CrowdStrike Holdings, Inc.

NasdaqGS:CRWD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$89.2b

CrowdStrike Holdings Évaluation

Le site CRWD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CRWD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CRWD ( $361.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $469.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CRWD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRWD?

Mesure clé : Comme CRWD est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CRWD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CRWD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CRWD?
Ratio PS23.8x
VenteUS$3.74b
Capitalisation boursièreUS$89.24b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CRWD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CRWD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.4x
FTNT Fortinet
12.9x12.3%US$74.5b
PANW Palo Alto Networks
14.9x13.0%US$122.6b
ZS Zscaler
12.4x16.3%US$28.8b
NOW ServiceNow
21.5x16.9%US$225.1b
CRWD CrowdStrike Holdings
23.8x17.8%US$89.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CRWD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 23.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CRWD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

81 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$659.22m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$456.82m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$355.40m
CRWD 23.8xMoyenne de l'industrie 5.4xNo. of Companies81PS048121620+
81 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CRWD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 23.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CRWD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CRWD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 23.8x
Juste PS Ratio16.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CRWD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 23.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 16.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CRWD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$361.50
US$376.13
+4.0%
13.2%US$540.00US$185.00n/a45
Dec ’25US$345.97
US$370.69
+7.1%
13.1%US$540.00US$185.00n/a45
Nov ’25US$303.13
US$326.38
+7.7%
14.8%US$540.00US$185.00n/a44
Oct ’25US$275.15
US$325.95
+18.5%
14.9%US$540.00US$185.00n/a43
Sep ’25US$277.28
US$326.43
+17.7%
16.1%US$540.00US$185.00n/a43
Aug ’25US$224.22
US$359.34
+60.3%
15.5%US$540.00US$253.00n/a43
Jul ’25US$392.15
US$401.14
+2.3%
8.0%US$540.00US$300.00n/a45
Jun ’25US$313.67
US$401.66
+28.1%
8.1%US$540.00US$300.00n/a46
May ’25US$295.44
US$392.77
+32.9%
11.8%US$540.00US$196.30n/a49
Apr ’25US$319.59
US$392.70
+22.9%
12.0%US$540.00US$196.30n/a48
Mar ’25US$314.60
US$322.17
+2.4%
18.0%US$540.00US$196.30n/a45
Feb ’25US$299.37
US$295.14
-1.4%
18.3%US$540.00US$175.00n/a47
Jan ’25US$255.32
US$251.93
-1.3%
13.5%US$330.00US$175.00n/a45
Dec ’24US$235.03
US$229.70
-2.3%
9.8%US$271.00US$175.00US$345.9745
Nov ’24US$178.35
US$195.41
+9.6%
9.6%US$250.00US$153.00US$303.1344
Oct ’24US$167.38
US$192.96
+15.3%
9.6%US$250.00US$153.00US$275.1545
Sep ’24US$161.23
US$183.16
+13.6%
10.3%US$250.00US$150.00US$277.2844
Aug ’24US$165.96
US$175.98
+6.0%
10.9%US$235.00US$128.00US$224.2245
Jul ’24US$146.87
US$175.41
+19.4%
10.9%US$235.00US$128.00US$392.1546
Jun ’24US$157.55
US$172.57
+9.5%
11.5%US$235.00US$128.00US$313.6744
May ’24US$118.79
US$167.21
+40.8%
13.1%US$235.00US$125.00US$295.4443
Apr ’24US$137.26
US$166.70
+21.4%
13.4%US$235.00US$125.00US$319.5943
Mar ’24US$120.21
US$159.45
+32.6%
17.7%US$235.00US$110.00US$314.6042
Feb ’24US$110.50
US$160.48
+45.2%
17.7%US$235.00US$110.00US$299.3742
Jan ’24US$105.29
US$178.45
+69.5%
23.9%US$385.00US$120.00US$255.3238
Dec ’23US$124.07
US$181.70
+46.4%
23.2%US$385.00US$120.00US$235.0337

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 16:06
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/10/31
Revenus annuels2024/01/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

CrowdStrike Holdings, Inc. est couverte par 80 analystes. 51 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research