Sumco Évaluation
Le site SUMC.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SUMC.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SUMC.F ( $8.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $10.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SUMC.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SUMC.F?
Mesure clé : Comme SUMC.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SUMC.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.7x |
| Les revenus | JP¥21.21b |
| Capitalisation boursière | JP¥438.18b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SUMC.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.5x | ||
CAMT Camtek | 32x | 23.8% | US$3.4b |
FORM FormFactor | 23.6x | 4.4% | US$3.2b |
ACLS Axcelis Technologies | 11x | -13.8% | US$2.4b |
VECO Veeco Instruments | 19.4x | -5.5% | US$1.6b |
SUMC.F Sumco | 20.7x | 30.4% | US$438.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SUMC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SUMC.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SUMC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 29.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SUMC.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.7x |
| Juste PE Ratio | 35.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SUMC.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$8.44 | US$13.06 +54.7% | 25.9% | US$21.12 | US$9.04 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$9.36 | US$14.66 +56.6% | 22.9% | US$22.08 | US$9.45 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$11.39 | US$15.58 +36.8% | 23.5% | US$22.83 | US$9.77 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$11.84 | US$15.74 +33.0% | 21.2% | US$22.37 | US$11.29 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$16.61 | US$17.91 +7.8% | 13.4% | US$21.33 | US$12.66 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$14.29 | US$17.44 +22.1% | 14.6% | US$21.13 | US$12.53 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$15.00 | US$17.21 +14.7% | 14.8% | US$20.87 | US$12.38 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$14.88 | US$16.94 +13.8% | 14.3% | US$20.57 | US$12.57 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$15.91 | US$16.93 +6.4% | 14.4% | US$20.47 | US$12.81 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$16.13 | US$16.55 +2.6% | 13.6% | US$19.98 | US$12.92 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$15.55 | US$16.41 +5.5% | 12.5% | US$20.38 | US$13.18 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | US$16.52 0% | 11.6% | US$19.99 | US$12.99 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | n/a | US$15.40 0% | 11.3% | US$19.17 | US$12.46 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$12.69 | US$14.66 +15.5% | 11.4% | US$18.57 | US$11.55 | US$9.36 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | US$14.88 0% | 11.4% | US$18.76 | US$11.73 | US$11.39 | 18 |
| Sep ’24 | n/a | US$15.25 0% | 11.2% | US$19.14 | US$11.96 | US$11.84 | 18 |
| Aug ’24 | US$14.27 | US$15.84 +11.0% | 10.9% | US$19.85 | US$12.40 | US$16.61 | 18 |
| Jul ’24 | n/a | US$15.88 0% | 20.0% | US$27.78 | US$12.15 | US$14.29 | 18 |
| Jun ’24 | n/a | US$16.49 0% | 21.4% | US$28.70 | US$12.20 | US$15.00 | 17 |
| May ’24 | US$13.85 | US$17.20 +24.2% | 22.3% | US$29.67 | US$12.61 | US$14.88 | 17 |
| Apr ’24 | US$14.88 | US$17.49 +17.6% | 22.3% | US$30.13 | US$12.80 | US$15.91 | 17 |
| Mar ’24 | n/a | US$17.38 0% | 22.7% | US$29.37 | US$12.48 | US$16.13 | 16 |
| Feb ’24 | n/a | US$19.13 0% | 22.7% | US$30.66 | US$13.80 | US$15.55 | 16 |
| Jan ’24 | n/a | US$19.47 0% | 25.4% | US$30.10 | US$14.30 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | n/a | US$18.77 0% | 25.8% | US$28.82 | US$14.05 | n/a | 16 |
| Nov ’23 | US$12.80 | US$17.06 +33.3% | 26.5% | US$26.85 | US$12.08 | US$12.69 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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