 24 |
| Dec ’23 | US$158.25 | US$181.43 +14.7% | 6.3% | US$200.00 | US$145.00 | US$201.39 | 23 |
| Nov ’23 | US$146.37 | US$181.57 +24.0% | 6.2% | US$200.00 | US$145.00 | US$161.73 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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