Alphawave IP Group plc

OTCPK:AWEV.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.3b

Alphawave IP Group Évaluation

Le site AWEV.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AWEV.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AWEV.F ( $1.73 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AWEV.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AWEV.F?

Mesure clé : Comme AWEV.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour AWEV.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AWEV.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de AWEV.F?
Ratio PS5.6x
VenteUS$225.52m
Capitalisation boursièreUS$1.27b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AWEV.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AWEV.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.4x
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.2b
INDI indie Semiconductor
4x33.7%US$1.0b
WOLF Wolfspeed
1.4x22.9%US$1.1b
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$822.4m
AWEV.F Alphawave IP Group
5.6x33.8%US$998.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AWEV.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de AWEV.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?

18 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UCTT Ultra Clean Holdings
0.9x10.5%US$1.69b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.16b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$966.68m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$822.41m
AWEV.F 5.6xMoyenne de l'industrie 4.1xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AWEV.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AWEV.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AWEV.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5.6x
Juste PS Ratio7.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: AWEV.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AWEV.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1.73
US$2.06
+19.3%
22.5%US$2.52US$1.41n/a4
Nov ’25US$1.36
US$2.06
+51.9%
22.5%US$2.52US$1.41n/a4
Oct ’25US$1.41
US$2.24
+59.0%
15.5%US$2.54US$1.68n/a4
Sep ’25US$1.94
US$2.30
+18.7%
8.8%US$2.52US$2.00n/a4
Aug ’25US$1.87
US$2.31
+23.4%
8.8%US$2.52US$2.00n/a4
Jul ’25US$1.77
US$2.17
+22.3%
10.7%US$2.43US$1.89n/a4
Jun ’25US$1.75
US$2.19
+25.0%
12.1%US$2.53US$1.89n/a4
May ’25US$1.50
US$2.53
+69.0%
20.9%US$3.36US$1.89n/a4
Apr ’25US$2.23
US$2.62
+17.7%
18.2%US$3.43US$2.26n/a4
Mar ’25US$2.35
US$2.62
+11.5%
18.3%US$3.43US$2.26n/a4
Feb ’25US$1.61
US$2.53
+57.6%
22.3%US$3.43US$1.90n/a4
Jan ’25US$1.67
US$2.47
+48.0%
20.9%US$3.28US$1.90n/a4
Dec ’24US$1.50
US$2.48
+65.1%
20.9%US$3.28US$1.90n/a4
Nov ’24US$1.14
US$2.65
+132.2%
17.5%US$3.28US$2.20US$1.363
Oct ’24US$1.43
US$2.65
+85.1%
17.5%US$3.28US$2.20US$1.413
Sep ’24US$1.86
US$2.80
+50.8%
17.3%US$3.47US$2.36US$1.943
Aug ’24US$2.18
US$2.67
+22.3%
23.3%US$3.47US$1.96US$1.873
Jul ’24US$1.91
US$2.60
+36.1%
22.3%US$3.36US$1.96US$1.773
Jun ’24US$1.43
US$2.48
+74.3%
28.7%US$3.36US$1.62US$1.753
May ’24US$1.20
US$2.66
+121.6%
27.6%US$3.39US$1.93US$1.502
Apr ’24US$1.50
US$2.75
+83.5%
19.4%US$3.34US$1.93US$2.234
Mar ’24US$1.20
US$2.75
+129.4%
19.4%US$3.34US$1.93US$2.354
Feb ’24US$1.11
US$3.21
+189.1%
3.5%US$3.34US$3.07US$1.613
Jan ’24n/a
US$3.05
0%
2.6%US$3.13US$2.94US$1.673
Dec ’23US$1.34
US$3.05
+127.3%
2.6%US$3.13US$2.94US$1.503
Nov ’23US$1.30
US$2.97
+128.1%
4.3%US$3.13US$2.82US$1.143

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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