ams-OSRAM Évaluation

Le site AMSS.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMSS.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AMSS.Y ( $3.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $40 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AMSS.Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMSS.Y?

Mesure clé : Comme AMSS.Y n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour AMSS.Y. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AMSS.Y par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de AMSS.Y?
Ratio PS	0.2x
Vente	€3.46b
Capitalisation boursière	€620.60m

AMSS.Y des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-7.8x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AMSS.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AMSS.Y par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.6x
CEVA CEVA	6.8x	9.5%	US$715.2m
HIMX Himax Technologies	1x	6.0%	US$913.8m
PENG Penguin Solutions	0.8x	11.9%	US$963.5m
AOSL Alpha and Omega Semiconductor	1.7x	6.8%	US$1.2b
AMSS.Y ams-OSRAM	0.2x	5.2%	US$576.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AMSS.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de AMSS.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?

15 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	4.0x	19.5%
AMSS.Y ams-OSRAM	0.2x	5.2%	US$650.18m
JKS JinkoSolar Holding	0.08x	13.1%	US$1.20b
CSIQ Canadian Solar	0.1x	13.9%	US$864.76m

15 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	4.0x	28.5%
AMSS.Y ams-OSRAM	0.2x	117.7%	US$650.18m

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Price-To-Sales vs Industrie: AMSS.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AMSS.Y par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMSS.Y PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.2x
Juste PS Ratio	1.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: AMSS.Y présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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