Semtech Évaluation
Le site SMTC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SMTC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SMTC pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SMTC pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMTC?
Mesure clé : Comme SMTC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SMTC? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.7x |
| Vente | US$815.31m |
| Capitalisation boursière | US$3.70b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 83.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SMTC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.4x | ||
ALGM Allegro MicroSystems | 4.5x | 9.7% | US$3.7b |
SLAB Silicon Laboratories | 6.6x | 31.2% | US$3.3b |
CRUS Cirrus Logic | 2.9x | 2.3% | US$5.3b |
TSEM Tower Semiconductor | 3.8x | 9.2% | US$5.2b |
SMTC Semtech | 4.7x | 16.4% | US$3.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SMTC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SMTC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
| 19 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
UCTT Ultra Clean Holdings | 0.8x | 10.5% | US$1.62b |
JKS JinkoSolar Holding | 0.08x | 13.1% | US$1.19b |
PENG Penguin Solutions | 0.8x | 11.9% | US$927.78m |
CSIQ Canadian Solar | 0.1x | 13.8% | US$780.73m |
| 19 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: SMTC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 3.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SMTC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.7x |
| Juste PS Ratio | 4.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SMTC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$50.90 | US$55.80 +9.6% | 16.8% | US$80.00 | US$46.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$44.54 | US$55.60 +24.8% | 17.0% | US$80.00 | US$46.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$42.08 | US$55.60 +32.1% | 17.0% | US$80.00 | US$46.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$43.82 | US$55.60 +26.9% | 17.0% | US$80.00 | US$46.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$30.81 | US$51.80 +68.1% | 9.4% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$31.50 | US$51.80 +64.4% | 9.4% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$38.89 | US$44.05 +13.3% | 16.2% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$37.64 | US$40.65 +8.0% | 10.5% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$29.37 | US$40.15 +36.7% | 12.5% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$22.30 | US$31.40 +40.8% | 17.6% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$19.77 | US$31.40 +58.8% | 17.6% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$21.91 | US$30.50 +39.2% | 20.6% | US$42.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$16.82 | US$32.70 +94.4% | 19.3% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$13.43 | US$32.90 +145.0% | 18.4% | US$46.00 | US$25.00 | US$44.54 | 10 |
| Oct ’24 | US$25.75 | US$35.67 +38.5% | 19.3% | US$49.00 | US$30.00 | US$42.08 | 9 |
| Sep ’24 | US$26.56 | US$39.00 +46.8% | 23.1% | US$56.00 | US$28.00 | US$43.82 | 10 |
| Aug ’24 | US$28.80 | US$39.00 +35.4% | 23.1% | US$56.00 | US$28.00 | US$30.81 | 10 |
| Jul ’24 | US$25.46 | US$38.80 +52.4% | 22.3% | US$54.00 | US$28.00 | US$31.50 | 10 |
| Jun ’24 | US$22.23 | US$39.56 +77.9% | 28.6% | US$62.00 | US$25.00 | US$38.89 | 9 |
| May ’24 | US$19.25 | US$40.11 +108.4% | 26.6% | US$62.00 | US$28.00 | US$37.64 | 9 |
| Apr ’24 | US$24.14 | US$41.75 +72.9% | 25.1% | US$62.00 | US$28.00 | US$29.37 | 8 |
| Mar ’24 | US$31.10 | US$42.50 +36.7% | 22.7% | US$63.00 | US$32.00 | US$22.30 | 8 |
| Feb ’24 | US$34.42 | US$42.50 +23.5% | 22.7% | US$63.00 | US$32.00 | US$19.77 | 8 |
| Jan ’24 | US$28.69 | US$42.50 +48.1% | 22.7% | US$63.00 | US$32.00 | US$21.91 | 8 |
| Dec ’23 | US$29.82 | US$42.50 +42.5% | 22.7% | US$63.00 | US$32.00 | US$16.82 | 8 |
| Nov ’23 | US$28.04 | US$51.50 +83.7% | 20.9% | US$67.00 | US$34.00 | US$13.43 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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