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Semtech Évaluation
Le site SMTC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SMTC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SMTC ( $36.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $99.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SMTC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMTC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SMTC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.30b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 5.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 76.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SMTC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.6x | ||
DIOD Diodes | 2.4x | 10.6% | US$3.2b |
SLAB Silicon Laboratories | 7x | 25.9% | US$3.8b |
SITM SiTime | 21.6x | 24.2% | US$3.3b |
SYNA Synaptics | 3.4x | 12.1% | US$3.2b |
SMTC Semtech | 4x | 17.1% | US$3.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SMTC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SMTC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Sales vs Industrie: SMTC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 4.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SMTC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 4x |
Juste PS Ratio | 4.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SMTC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$43.82 | US$55.60 +26.9% | 17.0% | US$80.00 | US$46.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$30.81 | US$51.80 +68.1% | 9.4% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$31.50 | US$51.80 +64.4% | 9.4% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$38.89 | US$44.05 +13.3% | 16.2% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$37.64 | US$40.65 +8.0% | 10.5% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$29.37 | US$40.15 +36.7% | 12.5% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$22.30 | US$31.40 +40.8% | 17.6% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$19.77 | US$31.40 +58.8% | 17.6% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$21.91 | US$30.50 +39.2% | 20.6% | US$42.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$16.82 | US$32.70 +94.4% | 19.3% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$13.43 | US$32.90 +145.0% | 18.4% | US$46.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | US$25.75 | US$35.67 +38.5% | 19.3% | US$49.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | US$26.56 | US$39.00 +46.8% | 23.1% | US$56.00 | US$28.00 | US$43.82 | 10 |
Aug ’24 | US$28.80 | US$39.00 +35.4% | 23.1% | US$56.00 | US$28.00 | US$30.81 | 10 |
Jul ’24 | US$25.46 | US$38.80 +52.4% | 22.3% | US$54.00 | US$28.00 | US$31.50 | 10 |
Jun ’24 | US$22.23 | US$39.56 +77.9% | 28.6% | US$62.00 | US$25.00 | US$38.89 | 9 |
May ’24 | US$19.25 | US$40.11 +108.4% | 26.6% | US$62.00 | US$28.00 | US$37.64 | 9 |
Apr ’24 | US$24.14 | US$41.75 +72.9% | 25.1% | US$62.00 | US$28.00 | US$29.37 | 8 |
Mar ’24 | US$31.10 | US$42.50 +36.7% | 22.7% | US$63.00 | US$32.00 | US$22.30 | 8 |
Feb ’24 | US$34.42 | US$42.50 +23.5% | 22.7% | US$63.00 | US$32.00 | US$19.77 | 8 |
Jan ’24 | US$28.69 | US$42.50 +48.1% | 22.7% | US$63.00 | US$32.00 | US$21.91 | 8 |
Dec ’23 | US$29.82 | US$42.50 +42.5% | 22.7% | US$63.00 | US$32.00 | US$16.82 | 8 |
Nov ’23 | US$28.04 | US$51.50 +83.7% | 20.9% | US$67.00 | US$34.00 | US$13.43 | 8 |
Oct ’23 | US$29.41 | US$57.63 +95.9% | 17.7% | US$75.00 | US$43.00 | US$25.75 | 8 |
Sep ’23 | US$33.65 | US$57.63 +71.2% | 17.7% | US$75.00 | US$43.00 | US$26.56 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.