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NeoPhotonics Évaluation
Le site NPTN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NPTN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de NPTN pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de NPTN pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NPTN?
Mesure clé : Comme NPTN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de NPTN? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.5x |
| Vente | US$348.63m |
| Capitalisation boursière | US$859.56m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 68x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NPTN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.3x | ||
PENG Penguin Solutions | 0.7x | 11.9% | US$913.4m |
HIMX Himax Technologies | 1x | 6.0% | US$927.8m |
AOSL Alpha and Omega Semiconductor | 1.2x | 6.8% | US$866.6m |
CEVA CEVA | 6.3x | 9.5% | US$646.9m |
NPTN NeoPhotonics | 2.5x | 17.9% | US$859.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NPTN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de NPTN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
| 16 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
UCTT Ultra Clean Holdings | 0.8x | 10.5% | US$1.58b |
JKS JinkoSolar Holding | 0.08x | 12.9% | US$1.13b |
PENG Penguin Solutions | 0.7x | 11.9% | US$913.39m |
CSIQ Canadian Solar | 0.1x | 13.8% | US$778.74m |
| 16 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: NPTN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 3.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NPTN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.5x |
| Juste PS Ratio | 2.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: NPTN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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