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Navitas Semiconductor Évaluation
Le site NVTS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NVTS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de NVTS pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de NVTS pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NVTS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NVTS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$473.32m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -3.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NVTS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.6x | ||
INDI indie Semiconductor | 3.2x | 32.5% | US$823.2m |
SKYT SkyWater Technology | 1.3x | 7.4% | US$429.2m |
JKS JinkoSolar Holding | 0.08x | 11.7% | US$1.2b |
NVEC NVE | 14x | n/a | US$388.6m |
NVTS Navitas Semiconductor | 5.2x | 28.3% | US$473.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NVTS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NVTS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Sales vs Industrie: NVTS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 4.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NVTS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 5.2x |
Juste PS Ratio | 3.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: NVTS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$2.58 | US$5.56 +115.6% | 24.0% | US$7.50 | US$3.50 | n/a | 8 |
Sep ’25 | US$3.02 | US$5.56 +84.2% | 24.0% | US$7.50 | US$3.50 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$3.37 | US$6.89 +104.4% | 25.6% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$3.91 | US$6.89 +76.2% | 25.6% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$3.91 | US$6.89 +76.2% | 25.6% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$4.27 | US$9.73 +127.8% | 16.5% | US$12.00 | US$6.80 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$4.86 | US$9.73 +100.1% | 16.5% | US$12.00 | US$6.80 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$5.66 | US$10.35 +82.9% | 20.3% | US$14.00 | US$6.80 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$5.68 | US$10.74 +89.0% | 18.1% | US$14.00 | US$6.90 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$8.07 | US$10.74 +33.1% | 18.1% | US$14.00 | US$6.90 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$7.16 | US$10.61 +48.2% | 18.4% | US$14.00 | US$6.90 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$5.46 | US$11.50 +110.6% | 13.7% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$6.95 | US$11.65 +67.6% | 10.9% | US$14.00 | US$9.20 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$8.76 | US$11.65 +33.0% | 10.9% | US$14.00 | US$9.20 | US$3.02 | 8 |
Aug ’24 | US$10.83 | US$10.38 -4.2% | 18.0% | US$14.00 | US$8.00 | US$3.37 | 8 |
Jul ’24 | US$10.54 | US$9.63 -8.7% | 19.4% | US$14.00 | US$8.00 | US$3.91 | 8 |
Jun ’24 | US$8.87 | US$9.63 +8.5% | 19.4% | US$14.00 | US$8.00 | US$3.91 | 8 |
May ’24 | US$5.37 | US$8.94 +66.4% | 24.8% | US$14.00 | US$7.00 | US$4.27 | 8 |
Apr ’24 | US$7.31 | US$8.81 +20.6% | 26.6% | US$14.00 | US$6.00 | US$4.86 | 8 |
Mar ’24 | US$6.09 | US$8.81 +44.7% | 26.6% | US$14.00 | US$6.00 | US$5.66 | 8 |
Feb ’24 | US$5.56 | US$8.00 +43.9% | 33.7% | US$14.00 | US$5.00 | US$5.68 | 8 |
Jan ’24 | US$3.51 | US$8.00 +127.9% | 33.7% | US$14.00 | US$5.00 | US$8.07 | 8 |
Dec ’23 | US$4.64 | US$8.13 +75.1% | 32.8% | US$14.00 | US$5.00 | US$7.16 | 8 |
Nov ’23 | US$4.15 | US$9.63 +131.9% | 25.4% | US$14.00 | US$7.00 | US$5.46 | 8 |
Oct ’23 | US$4.85 | US$10.00 +106.2% | 22.4% | US$14.00 | US$8.00 | US$6.95 | 8 |
Sep ’23 | US$5.14 | US$10.00 +94.6% | 22.4% | US$14.00 | US$8.00 | US$8.76 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.