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KLA Évaluation
Le site KLAC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KLAC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KLAC ( $811.57 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $586.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KLAC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KLAC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de KLAC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$104.82b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 26.6x |
| Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KLAC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 66.3x | ||
LRCX Lam Research | 28x | 13.8% | US$107.2b |
AMAT Applied Materials | 22.7x | 8.3% | US$168.9b |
ENTG Entegris | 94.2x | 51.3% | US$17.3b |
ENPH Enphase Energy | 120.2x | 39.1% | US$15.6b |
KLAC KLA | 38x | 14.5% | US$104.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KLAC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 66.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KLAC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KLAC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 30 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KLAC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 38x |
| Juste PE Ratio | 33.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KLAC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$782.40 | US$844.13 +7.9% | 10.4% | US$975.00 | US$670.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$819.43 | US$861.31 +5.1% | 10.1% | US$980.00 | US$670.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$756.14 | US$862.56 +14.1% | 10.3% | US$990.00 | US$670.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$827.79 | US$776.19 -6.2% | 10.3% | US$950.00 | US$530.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$759.53 | US$751.15 -1.1% | 10.4% | US$850.00 | US$530.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$666.04 | US$729.69 +9.6% | 12.0% | US$850.00 | US$530.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$710.88 | US$663.24 -6.7% | 11.9% | US$850.00 | US$510.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$717.57 | US$654.70 -8.8% | 11.0% | US$800.00 | US$510.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$599.10 | US$644.74 +7.6% | 11.2% | US$750.00 | US$510.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$581.30 | US$561.26 -3.4% | 10.6% | US$730.00 | US$425.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$549.00 | US$541.55 -1.4% | 7.2% | US$600.00 | US$425.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$476.53 | US$542.43 +13.8% | 7.3% | US$600.00 | US$425.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$458.66 | US$532.00 +16.0% | 9.5% | US$600.00 | US$410.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$507.02 | US$528.95 +4.3% | 9.3% | US$600.00 | US$410.00 | US$819.43 | 19 |
| Aug ’24 | US$514.28 | US$527.05 +2.5% | 9.4% | US$600.00 | US$410.00 | US$756.14 | 19 |
| Jul ’24 | US$485.02 | US$455.05 -6.2% | 8.1% | US$560.00 | US$400.00 | US$827.79 | 20 |
| Jun ’24 | US$452.53 | US$442.67 -2.2% | 8.4% | US$495.00 | US$325.00 | US$759.53 | 21 |
| May ’24 | US$384.43 | US$433.43 +12.7% | 9.3% | US$495.00 | US$325.00 | US$666.04 | 21 |
| Apr ’24 | US$399.17 | US$437.19 +9.5% | 10.2% | US$505.00 | US$325.00 | US$710.88 | 21 |
| Mar ’24 | US$378.34 | US$437.19 +15.6% | 10.2% | US$505.00 | US$325.00 | US$717.57 | 21 |
| Feb ’24 | US$409.77 | US$425.54 +3.8% | 12.1% | US$505.00 | US$310.00 | US$599.10 | 22 |
| Jan ’24 | US$377.03 | US$379.42 +0.6% | 13.1% | US$480.00 | US$260.00 | US$581.30 | 21 |
| Dec ’23 | US$390.73 | US$369.18 -5.5% | 11.7% | US$440.00 | US$260.00 | US$549.00 | 21 |
| Nov ’23 | US$321.18 | US$366.80 +14.2% | 11.2% | US$440.00 | US$260.00 | US$476.53 | 21 |
| Oct ’23 | US$302.63 | US$406.87 +34.4% | 11.7% | US$500.00 | US$265.00 | US$458.66 | 20 |
| Sep ’23 | US$337.11 | US$415.50 +23.3% | 10.2% | US$505.00 | US$325.00 | US$507.02 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.