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Wolfspeed Évaluation
Le site WOLF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WOLF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de WOLF pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de WOLF pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WOLF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de WOLF? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.03b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -32x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de WOLF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.2x | ||
SIMO Silicon Motion Technology | 2.4x | 10.1% | US$1.9b |
SMTC Semtech | 4x | 16.6% | US$3.3b |
RMBS Rambus | 9.3x | 15.1% | US$4.4b |
ALGM Allegro MicroSystems | 4.8x | 10.3% | US$4.5b |
WOLF Wolfspeed | 2.5x | 22.8% | US$2.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WOLF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WOLF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Sales vs Industrie: WOLF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 4.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de WOLF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.5x |
| Juste PS Ratio | 1.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: WOLF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$16.01 | US$17.60 +9.9% | 33.3% | US$30.34 | US$8.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$8.89 | US$19.64 +120.9% | 30.8% | US$30.34 | US$8.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$9.75 | US$20.08 +105.9% | 26.9% | US$30.34 | US$14.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$16.43 | US$31.02 +88.8% | 27.4% | US$48.00 | US$20.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$22.54 | US$30.66 +36.0% | 27.3% | US$48.00 | US$20.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$25.70 | US$31.54 +22.7% | 27.7% | US$52.00 | US$22.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$26.11 | US$36.44 +39.6% | 27.1% | US$57.00 | US$25.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$29.90 | US$40.94 +36.9% | 23.4% | US$57.00 | US$25.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$28.43 | US$41.18 +44.9% | 23.8% | US$57.00 | US$25.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$28.12 | US$42.18 +50.0% | 21.0% | US$57.00 | US$25.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$43.51 | US$44.47 +2.2% | 21.5% | US$60.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$39.68 | US$44.47 +12.1% | 21.5% | US$60.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$33.14 | US$44.47 +34.2% | 21.5% | US$60.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$38.10 | US$57.58 +51.1% | 17.8% | US$80.00 | US$42.00 | US$8.89 | 18 |
| Sep ’24 | US$45.93 | US$59.06 +28.6% | 17.5% | US$80.00 | US$44.00 | US$9.75 | 18 |
| Aug ’24 | US$63.25 | US$65.23 +3.1% | 18.5% | US$80.00 | US$45.00 | US$16.43 | 18 |
| Jul ’24 | US$55.59 | US$65.58 +18.0% | 20.9% | US$87.00 | US$45.00 | US$22.54 | 19 |
| Jun ’24 | US$48.85 | US$65.68 +34.5% | 20.8% | US$87.00 | US$45.00 | US$25.70 | 19 |
| May ’24 | US$46.66 | US$68.67 +47.2% | 17.2% | US$87.00 | US$45.00 | US$26.11 | 18 |
| Apr ’24 | US$64.95 | US$92.58 +42.5% | 16.2% | US$115.00 | US$60.00 | US$29.90 | 19 |
| Mar ’24 | US$74.80 | US$92.58 +23.8% | 16.2% | US$115.00 | US$60.00 | US$28.43 | 19 |
| Feb ’24 | US$83.91 | US$92.58 +10.3% | 16.2% | US$115.00 | US$60.00 | US$28.12 | 19 |
| Jan ’24 | US$69.04 | US$98.61 +42.8% | 13.3% | US$118.00 | US$65.00 | US$43.51 | 19 |
| Dec ’23 | US$86.16 | US$102.76 +19.3% | 16.2% | US$135.00 | US$65.00 | US$39.68 | 19 |
| Nov ’23 | US$76.79 | US$105.50 +37.4% | 19.2% | US$155.00 | US$65.00 | US$33.14 | 19 |
| Oct ’23 | US$103.36 | US$119.45 +15.6% | 15.8% | US$155.00 | US$86.50 | US$38.10 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.