Synaptics Évaluation
Le site SYNA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SYNA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SYNA ( $74.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $76.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SYNA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SYNA?
Mesure clé : Comme SYNA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SYNA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.5x |
| Les revenus | US$158.10m |
| Capitalisation boursière | US$2.92b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 62.8x |
| Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SYNA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 46.6x | ||
POWI Power Integrations | 95x | 41.2% | US$3.5b |
DIOD Diodes | 44.9x | 52.0% | US$2.6b |
SIMO Silicon Motion Technology | 20.8x | 27.5% | US$1.8b |
TSEM Tower Semiconductor | 25.8x | 10.3% | US$5.2b |
SYNA Synaptics | 18.5x | -75.7% | US$2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SYNA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SYNA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SYNA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 30.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SYNA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.5x |
| Juste PE Ratio | 4.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SYNA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$74.64 | US$93.14 +24.8% | 6.8% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$70.22 | US$105.00 +49.5% | 10.9% | US$130.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$75.39 | US$105.00 +39.3% | 10.9% | US$130.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$81.42 | US$105.00 +29.0% | 10.9% | US$130.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$81.42 | US$119.25 +46.5% | 7.9% | US$135.00 | US$105.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$86.08 | US$116.56 +35.4% | 10.0% | US$135.00 | US$95.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$93.71 | US$116.56 +24.4% | 10.0% | US$135.00 | US$95.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$87.62 | US$124.79 +42.4% | 7.9% | US$135.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$97.76 | US$124.79 +27.6% | 7.9% | US$135.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$105.96 | US$124.79 +17.8% | 7.9% | US$135.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$106.78 | US$118.59 +11.1% | 7.0% | US$130.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$114.08 | US$111.00 -2.7% | 10.4% | US$130.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$101.73 | US$108.89 +7.0% | 9.4% | US$125.00 | US$90.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$80.28 | US$100.56 +25.3% | 9.5% | US$115.00 | US$85.00 | US$70.22 | 9 |
| Oct ’24 | US$89.44 | US$98.89 +10.6% | 8.2% | US$115.00 | US$85.00 | US$75.39 | 9 |
| Sep ’24 | US$89.04 | US$98.89 +11.1% | 8.2% | US$115.00 | US$85.00 | US$81.42 | 9 |
| Aug ’24 | US$92.80 | US$105.11 +13.3% | 12.9% | US$130.00 | US$86.00 | US$81.42 | 9 |
| Jul ’24 | US$85.38 | US$101.78 +19.2% | 17.2% | US$130.00 | US$75.00 | US$86.08 | 9 |
| Jun ’24 | US$83.85 | US$101.78 +21.4% | 17.2% | US$130.00 | US$75.00 | US$93.71 | 9 |
| May ’24 | US$90.29 | US$144.44 +60.0% | 11.6% | US$165.00 | US$105.00 | US$87.62 | 9 |
| Apr ’24 | US$111.15 | US$149.44 +34.5% | 8.1% | US$165.00 | US$125.00 | US$97.76 | 9 |
| Mar ’24 | US$118.12 | US$149.44 +26.5% | 8.1% | US$165.00 | US$125.00 | US$105.96 | 9 |
| Feb ’24 | US$132.82 | US$123.89 -6.7% | 18.1% | US$160.00 | US$90.00 | US$106.78 | 9 |
| Jan ’24 | US$95.16 | US$120.50 +26.6% | 19.6% | US$160.00 | US$90.00 | US$114.08 | 10 |
| Dec ’23 | US$105.24 | US$120.50 +14.5% | 19.6% | US$160.00 | US$90.00 | US$101.73 | 10 |
| Nov ’23 | US$90.05 | US$151.00 +67.7% | 27.5% | US$220.00 | US$100.00 | US$80.28 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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