La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Applied Digital Évaluation
Le site APLD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de APLD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: APLD ( $4.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $12.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: APLD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APLD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de APLD? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.77b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 13.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -1175.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de APLD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.9x | ||
FSLY Fastly | 2x | 7.6% | US$1.0b |
VNET VNET Group | 1x | 10.4% | US$961.1m |
BASE Couchbase | 3.9x | 14.4% | US$765.2m |
CORZ.Q Core Scientific | 0.7x | 31.2% | US$332.9m |
APLD Applied Digital | 10.6x | 32.6% | US$1.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: APLD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de APLD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US IT ?
Price-To-Sales vs Industrie: APLD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US IT ( 2.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de APLD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 10.6x |
| Juste PS Ratio | 3.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: APLD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$8.19 | US$9.14 +11.6% | 24.4% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$3.65 | US$9.00 +146.6% | 25.2% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$4.49 | US$8.86 +97.3% | 29.2% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$6.50 | US$9.14 +40.7% | 25.8% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$4.23 | US$8.43 +99.3% | 29.0% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$3.00 | US$8.71 +190.5% | 25.8% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$4.11 | US$13.43 +226.7% | 19.8% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$4.21 | US$13.86 +229.1% | 20.2% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$5.01 | US$13.86 +176.6% | 20.2% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$6.74 | US$15.21 +125.7% | 15.1% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$5.19 | US$15.21 +193.1% | 15.1% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$4.93 | US$15.21 +208.6% | 15.1% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$6.24 | US$15.42 +147.1% | 15.7% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$5.78 | US$15.75 +172.5% | 16.6% | US$19.00 | US$12.00 | US$3.65 | 6 |
| Aug ’24 | US$9.26 | US$15.75 +70.1% | 16.6% | US$19.00 | US$12.00 | US$4.49 | 6 |
| Jul ’24 | US$9.35 | US$12.27 +31.3% | 27.5% | US$18.14 | US$8.50 | US$6.50 | 6 |
| Jun ’24 | US$9.21 | US$10.42 +13.1% | 38.6% | US$17.00 | US$4.00 | US$4.23 | 6 |
| May ’24 | US$3.10 | US$5.95 +91.9% | 35.8% | US$10.00 | US$3.70 | US$3.00 | 6 |
| Apr ’24 | US$2.24 | US$6.20 +176.8% | 33.8% | US$10.00 | US$3.70 | US$4.11 | 6 |
| Mar ’24 | US$2.71 | US$5.89 +117.2% | 35.4% | US$10.00 | US$3.70 | US$4.21 | 7 |
| Feb ’24 | US$3.28 | US$5.89 +79.4% | 35.4% | US$10.00 | US$3.70 | US$5.01 | 7 |
| Jan ’24 | US$1.84 | US$6.29 +241.6% | 31.8% | US$10.00 | US$4.00 | US$6.74 | 7 |
| Dec ’23 | US$1.91 | US$6.67 +249.0% | 28.6% | US$10.00 | US$4.00 | US$5.19 | 6 |
| Nov ’23 | US$2.29 | US$6.67 +191.1% | 28.6% | US$10.00 | US$4.00 | US$4.93 | 6 |
| Oct ’23 | US$1.70 | US$8.00 +370.6% | 32.1% | US$11.00 | US$4.00 | US$6.24 | 6 |
| Sep ’23 | US$2.19 | US$8.17 +272.9% | 28.4% | US$11.00 | US$5.00 | US$5.78 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.