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Citrix Systems Évaluation
Le site CTXS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CTXS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CTXS ( $103.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $209.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CTXS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTXS?
Mesure clé : Comme CTXS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CTXS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 39.9x |
| Les revenus | US$330.37m |
| Capitalisation boursière | US$13.18b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.6x |
| Ratio PEG | -41.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CTXS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 58.9x | ||
FICO Fair Isaac | 111.8x | 18.8% | US$57.3b |
BSY Bentley Systems | 42.8x | 7.9% | US$15.6b |
PTC PTC | 63.9x | 14.4% | US$24.0b |
OTEX Open Text | 17x | 18.1% | US$8.0b |
CTXS Citrix Systems | 39.9x | -1.0% | US$13.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CTXS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CTXS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
| 11 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
YXT YXT.COM Group Holding | 2.4x | n/a | US$155.60m |
GRRR Gorilla Technology Group | 3.2x | -67.4% | US$70.71m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2.3x | n/a | US$38.06m |
NXTT Next Technology Holding | 0.7x | n/a | US$16.81m |
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CTXS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 42.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CTXS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 39.9x |
| Juste PE Ratio | 28.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CTXS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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