La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Applied Materials Évaluation
Le site AMAT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMAT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMAT ( $209.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $230.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMAT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMAT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AMAT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$168.94b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 6.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.3x |
Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AMAT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 33.2x | ||
NXPI NXP Semiconductors | 22.4x | 12.0% | US$62.4b |
TER Teradyne | 44.3x | 22.7% | US$22.0b |
KLAC KLA | 38x | 14.5% | US$104.8b |
LRCX Lam Research | 28x | 13.8% | US$107.2b |
AMAT Applied Materials | 22.7x | 8.3% | US$168.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMAT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AMAT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AMAT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 29.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AMAT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 22.7x |
Juste PE Ratio | 31.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMAT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$204.92 | US$234.78 +14.6% | 10.4% | US$280.00 | US$185.00 | n/a | 31 |
Sep ’25 | US$197.26 | US$238.72 +21.0% | 9.8% | US$280.00 | US$193.00 | n/a | 31 |
Aug ’25 | US$196.30 | US$245.82 +25.2% | 11.3% | US$300.00 | US$168.00 | n/a | 31 |
Jul ’25 | US$237.41 | US$235.53 -0.8% | 11.2% | US$300.00 | US$168.00 | n/a | 31 |
Jun ’25 | US$215.08 | US$231.33 +7.6% | 11.2% | US$260.00 | US$165.00 | n/a | 31 |
May ’25 | US$193.99 | US$220.24 +13.5% | 13.0% | US$260.00 | US$152.00 | n/a | 31 |
Apr ’25 | US$208.69 | US$211.98 +1.6% | 14.9% | US$250.00 | US$138.00 | n/a | 31 |
Mar ’25 | US$210.25 | US$210.05 -0.1% | 15.0% | US$250.00 | US$138.00 | n/a | 31 |
Feb ’25 | US$166.97 | US$170.53 +2.1% | 9.5% | US$215.00 | US$138.00 | n/a | 31 |
Jan ’25 | US$162.07 | US$164.72 +1.6% | 9.7% | US$185.00 | US$120.00 | n/a | 31 |
Dec ’24 | US$151.59 | US$161.75 +6.7% | 9.3% | US$185.00 | US$120.00 | n/a | 31 |
Nov ’24 | US$135.29 | US$159.51 +17.9% | 10.1% | US$185.00 | US$120.00 | n/a | 31 |
Oct ’24 | US$138.45 | US$157.12 +13.5% | 12.6% | US$185.00 | US$110.00 | n/a | 28 |
Sep ’24 | US$153.99 | US$155.19 +0.8% | 12.9% | US$180.00 | US$110.00 | US$197.26 | 26 |
Aug ’24 | US$152.63 | US$144.46 -5.4% | 12.3% | US$175.00 | US$110.00 | US$196.30 | 26 |
Jul ’24 | US$144.54 | US$139.77 -3.3% | 9.4% | US$160.00 | US$110.00 | US$237.41 | 26 |
Jun ’24 | US$134.83 | US$137.09 +1.7% | 10.8% | US$160.00 | US$100.00 | US$215.08 | 27 |
May ’24 | US$112.95 | US$131.30 +16.2% | 9.4% | US$150.00 | US$90.00 | US$193.99 | 28 |
Apr ’24 | US$122.83 | US$132.66 +8.0% | 9.8% | US$150.00 | US$90.00 | US$208.69 | 28 |
Mar ’24 | US$117.26 | US$132.66 +13.1% | 9.8% | US$150.00 | US$90.00 | US$210.25 | 28 |
Feb ’24 | US$119.01 | US$121.44 +2.0% | 10.9% | US$140.00 | US$88.00 | US$166.97 | 28 |
Jan ’24 | US$97.38 | US$119.05 +22.3% | 12.4% | US$140.00 | US$80.00 | US$162.07 | 28 |
Dec ’23 | US$107.01 | US$117.79 +10.1% | 12.3% | US$140.00 | US$80.00 | US$151.59 | 27 |
Nov ’23 | US$89.79 | US$105.96 +18.0% | 17.4% | US$150.00 | US$70.00 | US$135.29 | 26 |
Oct ’23 | US$81.93 | US$128.50 +56.8% | 14.5% | US$158.00 | US$85.00 | US$138.45 | 26 |
Sep ’23 | US$91.81 | US$131.74 +43.5% | 15.0% | US$184.00 | US$95.00 | US$153.99 | 27 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.