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Sumco Évaluation
Le site SUMC.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SUMC.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SUMC.F ( $11.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $29.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SUMC.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SUMC.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SUMC.F? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥531.21b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.3x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SUMC.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 28.7x | ||
CAMT Camtek | 39.3x | 22.5% | US$3.7b |
FORM FormFactor | 28x | 2.5% | US$3.4b |
ACLS Axcelis Technologies | 12.6x | 1.8% | US$3.1b |
NVMI Nova | 34.8x | 16.1% | US$5.4b |
SUMC.F Sumco | 19.8x | 24.9% | US$531.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SUMC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SUMC.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SUMC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 29.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SUMC.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 19.8x |
Juste PE Ratio | 38.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SUMC.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$10.51 | US$14.66 +39.5% | 22.9% | US$22.08 | US$9.45 | n/a | 18 |
Oct ’25 | US$11.39 | US$15.53 +36.4% | 23.5% | US$22.75 | US$9.74 | n/a | 17 |
Sep ’25 | US$11.84 | US$15.74 +33.0% | 21.2% | US$22.37 | US$11.29 | n/a | 17 |
Aug ’25 | US$16.61 | US$17.91 +7.8% | 13.4% | US$21.33 | US$12.66 | n/a | 17 |
Jul ’25 | US$14.29 | US$17.44 +22.1% | 14.6% | US$21.13 | US$12.53 | n/a | 17 |
Jun ’25 | US$15.00 | US$17.21 +14.7% | 14.8% | US$20.87 | US$12.38 | n/a | 17 |
May ’25 | US$14.88 | US$16.94 +13.8% | 14.3% | US$20.57 | US$12.57 | n/a | 17 |
Apr ’25 | US$15.91 | US$16.93 +6.4% | 14.4% | US$20.47 | US$12.81 | n/a | 17 |
Mar ’25 | US$16.13 | US$16.55 +2.6% | 13.6% | US$19.98 | US$12.92 | n/a | 17 |
Feb ’25 | US$15.55 | US$16.41 +5.5% | 12.5% | US$20.38 | US$13.18 | n/a | 17 |
Jan ’25 | n/a | US$16.52 0% | 11.6% | US$19.99 | US$12.99 | n/a | 16 |
Dec ’24 | n/a | US$15.40 0% | 11.3% | US$19.17 | US$12.46 | n/a | 18 |
Nov ’24 | US$12.69 | US$14.66 +15.5% | 11.4% | US$18.57 | US$11.55 | n/a | 18 |
Oct ’24 | n/a | US$14.88 0% | 11.4% | US$18.76 | US$11.73 | US$11.39 | 18 |
Sep ’24 | n/a | US$15.25 0% | 11.2% | US$19.14 | US$11.96 | US$11.84 | 18 |
Aug ’24 | US$14.27 | US$15.84 +11.0% | 10.9% | US$19.85 | US$12.40 | US$16.61 | 18 |
Jul ’24 | n/a | US$15.88 0% | 20.0% | US$27.78 | US$12.15 | US$14.29 | 18 |
Jun ’24 | n/a | US$16.49 0% | 21.4% | US$28.70 | US$12.20 | US$15.00 | 17 |
May ’24 | US$13.85 | US$17.20 +24.2% | 22.3% | US$29.67 | US$12.61 | US$14.88 | 17 |
Apr ’24 | US$14.88 | US$17.49 +17.6% | 22.3% | US$30.13 | US$12.80 | US$15.91 | 17 |
Mar ’24 | n/a | US$17.38 0% | 22.7% | US$29.37 | US$12.48 | US$16.13 | 16 |
Feb ’24 | n/a | US$19.13 0% | 22.7% | US$30.66 | US$13.80 | US$15.55 | 16 |
Jan ’24 | n/a | US$19.47 0% | 25.4% | US$30.10 | US$14.30 | n/a | 16 |
Dec ’23 | n/a | US$18.77 0% | 25.8% | US$28.82 | US$14.05 | n/a | 16 |
Nov ’23 | US$12.80 | US$17.06 +33.3% | 26.5% | US$26.85 | US$12.08 | US$12.69 | 17 |
Oct ’23 | US$12.83 | US$17.99 +40.3% | 24.8% | US$27.64 | US$12.44 | n/a | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.